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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-05 | 每份派现金0.1140元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0745元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2496 | 0.31% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2231 | 0.30% |
| 浙商惠盈A | 1.0856 | 0.04% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0929 | 0.03% |
| 浙商丰裕纯债债券A | 1.0865 | 0.03% |
| 浙商丰裕纯债债券C | 1.0619 | 0.03% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.8679 | 0.03% |
| 浙商聚盈A | 1.1262 | 0.03% |
| 浙商聚盈C | 1.1172 | 0.03% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0280 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |