热搜: 国债期货交易 嘉实海外中国股票混合 大成价值增长混合A 易方达消费行业股票

2019年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9062 6.52%
160632 鹏华酒A 1.1070 6.44%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0871 4.99%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2011 4.63%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1914 4.63%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9082 4.39%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8987 4.38%
510630 华夏消费ETF 2.0574 4.31%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8484 4.21%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8500 4.21%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.8221 4.14%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2977 4.14%
200008 长城品牌优选混合A 1.0210 4.01%
110022 易方达消费行业股票 1.8870 3.97%
000854 鹏华养老产业股票 1.2860 3.96%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3908 3.93%
160605 鹏华中国50混合 0.9680 3.86%
006341 中金MSCI质量A 1.0246 3.85%
006342 中金MSCI质量C 1.0242 3.84%
001857 易方达现代服务业混合 0.7910 3.81%
519056 海富通内需热点混合 1.1830 3.77%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.5050 3.72%
001076 易方达改革红利混合 0.7830 3.71%
001382 易方达国企改革混合 0.8710 3.69%
005812 鹏华产业精选混合A 0.7150 3.67%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7810 3.58%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.6670 3.57%
003889 汇安丰泽混合A 1.3386 3.52%
003890 汇安丰泽混合C 1.3101 3.52%
001898 易方达大健康混合 0.8660 3.46%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2440 3.41%
180012 银华富裕主题混合A 2.2725 3.40%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.6980 3.25%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7759 3.25%
003715 宝盈消费主题混合 0.8386 3.23%
510150 招商上证消费80ETF 3.9591 3.22%
519702 交银趋势混合A 1.1660 3.19%
001135 益民品质升级混合A 0.4890 3.16%
005004 交银品质升级混合A 0.8096 3.15%
206007 鹏华消费优选混合 1.6530 3.12%
110015 易方达行业领先混合 1.8160 3.12%
070099 嘉实优质企业混合 1.1580 3.12%
004986 鹏华策略回报混合 0.7333 3.12%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1270 3.11%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3093 3.09%
560003 益民创新优势混合A 0.6882 3.04%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8130 3.04%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.2499 3.03%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2607 3.03%
960021 国富潜力组合混合H 1.0200 3.03%
519714 交银消费新驱动股票 0.9210 3.02%
004868 交银股息优化混合 0.9330 3.01%
450003 国富潜力组合混合A 1.0280 3.01%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8550 3.01%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7900 3.00%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8986 2.99%
004805 长信消费精选量化股票A 0.8777 2.98%
560002 益民红利成长混合 0.3482 2.96%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1850 2.95%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.8040 2.94%
470008 汇添富策略回报混合 1.2590 2.94%
001344 易方达医药ETF联接A 0.8191 2.93%
005827 易方达蓝筹精选混合 0.9688 2.92%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.8140 2.91%
519979 长信内需成长混合A 1.2370 2.91%
006397 长信内需成长混合E 1.2420 2.90%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1370 2.90%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3420 2.89%
004746 易方达上证50增强C 1.2632 2.88%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.4990 2.88%
110003 易方达上证50增强A 1.2678 2.88%
519099 新华灵活主题混合 1.0760 2.87%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3650 2.86%
481013 工银消费服务混合A 1.2610 2.85%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6470 2.85%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6547 2.84%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8680 2.84%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0280 2.80%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 0.9341 2.80%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.8490 2.78%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.7760 2.78%
710001 富安达优势成长混合A 1.5591 2.77%
519961 长信利广混合A 0.9354 2.76%
005304 嘉实医药健康股票C 0.7798 2.75%
519960 长信利广混合C 0.8813 2.75%
450011 国富研究精选混合A 1.2330 2.75%
770001 德邦优化A 0.8294 2.75%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 0.9111 2.75%
005303 嘉实医药健康股票A 0.7873 2.74%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6740 2.74%
001040 新华策略精选股票A 0.8620 2.74%
002863 金信深圳成长混合A 1.0130 2.74%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.2410 2.73%
512120 华安中证细分医药ETF 1.1670 2.73%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9560 2.72%
350009 天治研究驱动混合A 1.0210 2.72%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9488 2.72%
001500 泓德远见回报混合 0.9840 2.71%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8330 2.71%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.8512 2.70%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.8538 2.69%
560006 益民核心增长混合 1.1940 2.67%
000925 汇添富外延增长股票A 0.8090 2.67%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0010 2.67%
000083 汇添富消费行业混合 2.8550 2.66%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.8480 2.66%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3920 2.65%
202005 南方成份精选混合A 0.7168 2.65%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9280 2.65%
690007 民生加银景气行业混合A 2.0560 2.65%
002043 天治研究驱动混合C 0.9320 2.64%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0500 2.64%
006541 南方成份精选混合C 0.7158 2.64%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1670 2.64%
003231 创金合信医疗保健股票C 0.8939 2.63%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 0.8281 2.63%
160421 华安智增精选混合 0.7965 2.63%
003230 创金合信医疗保健股票A 0.8951 2.63%
180018 银华和谐主题混合 1.9190 2.62%
163406 兴全合润混合A 1.0828 2.62%
001979 南方沪港深价值 0.7830 2.62%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2530 2.62%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 0.9271 2.61%
040005 华安宏利混合A 3.4099 2.60%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2240 2.60%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.9080 2.60%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1322 2.60%
159905 工银深证红利ETF 1.3678 2.59%
001676 江信同福C 0.7689 2.59%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1890 2.59%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0310 2.59%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9358 2.59%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6850 2.58%
001675 江信同福A 0.7822 2.58%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9331 2.58%
005708 国联安远见成长混合 0.9415 2.58%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5160 2.58%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9738 2.57%
512770 华夏战略新兴成指ETF 0.8456 2.57%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0770 2.57%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1170 2.57%
001193 中金消费升级股票A 0.6020 2.56%
519087 新华优选分红混合A 0.6406 2.56%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7967 2.56%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1641 2.56%
512000 华宝券商ETF 0.7591 2.55%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7674 2.55%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.8080 2.54%
006085 万家新机遇价值驱动C 0.9961 2.53%
000619 东方红产业升级混合 2.6760 2.53%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9710 2.53%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9754 2.52%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5480 2.51%
002030 中信保诚新选混合B 0.8970 2.51%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.1840 2.51%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.7888 2.51%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5524 2.51%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.7904 2.50%
379010 摩根中小盘混合A 1.3930 2.50%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7538 2.49%
005395 泓德臻远回报混合 0.8670 2.49%
002170 东吴移动互联混合C 0.7850 2.48%
001402 中信保诚新选混合A 0.9080 2.48%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8270 2.48%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.7870 2.47%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.4990 2.46%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0280 2.45%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0277 2.45%
001323 东吴移动互联混合A 0.7930 2.45%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1279 2.44%
001552 天弘中证证券保险A 0.6891 2.44%
001553 天弘中证证券保险C 0.6831 2.44%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8207 2.43%
160125 南方香港优选股票 0.9013 2.43%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0970 2.43%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7681 2.43%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0980 2.43%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9410 2.43%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2382 2.42%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9444 2.42%
000697 汇添富移动互联股票A 0.8880 2.42%
006098 华宝券商ETF联接A 1.0904 2.41%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7960 2.41%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8728 2.41%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7899 2.41%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8080 2.41%
000011 华夏大盘精选混合A 11.1540 2.40%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.6830 2.40%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2390 2.40%
001044 嘉实新消费股票A 1.1940 2.40%
002861 工银智能制造股票A 0.6410 2.40%
510120 海富通上证非周期ETF 2.4750 2.40%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8014 2.40%
002649 民生智造2025灵活配置混合 0.8411 2.40%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8872 2.40%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1798 2.39%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2147 2.39%
217027 招商央视财经50指数A 1.6698 2.39%
004410 招商央视财经50指数C 1.6596 2.39%
002789 长盛同享灵活配置A 0.9860 2.39%