近一月方正富邦深证100ETF基金净值查询
查询指定日期范围深100159961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
深100 |
1.5285 |
2.19% |
| 2024-04-30 |
深100 |
1.4958 |
-0.81% |
| 2024-04-29 |
深100 |
1.5080 |
2.11% |
| 2024-04-26 |
深100 |
1.4769 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
深100 |
1.4457 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
深100 |
1.4431 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
深100 |
1.4409 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
深100 |
1.4483 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
深100 |
1.4499 |
-1.20% |
| 2024-04-18 |
深100 |
1.4675 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
深100 |
1.4686 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
深100 |
1.4450 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
深100 |
1.4648 |
2.31% |
| 2024-04-12 |
深100 |
1.4317 |
-1.01% |
| 2024-04-11 |
深100 |
1.4463 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
深100 |
1.4488 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
深100 |
1.4709 |
0.27% |
