热搜: 年化收益率 港股开户 大成2020 中欧医疗健康混合A 嘉实海外
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2019年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.2576 6.87%
150107 易方达进取 0.5272 5.95%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8138 3.95%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.1039 3.90%
217019 招商深证TMT50联接 1.1089 3.90%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8980 3.82%
003861 招商兴福混合A 1.0005 3.67%
003862 招商兴福混合C 0.9965 3.67%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8217 3.48%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4620 3.36%
001484 天弘新价值混合 1.0538 3.35%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9280 3.34%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8396 3.34%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8329 3.34%
001279 中海积极增利混合 0.7450 3.33%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0310 3.31%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.3036 3.30%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8452 3.29%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.8451 3.29%
001617 天弘中证电子指数A 0.7400 3.27%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8850 3.27%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8686 3.27%
519674 银河创新成长 2.2874 3.27%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9334 3.26%
502010 易方达证券公司分级 0.9187 3.26%
001618 天弘中证电子指数C 0.7332 3.25%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.3030 3.25%
161629 融通证券分级 1.3070 3.24%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6883 3.22%
163113 申万证券行业指数分级 1.3229 3.22%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6905 3.21%
160633 鹏华证券分级 1.1590 3.21%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9869 3.18%
004496 前海开源多元策略混合A 1.0377 3.16%
004497 前海开源多元策略混合C 1.0238 3.16%
150054 泰达中证500进取 0.6461 3.13%
006098 华宝券商ETF联接 1.1453 3.12%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1910 3.12%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9000 3.09%
000942 广发信息技术联接 0.7950 3.01%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5301 3.01%
002974 广发信息技术联接C 0.7925 3.00%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.7900 3.00%
005387 银河睿达灵活配置混合C 1.1244 2.97%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.1252 2.96%
320007 诺安成长 0.6990 2.95%
001553 天弘中证证券保险C 0.7317 2.94%
160626 鹏华信息分级 0.9090 2.94%
001552 天弘中证证券保险A 0.7383 2.93%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.8219 2.93%
001322 东吴新趋势 0.4260 2.90%
160625 鹏华证券保险分级 1.0400 2.87%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0076 2.86%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3050 2.84%
582003 东吴保本 0.8543 2.84%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9830 2.82%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9840 2.82%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3190 2.81%
585001 东吴中证新兴产业 0.9630 2.77%
001719 工银国家战略股票 0.8620 2.74%
001986 前海开源人工智能主题混合 0.9790 2.73%
005301 前海开源景鑫混合A 1.2599 2.72%
005302 前海开源景鑫混合C 1.2590 2.72%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1113 2.71%
519961 长信利广混合 1.0336 2.70%
160636 鹏华互联网分级 0.8040 2.68%
519960 长信利广混合C 0.9728 2.68%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9661 2.66%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1592 2.66%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.2206 2.66%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.2201 2.66%
160125 南方中国中小盘指数 1.0319 2.65%
001630 天弘中证计算机指数C 0.5803 2.64%
001629 天弘中证计算机指数A 0.5851 2.63%
050013 博时上证超大盘联接 0.9602 2.63%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.7840 2.62%
000589 光大保德信银发商机混合 1.3760 2.61%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6150 2.60%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6115 2.60%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.8409 2.60%
519195 万家品质 0.9932 2.59%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.3540 2.58%
006362 凯石涵行业精选混合 1.0737 2.58%
002900 南方中证500信息技术联接 0.7110 2.57%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7072 2.57%
006815 凯石涵行业精选混合C 1.0730 2.57%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7423 2.57%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.7980 2.57%
501057 汇添富中证新能源汽车A 0.8338 2.57%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.8313 2.57%
004354 益民中证智能消费 0.8042 2.55%
360012 光大中小盘 1.0458 2.55%
001071 华安媒体互联网混合 1.1400 2.52%
161816 银华中证等权90分级 0.8950 2.52%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8502 2.52%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7963 2.50%
001790 国泰智能汽车股票 0.7810 2.49%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.1554 2.49%
005094 万家臻选混合 0.8536 2.49%
005885 金鹰信息产业股票C 1.1609 2.49%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7860 2.48%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.0360 2.47%
360010 光大均衡精选 1.0228 2.45%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.3080 2.43%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.8000 2.43%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7133 2.43%
162211 泰达宏利品质生活 0.6750 2.43%
202005 南方成份精选 0.7996 2.42%
006541 南方成份精选混合C 0.7980 2.41%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.9694 2.41%
720001 财通价值动量 1.6180 2.41%
002340 富国价值优势混合 1.1560 2.39%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0328 2.39%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0358 2.38%
164402 前海开源中航军工 0.9030 2.38%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.3380 2.37%
001480 财通成长优选混合 0.8200 2.37%
005138 前海开源润鑫混合A 1.1518 2.37%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.6480 2.37%
000496 长安产业精选混合 1.0789 2.36%
002071 长安产业精选混合C 1.0694 2.36%
005139 前海开源润鑫混合C 1.1481 2.36%
002580 泰信鑫选混合C 0.7830 2.35%
004480 华宝智慧产业混合 0.8492 2.35%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8578 2.35%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8571 2.35%
610002 信达澳银精华配置 1.3080 2.35%
006252 永赢消费主题A 1.0757 2.34%
003147 大成动态量化混合 0.8346 2.33%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1299 2.33%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1294 2.33%
006253 永赢消费主题C 1.0747 2.32%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8322 2.31%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.8413 2.31%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.8532 2.31%
001718 工银物流产业股票 1.2470 2.30%
002583 泰信行业精选混合C 0.9770 2.30%
290012 泰信行业精选混合 0.9770 2.30%
003834 华夏能源革新股票 0.8950 2.29%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7367 2.28%
162202 泰达宏利周期 1.1196 2.28%
360011 光大动态优选 0.9430 2.28%
002229 华夏经济转型股票 1.1720 2.27%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0830 2.27%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0800 2.27%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.2610 2.27%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7362 2.26%
410003 华富成长趋势 0.8313 2.25%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7316 2.25%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3283 2.24%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3286 2.24%
090012 大成深证成长40联接 0.7320 2.23%
398041 中海量化策略 0.7330 2.23%
001028 华安物联网主题股票 0.5980 2.22%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3400 2.21%
001979 南方沪港深价值 0.8780 2.21%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8310 2.21%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.7163 2.21%
005209 东吴双三角A 0.8180 2.21%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9309 2.21%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8889 2.21%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8867 2.21%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6662 2.21%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.3460 2.20%
005210 东吴双三角C 0.8115 2.20%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9239 2.20%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.0107 2.20%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.8410 2.19%
519193 万家消费成长 1.2231 2.19%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.1230 2.18%
519181 万家和谐增长 0.6829 2.18%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0264 2.18%
740001 长安宏观策略 1.0760 2.18%
000549 华安大国新经济股票 1.4600 2.17%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2230 2.17%
001672 国寿安保智慧生活股票 0.9480 2.16%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2790 2.16%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9450 2.16%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1661 2.15%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1900 2.15%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.0841 2.15%
519778 交银经济新动力混合 1.1021 2.15%
001663 中银互联网+股票 0.8120 2.14%
020001 国泰金鹰增长 0.8504 2.14%
050009 博时新兴成长 0.5280 2.13%
161812 银华深证100分级 0.8170 2.13%
161910 万家中创指数分级 1.0615 2.13%
410007 华富价值增长 1.0031 2.13%
710001 富安达优势成长 1.6938 2.13%
001542 国泰互联网+股票 1.3990 2.12%
002989 融通通乾研究精选混合 0.9242 2.12%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.8398 2.12%
161026 富国中证国企改革指数分级 0.7710 2.12%
519602 海富通大中华精选 1.1060 2.12%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.1640 2.11%
003513 中邮消费升级 0.8730 2.11%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8230 2.11%
080012 长盛电子信息产业 1.1630 2.11%
160215 国泰价值经典 1.2560 2.11%
519993 长信增利动态策略 0.8508 2.11%