近一月方正富邦深证100ETF|深100基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦深证100ETF159961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦深证100ETF |
2.1183 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
方正富邦深证100ETF |
2.0978 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
方正富邦深证100ETF |
2.1204 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
方正富邦深证100ETF |
2.1446 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
方正富邦深证100ETF |
2.1554 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
方正富邦深证100ETF |
2.1738 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
方正富邦深证100ETF |
2.1650 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
方正富邦深证100ETF |
2.1837 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
方正富邦深证100ETF |
2.1419 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
方正富邦深证100ETF |
2.1485 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
方正富邦深证100ETF |
2.1502 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
方正富邦深证100ETF |
2.1928 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
方正富邦深证100ETF |
2.2117 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
方正富邦深证100ETF |
2.2081 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
方正富邦深证100ETF |
2.2263 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
方正富邦深证100ETF |
2.2081 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
方正富邦深证100ETF |
2.1923 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
方正富邦深证100ETF |
2.2043 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
方正富邦深证100ETF |
2.2545 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
方正富邦深证100ETF |
2.2255 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
方正富邦深证100ETF |
2.2136 |
-4.74% |
| 2026-08-18 |
方正富邦深证100ETF |
2.3185 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
方正富邦深证100ETF |
2.3312 |
2.26% |
