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2018年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159930 汇添富中证能源ETF 0.8358 4.68%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7593 4.54%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0850 3.04%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6950 2.96%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4200 2.75%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2970 2.69%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0430 2.66%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1417 2.55%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1341 2.54%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7650 2.49%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2130 2.36%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7510 2.32%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7446 2.31%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.1670 2.28%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.0113 2.06%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7920 2.06%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.0149 2.05%
002910 易方达供给改革混合 1.0679 1.95%
320005 诺安价值增长混合A 1.2024 1.94%
510170 国联安上证商品ETF 1.9500 1.83%
519193 万家消费成长 1.3292 1.82%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8162 1.77%
167301 方正富邦中证保险A 1.1770 1.73%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6189 1.71%
510020 博时上证超大盘ETF 2.7082 1.68%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4645 1.66%
003956 南方产业智选股票A 0.9698 1.65%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1366 1.64%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1176 1.64%
001158 工银新材料新能源股票 0.6910 1.62%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3691 1.60%
240022 华宝资源优选混合A 1.4050 1.59%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9949 1.57%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7138 1.57%
519915 富国消费主题混合A 1.1840 1.54%
110025 易方达资源行业混合 1.1260 1.53%
040008 华安策略优选混合A 1.5683 1.52%
003120 博时鑫源混合C 1.2710 1.52%
003119 博时鑫源混合A 1.2720 1.52%
110003 易方达上证50增强A 1.4258 1.51%
510800 建信上证50ETF 0.9269 1.51%
004746 易方达上证50增强C 1.4229 1.51%
510110 海富通上证周期ETF 3.4920 1.51%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0390 1.49%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7470 1.49%
000970 东方红睿元混合 2.3220 1.49%
510680 万家上证50ETF 2.2534 1.49%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8584 1.49%
510710 博时上证50ETF 2.8983 1.48%
510060 工银上证央企ETF 1.8192 1.48%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.0068 1.47%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0437 1.47%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0819 1.47%
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.0048 1.47%
003308 中信建投睿利A 1.0707 1.46%
004635 中信建投睿利C 1.0617 1.46%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0736 1.46%
510050 华夏上证50ETF 2.7330 1.45%
399001 中海上证50指数增强 1.1950 1.44%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7448 1.44%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.4800 1.44%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9210 1.43%
001442 易方达瑞信混合E 0.9310 1.42%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1130 1.42%
001614 东方区域发展混合 0.7947 1.42%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8406 1.41%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0653 1.41%
001441 易方达瑞信混合I 0.9320 1.41%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2250 1.41%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9491 1.40%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5124 1.40%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.0535 1.39%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.0619 1.39%
510230 国泰上证180金融ETF 5.9996 1.39%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9000 1.39%
001553 天弘中证证券保险C 0.7518 1.38%
001552 天弘中证证券保险A 0.7574 1.37%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8890 1.37%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7050 1.37%
510270 中银上证国企100ETF 1.1080 1.37%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0620 1.37%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5520 1.37%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1930 1.36%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9660 1.36%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0430 1.36%
004435 博时逆向投资混合C 0.8697 1.34%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.7440 1.34%
004434 博时逆向投资混合A 0.8747 1.34%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1350 1.34%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1360 1.34%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2180 1.33%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0766 1.33%
004871 中银金融地产混合A 0.9780 1.33%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0522 1.32%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6483 1.32%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9486 1.32%
510210 上证综指ETF 3.6720 1.32%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8476 1.32%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0040 1.31%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0070 1.31%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.0007 1.31%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6802 1.30%
001437 易方达瑞享混合I 1.4030 1.30%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3760 1.30%
510030 华宝上证180价值ETF 4.9500 1.29%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6590 1.29%
000547 建信健康民生混合A 2.1960 1.29%
519056 海富通内需热点混合 1.2590 1.29%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7860 1.29%
512800 华宝中证银行ETF 0.9913 1.29%
512700 南方中证银行ETF 1.0161 1.29%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.8160 1.28%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8516 1.28%
750001 安信灵活配置混合A 1.1080 1.28%
167503 安信一带一路指数A 0.7130 1.28%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8053 1.27%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7980 1.27%
161601 融通新蓝筹混合 0.9380 1.27%
512000 华宝券商ETF 0.8424 1.27%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.7965 1.27%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0370 1.27%
159923 大成中证A100ETF 1.6130 1.26%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1290 1.26%
001528 诺安先进制造股票A 1.5280 1.26%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5881 1.26%
519778 交银经济新动力混合A 1.1673 1.26%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8896 1.26%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.6050 1.26%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9670 1.26%
001763 广发多策略混合 0.9750 1.25%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3900 1.24%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1052 1.24%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9820 1.24%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.2210 1.24%
001392 国富金融地产混合A 1.0901 1.24%
002593 富国美丽中国混合A 1.3080 1.24%
510180 华安上证180ETF 3.3331 1.24%
004183 富国产业升级混合A 1.1701 1.23%
161723 招商中证银行指数A 0.9910 1.23%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8391 1.23%
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 0.9912 1.23%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4992 1.23%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7240 1.23%
001438 易方达瑞享混合E 1.1520 1.23%
320010 诺安中证A100指数A 1.3140 1.23%
001393 国富金融地产混合C 1.0828 1.23%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0974 1.23%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7440 1.22%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9982 1.22%
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 0.9920 1.22%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8494 1.22%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9121 1.22%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9861 1.22%
003587 先锋精一混合C 0.9793 1.22%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0865 1.22%
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9234 1.22%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0949 1.22%
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9248 1.21%
002314 泰达宏利新思路混合B 1.0840 1.21%
163808 中银中证A100指数增强 1.3360 1.21%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9946 1.21%
001898 易方达大健康混合 1.0840 1.21%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.3223 1.21%
003586 先锋精一混合A 0.9915 1.21%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.3151 1.21%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8960 1.21%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2570 1.21%
001419 泰达宏利新思路混合A 1.0840 1.21%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2810 1.20%
001490 汇添富国企创新股票A 1.0920 1.20%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0150 1.20%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8762 1.20%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9442 1.20%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2670 1.20%
450011 国富研究精选混合A 1.4280 1.20%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8582 1.20%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9250 1.20%
510090 建信上证社会责任ETF 1.6130 1.20%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0110 1.20%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0150 1.20%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8738 1.20%
000251 工银金融地产混合A 2.3680 1.20%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8694 1.20%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1516 1.20%
519686 交银上证180公司治理联接 1.2640 1.20%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9921 1.20%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1906 1.20%
690007 民生加银景气行业混合A 2.5410 1.19%
002802 广发成长智选混合A 0.9696 1.19%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8904 1.19%
002056 中银新财富混合C 1.0230 1.19%
519100 长盛中证A100指数 1.2133 1.19%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8901 1.19%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2790 1.19%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6020 1.18%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6880 1.18%
590005 中邮核心主题混合A 1.6240 1.18%
519634 银河君腾混合C 0.9316 1.17%
519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0340 1.17%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3000 1.17%