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2019年11月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630008 华商策略精选混合 1.0860 -1.18%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7338 -1.19%
006253 永赢消费主题C 1.5220 -1.19%
002380 工银香港中小盘美元 0.1804 -1.20%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7639 -1.20%
006252 永赢消费主题A 1.5261 -1.20%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0590 -1.21%
001763 广发多策略混合 0.8960 -1.21%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0380 -1.21%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1876 -1.21%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1732 -1.21%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.1180 -1.21%
510030 华宝上证180价值ETF 5.3370 -1.22%
512970 平安粤港澳大湾区ETF 0.9800 -1.22%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8850 -1.23%
004997 广发高端制造股票A 1.0176 -1.23%
006265 红土创新新科技股票A 1.3556 -1.23%
007202 天弘优质成长企业A 1.0256 -1.23%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8800 -1.23%
519195 万家品质生活混合A 1.1505 -1.23%
570001 诺德价值优势混合 1.3677 -1.23%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.5190 -1.24%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.4300 -1.24%
004727 先锋聚优C 0.7942 -1.24%
005094 万家臻选混合A 0.9835 -1.24%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9883 -1.24%
050022 博时回报混合 1.3510 -1.24%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5190 -1.24%
169101 东方红睿丰混合 1.5920 -1.24%
000549 华安大国新经济股票A 2.0480 -1.25%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9887 -1.25%
006921 南方智诚混合 1.1649 -1.25%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4173 -1.25%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7270 -1.26%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4066 -1.26%
004726 先锋聚优A 0.7709 -1.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1305 -1.26%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.7950 -1.27%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2317 -1.27%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2131 -1.27%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.3869 -1.27%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2861 -1.27%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.3567 -1.27%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5460 -1.28%
006122 华安低碳生活混合A 1.1659 -1.28%
510110 海富通上证周期ETF 3.7850 -1.28%
001480 财通成长优选混合A 1.2210 -1.29%
005211 银河智慧混合A 1.1919 -1.29%
006281 万家人工智能混合A 1.0980 -1.29%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.2159 -1.30%
006822 凯石湛混合A 1.0852 -1.30%
320007 诺安成长混合A 1.1350 -1.30%
004112 创金合信国企活力混合 0.9810 -1.31%
006823 凯石湛混合C 1.0762 -1.31%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0360 -1.31%
000598 长盛生态环境混合 1.7190 -1.32%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1240 -1.32%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1970 -1.32%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8180 -1.33%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2779 -1.33%
159909 招商深证TMT50ETF 4.8593 -1.33%
398061 中海消费混合A 2.8870 -1.33%
001028 华安物联网主题股票A 0.8130 -1.34%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1010 -1.34%
002560 诺安和鑫混合A 0.9620 -1.34%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1678 -1.34%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1602 -1.34%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2738 -1.34%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5830 -1.35%
004871 中银金融地产混合A 1.1736 -1.35%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0163 -1.35%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0081 -1.35%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3042 -1.35%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2941 -1.35%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1493 -1.36%
006266 永赢智能领先混合A 1.1588 -1.36%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6470 -1.37%
006269 永赢智能领先混合C 1.1559 -1.37%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7102 -1.37%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0864 -1.38%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0786 -1.38%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9300 -1.38%
159906 大成深证成长40ETF 0.9220 -1.39%
000251 工银金融地产混合A 2.1880 -1.40%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4492 -1.40%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2929 -1.41%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2000 -1.41%
270028 广发制造业精选混合A 2.6580 -1.41%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4318 -1.41%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 2.1490 -1.42%
420005 天弘周期策略混合A 1.4620 -1.42%
519193 万家消费成长 1.6062 -1.42%
001392 国富金融地产混合A 1.2236 -1.43%
001393 国富金融地产混合C 1.2877 -1.43%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1289 -1.43%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1690 -1.43%
167301 方正富邦中证保险A 1.3750 -1.43%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.2830 -1.44%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.2682 -1.44%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1438 -1.44%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8900 -1.44%
513050 易方达中概互联50ETF 1.2674 -1.44%
630002 华商盛世成长混合 2.5816 -1.44%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4950 -1.45%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0840 -1.45%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1208 -1.45%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.3570 -1.45%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0566 -1.45%
512480 国联安中证半导体ETF 1.2674 -1.45%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2325 -1.46%
006541 南方成份精选混合C 0.9673 -1.46%
202005 南方成份精选混合A 0.9751 -1.46%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8120 -1.46%
001552 天弘中证证券保险A 0.8579 -1.47%
001553 天弘中证证券保险C 0.8489 -1.47%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2221 -1.47%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7125 -1.47%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8976 -1.47%
257020 国联安精选混合 0.7360 -1.47%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0152 -1.48%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9779 -1.48%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1449 -1.50%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1774 -1.50%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9243 -1.50%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7190 -1.51%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8999 -1.51%
007531 华宝券商ETF联接C 1.2365 -1.51%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5020 -1.51%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9184 -1.51%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9669 -1.51%
001761 广发安宏回报混合A 1.3570 -1.52%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9098 -1.52%
006098 华宝券商ETF联接A 1.2384 -1.52%
090013 大成竞争优势混合A 1.0360 -1.52%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9050 -1.52%
005138 前海开源弘丰债券A 1.3213 -1.53%
005139 前海开源弘丰债券C 1.3161 -1.53%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9902 -1.53%
001072 华安智能装备主题股票A 1.2140 -1.54%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9907 -1.54%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9792 -1.54%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8523 -1.54%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9661 -1.54%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9654 -1.54%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9888 -1.55%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8870 -1.55%
398021 中海能源策略混合 0.6548 -1.55%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2540 -1.56%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9783 -1.56%
000803 工银研究精选股票 1.5080 -1.57%
001762 广发安宏回报混合C 1.3180 -1.57%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1230 -1.58%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9320 -1.58%
399001 中海上证50指数增强 1.3100 -1.58%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0510 -1.59%
510230 国泰上证180金融ETF 5.7258 -1.59%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9265 -1.59%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0945 -1.60%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5653 -1.61%
005963 宝盈人工智能股票C 1.5495 -1.61%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0176 -1.61%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8564 -1.61%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8754 -1.61%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5757 -1.62%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5748 -1.62%
512000 华宝券商ETF 0.8562 -1.62%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3616 -1.62%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8998 -1.62%
519019 大成景阳领先混合A 0.6680 -1.62%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9660 -1.63%
003233 创金合信金融地产C 0.9532 -1.64%
001210 天弘互联网混合A 0.8088 -1.65%
003232 创金合信金融地产A 0.9612 -1.65%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1689 -1.66%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1578 -1.66%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1160 -1.67%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2251 -1.68%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1327 -1.68%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9057 -1.68%
161723 招商中证银行指数A 1.1164 -1.68%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2119 -1.69%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5680 -1.69%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0407 -1.69%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0408 -1.69%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1369 -1.69%
000698 宝盈科技30混合 1.8700 -1.73%
512700 南方中证银行ETF 1.2001 -1.75%
004403 平安股息精选沪港深A 1.0849 -1.77%
004404 平安股息精选沪港深C 1.0576 -1.77%
512800 华宝中证银行ETF 1.1013 -1.78%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1385 -1.79%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.1231 -1.80%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2480 -2.19%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5228 -2.33%
005841 富国尊利纯债定开债 1.0346 -4.15%