热搜: 综合指数 华夏蓝筹混合(LOF)A 交银蓝筹混合 华泰柏瑞盛世中国混合

2018年11月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1930 7.00%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1879 6.55%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2831 6.00%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1842 5.98%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0150 3.89%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1457 3.85%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2130 3.23%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9070 3.19%
519601 海富通中国海外混合 1.6510 3.12%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4870 2.98%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7970 2.97%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4119 2.89%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8090 2.80%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0050 2.76%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5256 2.74%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5296 2.72%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2000 2.65%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0630 2.61%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1410 2.61%
001979 南方沪港深价值 0.7900 2.60%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7920 2.59%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7547 2.58%
519005 海富通股票混合 0.5580 2.57%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8511 2.54%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2650 2.51%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1816 2.48%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2870 2.47%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5380 2.42%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.2710 2.41%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9780 2.41%
160632 鹏华酒A 1.0240 2.40%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9342 2.37%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9216 2.35%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9200 2.34%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7458 2.33%
001076 易方达改革红利混合 0.7570 2.30%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0230 2.30%
398041 中海量化策略混合 0.7160 2.29%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9880 2.28%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2395 2.28%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9050 2.26%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1350 2.25%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6370 2.25%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0453 2.22%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0349 2.21%
002380 工银香港中小盘美元 0.1629 2.20%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 0.9438 2.19%
001382 易方达国企改革混合 0.8390 2.19%
160125 南方香港优选股票 0.9252 2.18%
050015 博时大中华亚太精选 1.0810 2.17%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8480 2.17%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1552 2.17%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8337 2.12%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4460 2.12%
000934 国富大中华精选混合 1.1560 2.12%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3570 2.11%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8366 2.11%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2570 2.11%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9210 2.11%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2220 2.09%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4140 2.09%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3700 2.09%
160923 大成海外中国机会混合 1.0340 2.07%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2075 2.07%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8543 2.07%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8284 2.06%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1890 2.06%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1890 2.06%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.7866 2.06%
003670 国联物联网主题A 0.6876 2.05%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8272 2.05%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0332 2.04%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8296 2.04%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0253 2.04%
001323 东吴移动互联混合A 0.8040 2.03%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0040 2.03%
519961 长信利广混合A 0.9562 2.02%
519960 长信利广混合C 0.9044 2.01%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9700 2.00%
161818 银华消费主题混合A 0.7670 1.99%
000854 鹏华养老产业股票 1.2490 1.96%
160605 鹏华中国50混合 0.9400 1.95%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9470 1.94%
002387 工银沪港深股票A 1.0020 1.93%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4360 1.92%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0620 1.92%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0610 1.92%
002170 东吴移动互联混合C 0.7960 1.92%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0116 1.91%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8570 1.90%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0750 1.90%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4073 1.89%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1083 1.89%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9720 1.89%
003145 国联竞争优势 0.6065 1.88%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8680 1.88%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2061 1.88%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9740 1.88%
610005 信澳红利回报混合A 0.6550 1.87%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7640 1.87%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7517 1.86%
320007 诺安成长混合A 0.6600 1.85%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.7601 1.85%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9350 1.85%
180018 银华和谐主题混合 1.8740 1.85%
004671 国联核心成长 0.6137 1.83%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 0.9913 1.83%
118002 易方达标普消费品指数A 1.7900 1.82%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9946 1.82%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9783 1.81%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8654 1.79%
519698 交银先锋混合A 1.0692 1.79%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3726 1.79%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.2530 1.79%
001515 平安新鑫先锋C 0.8530 1.79%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.6810 1.79%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0913 1.78%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0840 1.78%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3785 1.78%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 0.9816 1.78%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2569 1.78%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8694 1.78%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9770 1.77%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1480 1.77%
513600 南方恒指ETF 2.3908 1.77%
005676 易方达标普消费品指数C 1.7880 1.76%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6360 1.76%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1160 1.76%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.6920 1.76%
000942 广发信息技术联接A 0.7296 1.76%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1640 1.76%
002974 广发信息技术联接C 0.7277 1.76%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0460 1.75%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8130 1.75%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8160 1.75%
001857 易方达现代服务业混合 0.7610 1.74%
159905 工银深证红利ETF 1.2981 1.74%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.3470 1.74%
200008 长城品牌优选混合A 0.9988 1.74%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2479 1.74%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0264 1.74%
519087 新华优选分红混合A 0.6239 1.73%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.2680 1.72%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1250 1.72%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.3953 1.71%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7720 1.71%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8788 1.70%
004986 鹏华策略回报混合 0.7252 1.70%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1791 1.70%
002803 东方红沪港深混合 1.3800 1.69%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6600 1.69%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8420 1.69%
001040 新华策略精选股票A 0.8410 1.69%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1652 1.68%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2003 1.68%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2003 1.68%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8490 1.68%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.6670 1.68%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9945 1.68%
005250 银华估值优势混合 0.7253 1.67%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9740 1.67%
000619 东方红产业升级混合 2.6170 1.67%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.6829 1.67%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1410 1.66%
070011 嘉实策略混合 0.8570 1.66%
110022 易方达消费行业股票 1.7810 1.66%
002891 华夏移动互联混合人民币 0.9820 1.66%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1410 1.66%
770001 德邦优化A 0.8297 1.65%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.6660 1.65%
003396 东方红优享红利混合A 1.1672 1.65%
512980 广发中证传媒ETF 0.6578 1.64%
000739 平安新鑫先锋A 0.8680 1.64%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7356 1.63%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.7596 1.63%
206007 鹏华消费优选混合 1.6790 1.63%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.7612 1.63%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9380 1.63%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7470 1.63%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.1269 1.62%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7352 1.62%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.8920 1.62%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0648 1.62%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.1275 1.62%
519008 汇添富优势精选混合 2.3983 1.62%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0737 1.61%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6582 1.61%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.8891 1.61%
290012 泰信行业精选混合A 0.9440 1.61%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7083 1.61%
002583 泰信行业精选混合C 0.9440 1.61%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7162 1.60%
257070 国联安优选行业混合 1.0940 1.60%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6587 1.60%
004404 平安股息精选沪港深C 0.9236 1.60%
001266 国投瑞银招财混合A 0.7568 1.60%
004403 平安股息精选沪港深A 0.9398 1.60%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9520 1.60%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8280 1.60%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7600 1.60%