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2018年09月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0141 4.02%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3241 3.94%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0520 3.94%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9610 3.84%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9310 3.79%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9583 3.62%
000462 农银主题轮动混合A 0.9563 3.42%
519185 万家精选混合A 1.0957 3.38%
512200 南方中证房地产ETF 0.7625 3.35%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9825 3.25%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 0.9926 3.25%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2934 3.18%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7940 3.18%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7973 3.18%
001382 易方达国企改革混合 0.9500 3.04%
002621 中欧消费主题股票A 1.1670 3.00%
002697 中欧消费主题股票C 1.1760 2.98%
001076 易方达改革红利混合 0.8670 2.97%
001576 国泰智能装备股票A 0.9410 2.95%
005621 中欧品质消费股票C 0.9366 2.90%
005620 中欧品质消费股票A 0.9441 2.90%
001323 东吴移动互联混合A 0.9240 2.90%
100056 富国低碳环保混合 2.1380 2.89%
005267 嘉实价值精选股票A 0.9247 2.88%
001048 富国新兴产业股票A 1.0430 2.86%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2600 2.86%
241001 华宝海外中国成长混合 1.6190 2.86%
000867 华宝品质生活股票 0.9020 2.85%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8400 2.82%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0570 2.82%
002170 东吴移动互联混合C 0.9140 2.81%
519778 交银经济新动力混合A 1.0141 2.81%
001892 长盛新兴成长混合 1.0620 2.81%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6230 2.81%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1710 2.81%
519702 交银趋势混合A 1.2470 2.80%
000574 宝盈新价值混合A 1.0740 2.78%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0606 2.78%
002085 长盛互联网+混合A 1.0400 2.77%
004868 交银股息优化混合 0.9849 2.77%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.8239 2.76%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.8256 2.76%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1570 2.75%
001951 金鹰改革红利混合 0.9420 2.73%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6420 2.72%
005004 交银品质升级混合A 0.8756 2.70%
320005 诺安价值增长混合A 1.0178 2.68%
161818 银华消费主题混合A 0.8140 2.65%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.0053 2.64%
002379 工银香港中小盘人民币 1.2050 2.64%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.7019 2.63%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3260 2.63%
160632 鹏华酒A 0.8230 2.62%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8580 2.61%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9460 2.60%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.2680 2.59%
001040 新华策略精选股票A 0.9130 2.58%
206012 鹏华价值精选股票 1.0780 2.57%
002380 工银香港中小盘美元 0.1757 2.57%
090020 大成健康产业混合A 0.7980 2.57%
001195 工银农业产业股票 0.5610 2.56%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8460 2.55%
233008 大摩消费领航混合 0.6591 2.55%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7670 2.54%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.7253 2.54%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4550 2.53%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9780 2.52%
519087 新华优选分红混合A 0.6783 2.51%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2310 2.50%
160605 鹏华中国50混合 1.1060 2.50%
004640 华夏节能环保股票A 0.7003 2.47%
000854 鹏华养老产业股票 1.4570 2.46%
001468 广发改革混合 0.5420 2.46%
001043 工银美丽城镇股票A 0.9650 2.44%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7990 2.44%
000011 华夏大盘精选混合A 11.8630 2.42%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0790 2.41%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0042 2.40%
200008 长城品牌优选混合A 1.1229 2.39%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.2850 2.39%
166020 中欧成长优选混合A 0.9804 2.39%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9180 2.39%
001891 中欧成长优选混合E 1.0185 2.39%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9195 2.39%
519918 华夏兴和混合A 1.2940 2.37%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0840 2.36%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7814 2.36%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7839 2.36%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8502 2.35%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9142 2.34%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0080 2.34%
519704 交银先进制造混合A 1.7520 2.34%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9057 2.34%
519139 海富通沪港深混合A 1.1327 2.33%
001790 国泰智能汽车股票A 0.7890 2.33%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6986 2.33%
004698 博时军工主题股票A 0.8790 2.33%
210008 金鹰策略配置混合 1.0085 2.32%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.6430 2.30%
519714 交银消费新驱动股票 0.9770 2.30%
519025 海富通领先成长混合 1.0710 2.29%
590005 中邮核心主题混合A 1.3830 2.29%
519601 海富通中国海外混合 1.7520 2.28%
160421 华安智增精选混合 0.8519 2.28%
206007 鹏华消费优选混合 1.9740 2.28%
110022 易方达消费行业股票 2.0280 2.27%
960004 华夏兴华混合H 1.5000 2.25%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.6850 2.25%
000547 建信健康民生混合A 1.9050 2.25%
519908 华夏兴华混合A 1.5000 2.25%
001543 宝盈新锐混合A 1.0970 2.24%
004986 鹏华策略回报混合 0.8431 2.24%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9425 2.23%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9174 2.23%
001714 工银文体产业股票A 1.3730 2.23%
340006 兴全全球视野股票 1.3878 2.23%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9353 2.23%
519678 银河消费混合A 1.3740 2.23%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1970 2.22%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9201 2.22%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5485 2.22%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.9650 2.22%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.6590 2.22%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.1970 2.22%
001348 大摩新机遇混合 0.9730 2.21%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8865 2.21%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9840 2.21%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.8648 2.21%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9750 2.20%
004812 中欧先进制造股票A 0.8472 2.20%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0256 2.20%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.7880 2.20%
004813 中欧先进制造股票C 0.8439 2.19%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8792 2.19%
000592 建信改革红利股票A 1.7770 2.19%
210001 金鹰成份优选混合 0.8058 2.19%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.2190 2.18%
000594 大摩进取优选股票 1.4550 2.18%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8842 2.18%
233011 大摩主题优选混合 1.8240 2.18%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8907 2.18%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1710 2.18%
070099 嘉实优质企业混合 1.2680 2.18%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2006 2.17%
001577 嘉实低价策略股票 0.9900 2.17%
002885 大摩万众创新混合A 0.8175 2.17%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8833 2.17%
000974 安信消费医药股票A 1.2220 2.17%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8880 2.17%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1310 2.17%
110025 易方达资源行业混合 0.9000 2.16%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.4670 2.16%
377010 摩根阿尔法混合A 2.5782 2.16%
000884 民生加银优选股票 1.2340 2.15%
112002 易方达策略成长二号混合 0.8570 2.15%
519133 海富通改革驱动混合 0.9030 2.15%
001036 嘉实企业变革股票 0.8110 2.14%
110002 易方达策略成长混合 2.8610 2.14%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9698 2.14%
288002 华夏收入混合 4.0700 2.13%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3505 2.13%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2767 2.13%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2862 2.13%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.8330 2.12%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9150 2.12%
070011 嘉实策略混合 0.9170 2.12%
000477 广发主题领先混合A 1.3970 2.12%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3030 2.12%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7240 2.12%
001682 新华鑫回报混合 0.8710 2.11%
002654 上投摩根策略精选混合 0.7750 2.11%
002259 鹏华健康环保混合 1.0640 2.11%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.0146 2.10%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.8055 2.10%
004352 华银研究精选股票 0.8826 2.09%
002367 国联安安稳混合 0.8697 2.09%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3170 2.09%
519736 交银新成长混合 1.8600 2.09%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.4880 2.09%
519688 交银精选混合 0.5901 2.09%
720001 财通价值动量混合A 1.4630 2.09%
161611 融通内需驱动混合A 0.8840 2.08%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0234 2.08%
519056 海富通内需热点混合 1.1800 2.08%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2250 2.08%
690004 民生加银稳健成长混合 1.5240 2.08%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5148 2.08%
002021 华夏回报二号混合 1.0820 2.08%
001659 富安达新动力混合 1.1106 2.08%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6170 2.07%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9350 2.07%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6170 2.07%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9390 2.07%
002289 华商改革创新股票A 0.8813 2.07%
001542 国泰互联网+股票 1.4860 2.06%
000529 广发竞争优势混合A 1.4860 2.06%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8410 2.06%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5390 2.06%
001480 财通成长优选混合A 0.7420 2.06%
000628 大成高鑫股票A 1.4410 2.05%