热搜: 苯乙烯 大成价值增长混合A 嘉实海外中国股票混合 融通领先成长混合(LOF)A

2017年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519962 长信利盈混合C 1.1670 5.90%
680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1940 4.19%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.8100 3.19%
000823 银华高端制造业混合A 0.9660 2.88%
003559 平安大华量化成长混合A 1.0640 2.80%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3047 2.76%
003560 平安大华量化成长混合C 1.0480 2.75%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.4640 2.59%
002379 工银香港中小盘人民币 1.5300 2.55%
002380 工银香港中小盘美元 0.2307 2.49%
001702 东方创新科技混合 1.0612 2.47%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2164 2.40%
700003 平安策略先锋混合 1.8750 2.40%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5440 2.39%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.5040 2.38%
000969 前海开源大安全混合 1.1670 2.37%
340007 兴全社会责任混合 3.9470 2.36%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.7770 2.36%
710001 富安达优势成长混合A 2.3734 2.35%
320012 诺安主题精选混合 1.8900 2.33%
002863 金信深圳成长混合A 1.1020 2.32%
001956 国联安科技动力 1.2247 2.32%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3380 2.29%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.2190 2.27%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.2150 2.27%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0327 2.27%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0178 2.26%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2910 2.22%
001297 平安智慧中国混合 0.5990 2.22%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2404 2.21%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1168 2.21%
003769 中银品质生活混合 1.1605 2.20%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9740 2.20%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4530 2.18%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9910 2.16%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.1071 2.16%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.1001 2.15%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1620 2.11%
360016 光大行业轮动混合 1.0650 2.11%
002535 中银鑫利混合A 1.2240 2.09%
519960 长信利广混合C 1.2240 2.09%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.9040 2.09%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1880 2.06%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.1450 2.05%
519961 长信利广混合A 1.2450 2.05%
004997 广发高端制造股票A 1.0733 2.04%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2925 2.02%
002536 中银鑫利混合C 1.2190 2.01%
398021 中海能源策略混合 0.8991 2.01%
398061 中海消费混合A 2.8680 1.99%
610007 信澳消费优选混合A 1.3890 1.98%
005117 金信价值精选混合A 1.0128 1.98%
040005 华安宏利混合A 4.0995 1.98%
005118 金信价值精选混合C 1.0126 1.98%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4480 1.97%
001574 中海混改红利混合A 1.0370 1.97%
001513 易方达信息产业混合A 1.2920 1.97%
398011 中海分红增利混合 0.8123 1.97%
519642 银河智造混合A 1.2930 1.97%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.3072 1.97%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.9230 1.96%
002451 平安睿享文娱混合C 1.1530 1.95%
002450 平安睿享文娱混合A 1.1710 1.91%
004635 中信建投睿利C 1.1822 1.91%
003308 中信建投睿利A 1.1887 1.90%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.1061 1.89%
004935 国都智能制造 1.0338 1.88%
163411 兴全精选混合 1.5957 1.87%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1408 1.87%
257070 国联安优选行业混合 1.7846 1.86%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.1040 1.85%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.1040 1.85%
001410 信澳新能源产业股票A 1.6090 1.84%
519679 银河主题混合A 3.6480 1.84%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4380 1.84%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7250 1.83%
202005 南方成份精选混合A 1.2785 1.82%
001163 银华中国梦30股票 1.1740 1.82%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9510 1.82%
159909 招商深证TMT50ETF 5.9110 1.81%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7460 1.81%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8480 1.80%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2999 1.79%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0000 1.78%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2403 1.78%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2630 1.77%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8050 1.77%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6810 1.76%
003292 嘉实优势成长混合A 1.1010 1.76%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2601 1.76%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5780 1.76%
217013 招商中小盘混合 1.7450 1.75%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6250 1.75%
001118 华宝事件驱动混合A 0.8150 1.75%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.1090 1.74%
163822 中银主题策略混合A 2.1600 1.74%
003145 国联竞争优势 1.1020 1.74%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3560 1.73%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5101 1.73%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5420 1.72%
001938 中欧时代先锋股票A 1.3194 1.71%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2460 1.71%
004241 中欧时代先锋股票C 1.3114 1.71%
410003 华富成长趋势混合A 1.0025 1.71%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4380 1.70%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.1350 1.70%
020015 国泰区位优势混合A 2.6920 1.70%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6810 1.69%
350008 天治新消费混合 1.8640 1.69%
070027 嘉实周期优选混合 2.3490 1.69%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2580 1.69%
150103 银河银泰混合 1.1830 1.68%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2349 1.68%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0923 1.67%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4600 1.67%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0929 1.67%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5735 1.67%
001371 富国沪港深价值混合A 1.4590 1.67%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.5950 1.66%
398031 中海蓝筹混合A 0.8444 1.66%
050009 博时新兴成长混合 0.7380 1.65%
003670 国联物联网主题A 1.2472 1.65%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1299 1.65%
519644 银河智联混合A 0.9940 1.64%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4270 1.64%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1144 1.64%
470009 汇添富民营活力混合 3.3650 1.63%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3110 1.63%
001809 中信建投智信物联网A 1.2043 1.63%
519651 银河转型混合A 0.6230 1.63%
160125 南方香港优选股票 1.0330 1.63%
206012 鹏华价值精选股票 1.5000 1.63%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4470 1.62%
202027 南方高端装备混合A 1.6320 1.62%
217001 招商安泰偏股混合 0.4011 1.62%
004636 中信建投智信物联网C 1.2870 1.62%
070099 嘉实优质企业混合 1.7020 1.61%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6390 1.61%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2727 1.61%
200012 长城中小盘成长混合A 1.5130 1.61%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.3220 1.61%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9020 1.60%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.2070 1.60%
519727 交银成长30混合 1.0790 1.60%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0677 1.60%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8910 1.60%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2130 1.59%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0230 1.59%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1344 1.59%
519069 汇添富价值精选混合 2.4290 1.59%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2210 1.58%
519673 银河康乐股票A 1.4750 1.58%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1570 1.58%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1660 1.57%
360006 光大新增长混合A 1.2956 1.57%
240017 华宝新兴产业混合 1.9328 1.57%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1610 1.57%
004352 华银研究精选股票 1.0702 1.57%
002692 富国创新科技混合A 1.1630 1.57%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.2290 1.57%
241001 华宝海外中国成长混合 1.9450 1.57%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1740 1.56%
519670 银河行业混合A 1.5660 1.56%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1639 1.56%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7560 1.56%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8890 1.56%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.1190 1.56%
004396 中银文体娱乐混合 1.0941 1.56%
470008 汇添富策略回报混合 1.7720 1.55%
161818 银华消费主题混合A 1.3130 1.55%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8564 1.55%
000696 汇添富环保行业股票 1.5050 1.55%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2460 1.55%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1723 1.55%
001005 中海合鑫混合 0.7270 1.54%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4460 1.54%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3210 1.54%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2037 1.53%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6630 1.53%
000822 东海美丽中国A 1.1250 1.53%
001760 嘉实创新成长混合 1.1970 1.53%
001220 民生加银研究精选混合 0.8650 1.53%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0630 1.53%
050015 博时大中华亚太精选 1.3230 1.53%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2115 1.53%
000457 摩根核心成长股票A 2.2530 1.53%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1050 1.53%
410007 华富价值增长混合A 1.2045 1.53%
003715 宝盈消费主题混合 1.1393 1.53%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1028 1.53%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7350 1.52%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6040 1.51%
000996 中银新动力股票A 0.8760 1.51%
000595 嘉实泰和混合 2.4260 1.51%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3420 1.51%
270028 广发制造业精选混合A 2.7600 1.51%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4160 1.51%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8080 1.51%
270021 广发聚瑞混合A 2.0140 1.51%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9301 1.50%