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2019年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007200 永赢泰利债券C 1.1778 17.71%
206007 鹏华消费优选 2.3260 1.62%
270050 广发新经济股票 2.0070 1.62%
070002 嘉实增长 10.5600 1.61%
000751 嘉实新兴产业股票 2.2970 1.41%
160605 鹏华中国50 1.3670 1.41%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0799 1.40%
000854 鹏华养老产业 1.8290 1.39%
000595 嘉实泰和混合 2.4380 1.37%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1490 1.36%
161725 招商中证白酒指数分级 1.3719 1.33%
730002 方正富邦红利精选 1.1470 1.33%
004986 鹏华策略回报混合 1.0226 1.28%
004868 交银股息优化混合 1.1909 1.21%
206011 鹏华美国房地产 1.0030 1.21%
006526 鹏华优选回报混合 1.0458 1.20%
050026 博时医疗保健行业 1.8620 1.14%
519702 交银趋势优先 1.4540 1.11%
161127 易标普生物科技人民币 1.2775 1.08%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1898 1.07%
270005 广发聚丰 0.7900 1.04%
005004 交银品质升级混合 1.0046 1.03%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0083 1.03%
519714 交银等权 1.0990 1.01%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1812 1.00%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2193 1.00%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0943 0.99%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.0856 0.99%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.0856 0.99%
005812 鹏华产业精选 0.9878 0.98%
161903 万家行业优选股票型 0.9286 0.98%
005801 工银印度基金美元 0.1463 0.97%
164824 工银印度基金人民币 0.9847 0.96%
340008 兴全有机增长 2.3526 0.96%
004075 交银医药创新股票 1.3099 0.95%
519674 银河创新成长 2.7269 0.93%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1000 0.92%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0928 0.90%
161116 易方达黄金主题 0.6760 0.90%
160632 鹏华酒分级 1.0310 0.88%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2575 0.87%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2110 0.86%
004496 前海开源多元策略混合A 1.2748 0.86%
005743 长安裕隆混合A 1.2821 0.86%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4200 0.85%
005744 长安裕隆混合C 1.2751 0.85%
006113 汇添富创新医药混合 1.2295 0.85%
020003 国泰金龙行业精选 0.4880 0.83%
160211 国泰中小盘 2.0150 0.80%
160212 国泰估值优势 2.0270 0.80%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.3370 0.75%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2050 0.75%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1879 0.75%
519710 交银荣安保本混合 1.2030 0.75%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4930 0.74%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1875 0.74%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.3362 0.72%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.3354 0.72%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5430 0.72%
000960 招商医药健康产业股票 1.2750 0.71%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5520 0.71%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2306 0.70%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2193 0.69%
161629 融通证券分级 1.0170 0.69%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1830 0.68%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1800 0.68%
004851 广发医疗保健股票 1.2241 0.67%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0951 0.67%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0883 0.67%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0420 0.67%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2170 0.66%
002773 光大铭鑫混合A 1.0295 0.66%
002774 光大铭鑫混合C 1.0447 0.66%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0474 0.66%
001668 汇添富全球互联混合 1.5980 0.63%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1768 0.63%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1768 0.63%
163113 申万证券行业指数分级 0.9775 0.63%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0708 0.63%
006098 华宝券商ETF联接 1.4129 0.62%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1600 0.61%
002708 大摩健康产业混合 1.3120 0.61%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0334 0.61%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0244 0.61%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.1315 0.61%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1395 0.61%
502010 易方达证券公司分级 1.1274 0.61%
000179 广发美国房地产指数 1.1700 0.60%
160633 鹏华证券分级 0.9980 0.60%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0030 0.60%
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0398 0.59%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1738 0.58%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0166 0.58%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8780 0.57%
160719 嘉实黄金 0.7010 0.57%
270027 广发全球农业指数 1.2300 0.57%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0730 0.56%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.1693 0.56%
096001 大成标普500 1.8090 0.56%
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0380 0.56%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1827 0.55%
006377 广发趋势动力混合 1.1158 0.54%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9270 0.54%
001463 光大保德信一带一路混合 0.7630 0.53%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9942 0.53%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7530 0.53%
320017 诺安全球不动产 1.5220 0.53%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9390 0.52%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1620 0.52%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9939 0.52%
118001 易方达亚洲精选 0.9710 0.52%
233008 大摩消费领航 0.6813 0.52%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7580 0.51%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9950 0.51%
070031 嘉实全球房地产 1.1930 0.51%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5950 0.51%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1760 0.51%
320013 诺安全球黄金 0.7920 0.51%
519736 交银新成长股票 2.1680 0.51%
000529 广发竞争优势混合 1.8170 0.50%
001437 易方达瑞享混合I 1.2160 0.50%
001438 易方达瑞享混合E 0.9970 0.50%
519981 长信美国标普100 1.2030 0.50%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0530 0.49%
000652 博时裕隆混合 2.4630 0.49%
003046 招商信用定开债人民币 1.0250 0.49%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1870 0.48%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.5530 0.48%
519688 交银精选 0.6900 0.48%
004671 中融核心成长 0.7871 0.47%
519696 交银环球精选 1.9450 0.46%
050025 博时标普500ETF联接 2.2380 0.45%
005341 长安裕泰混合A 1.0670 0.44%
005342 长安裕泰混合C 1.0727 0.44%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2584 0.44%
486002 工银全球精选 2.3140 0.43%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9610 0.42%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1428 0.42%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2240 0.42%
006267 诺德量化核心A 1.0546 0.41%
006268 诺德量化核心C 1.0541 0.41%
001322 东吴新趋势 0.5070 0.40%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1756 0.40%
519971 长信改革红利混合 1.2520 0.40%
200008 长城品牌优选 1.3833 0.39%
519056 海富通内需热点股票 1.5550 0.39%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0094 0.38%
519959 长信多利混合 1.3350 0.38%
005453 前海开源医疗健康A 1.0601 0.37%
005454 前海开源医疗健康C 1.0588 0.37%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.2361 0.37%
160611 鹏华优质治理 0.8090 0.37%
398031 中海蓝筹灵活 0.7889 0.37%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3890 0.36%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3890 0.36%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4020 0.36%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4510 0.36%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4510 0.36%
100055 富国全球顶级消费品 1.4972 0.36%
160644 鹏华港美互联股票 0.8840 0.36%
486001 工银全球配置 1.3870 0.36%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4190 0.35%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1965 0.35%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1957 0.35%
150103 银河银泰理财 1.0109 0.35%
398011 中海分红增利 0.7968 0.35%
539001 建信全球机遇 1.4370 0.35%
006218 富国生物医药科技混合 1.0139 0.34%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0266 0.33%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0596 0.33%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5320 0.33%
001675 江信同福A 0.9658 0.33%
001676 江信同福C 0.9489 0.33%
001939 光大保德信睿鑫混合A 1.2020 0.33%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0607 0.33%
270007 广发大盘成长 1.2003 0.33%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0316 0.32%
000929 博时黄金ETFD 2.8286 0.32%
000930 博时黄金ETFI 2.7787 0.32%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9900 0.31%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9790 0.31%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9839 0.31%
005447 银华智荟分红收益混合 0.8804 0.31%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1313 0.31%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2970 0.31%
968009 建银国际国策主导股票 9.6800 0.31%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9911 0.30%
000805 中银新经济灵活配置混合 0.9910 0.30%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9900 0.30%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0315 0.30%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0619 0.30%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.3279 0.30%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2795 0.29%
001552 天弘中证证券保险A 0.9107 0.29%
001553 天弘中证证券保险C 0.9022 0.29%
001574 中海混改红利混合 1.0340 0.29%
002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0360 0.29%
003208 东兴量化多策略混合 0.7149 0.29%
006136 广发估值优势混合 1.2489 0.29%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.0071 0.29%