近一月鹏华科创3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围科创基金501076净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
科创基金 |
1.3753 |
-1.13% |
2024-03-26 |
科创基金 |
1.3910 |
-0.03% |
2024-03-25 |
科创基金 |
1.3914 |
-0.78% |
2024-03-22 |
科创基金 |
1.4023 |
-0.69% |
2024-03-21 |
科创基金 |
1.4121 |
0.33% |
2024-03-20 |
科创基金 |
1.4074 |
0.24% |
2024-03-19 |
科创基金 |
1.4041 |
-0.40% |
2024-03-18 |
科创基金 |
1.4097 |
0.89% |
2024-03-15 |
科创基金 |
1.3972 |
0.55% |
2024-03-14 |
科创基金 |
1.3895 |
-0.11% |
2024-03-13 |
科创基金 |
1.3910 |
-0.04% |
2024-03-12 |
科创基金 |
1.3915 |
-0.39% |
2024-03-11 |
科创基金 |
1.3969 |
0.35% |
2024-03-08 |
科创基金 |
1.3920 |
0.61% |
2024-03-07 |
科创基金 |
1.3835 |
-0.39% |
2024-03-06 |
科创基金 |
1.3889 |
-0.03% |
2024-03-05 |
科创基金 |
1.3893 |
-0.18% |
2024-03-04 |
科创基金 |
1.3918 |
0.42% |
2024-03-01 |
科创基金 |
1.3860 |
0.40% |
2024-02-29 |
科创基金 |
1.3805 |
1.70% |
2024-02-28 |
科创基金 |
1.3574 |
-1.90% |