热搜: 外汇通 鹏华国防A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达国防军工混合A

2017年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000291 鹏华普悦债券 1.0000 11.86%
470028 汇添富社会责任混合A 2.0050 3.67%
519005 海富通股票混合 0.7500 3.45%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0810 3.45%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4720 3.08%
003834 华夏能源革新股票A 1.1900 2.94%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5460 2.93%
001158 工银新材料新能源股票 0.8170 2.90%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4490 2.81%
001667 南方转型增长混合A 0.8800 2.80%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2700 2.71%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1180 2.66%
000955 南方产业活力 1.1750 2.62%
001728 银华战略新兴定开混合 1.1790 2.61%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0430 2.36%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2990 2.36%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0693 2.33%
003145 国联竞争优势 1.0385 2.33%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2780 2.32%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0667 2.32%
001614 东方区域发展混合 0.9311 2.31%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2396 2.25%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0678 2.24%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2364 2.24%
001476 中银智能制造股票A 0.8730 2.22%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8680 2.19%
003670 国联物联网主题A 1.1765 2.19%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2771 2.18%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3670 2.17%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2652 2.16%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2950 2.13%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1838 2.13%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2448 2.10%
162202 宏利周期混合 1.5005 2.10%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9730 2.10%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6830 2.09%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5280 2.07%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4650 2.02%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9885 2.00%
001824 博时沪港深成长企业 1.1780 1.99%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9250 1.98%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3880 1.98%
161124 易方达香港小型股指数A 1.1167 1.96%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2568 1.95%
001719 工银国家战略股票 1.1100 1.93%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6970 1.92%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3961 1.91%
160125 南方香港优选股票 1.0011 1.90%
001409 工银互联网加股票 0.4290 1.90%
163818 中银中小盘成长混合 1.5570 1.90%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1850 1.89%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0340 1.87%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3690 1.86%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.9970 1.86%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2482 1.84%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1650 1.84%
001279 中海积极增利混合 0.9940 1.84%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4450 1.83%
000279 华商红利优选混合 1.0590 1.83%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0080 1.82%
002380 工银香港中小盘美元 0.2186 1.82%
002910 易方达供给改革混合 1.0381 1.82%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1340 1.80%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0200 1.80%
001438 易方达瑞享混合E 1.1370 1.79%
257040 国联安红利混合 1.3640 1.79%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5390 1.79%
481015 工银主题策略混合A 2.2200 1.79%
510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0520 1.78%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9764 1.78%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9768 1.78%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1634 1.77%
001437 易方达瑞享混合I 1.3830 1.77%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1341 1.77%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1565 1.77%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1788 1.76%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0831 1.76%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1788 1.76%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8090 1.76%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9810 1.76%
202009 南方盛元红利混合 0.8660 1.76%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0850 1.75%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1040 1.75%
000793 工银高端制造股票 1.1040 1.75%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.2060 1.75%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8790 1.74%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1816 1.74%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1790 1.73%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0590 1.73%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0459 1.72%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1767 1.71%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0796 1.70%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0760 1.70%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.0467 1.70%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8421 1.69%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6210 1.69%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8473 1.69%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8440 1.69%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1450 1.69%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0220 1.69%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5420 1.69%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2720 1.68%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7860 1.68%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3440 1.66%
580002 东吴双动力混合A 0.8383 1.66%
001245 工银生态环境股票A 0.8680 1.64%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4483 1.64%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7513 1.64%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2554 1.63%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1940 1.62%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9620 1.61%
002669 华商万众创新混合A 0.8210 1.61%
379010 摩根中小盘混合A 2.3490 1.60%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9730 1.60%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8483 1.59%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0662 1.58%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2220 1.58%
001042 华夏领先股票 0.7710 1.58%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.0006 1.56%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8470 1.56%
960016 交银成长混合H 4.4451 1.55%
519692 交银成长混合A 4.4186 1.55%
483003 工银精选平衡混合 0.5382 1.55%
004533 民生加银港股通高股息C 1.0441 1.54%
004532 民生加银港股通高股息A 1.0452 1.53%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2009 1.53%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5280 1.53%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8710 1.52%
002387 工银沪港深股票A 1.2080 1.51%
000970 东方红睿元混合 2.2360 1.50%
005117 金信价值精选混合A 0.9754 1.49%
519918 华夏兴和混合A 1.5620 1.49%
005118 金信价值精选混合C 0.9753 1.49%
002612 融通通慧混合A/B 1.0290 1.48%
410003 华富成长趋势混合A 0.9361 1.47%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3820 1.47%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8270 1.47%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9050 1.46%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1510 1.46%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5261 1.45%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2074 1.45%
004250 银河量化优选混合A 1.0744 1.45%
630002 华商盛世成长混合 2.4833 1.45%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0580 1.44%
519601 海富通中国海外混合 1.8310 1.44%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9150 1.44%
100060 富国高新技术产业混合 1.9900 1.43%
110029 易方达科讯混合 1.2024 1.43%
519698 交银先锋混合A 1.2381 1.42%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0733 1.42%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4280 1.42%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0050 1.41%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9360 1.41%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9330 1.41%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3800 1.40%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.0940 1.40%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8700 1.40%
519089 新华优选成长混合 1.4017 1.40%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1690 1.39%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8100 1.38%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2490 1.38%
000698 宝盈科技30混合 1.6220 1.38%
320006 诺安灵活配置混合 2.4300 1.38%
510440 大成中证500沪市ETF 1.9270 1.37%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4840 1.37%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.9056 1.37%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6700 1.36%
960007 摩根新兴动力混合H 3.1360 1.36%
164818 工银传媒指数A 0.9466 1.36%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4960 1.36%
377240 摩根新兴动力混合A 3.1280 1.36%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9000 1.35%
410009 华富量子生命力混合A 1.0086 1.35%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8230 1.35%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9790 1.35%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9760 1.35%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5150 1.34%
580006 东吴新经济混合A 0.9800 1.34%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9930 1.33%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1828 1.33%
002653 泰康沪港深精选混合 1.3063 1.33%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0570 1.33%
159949 华安创业板50ETF 0.7674 1.32%
000971 诺安新经济股票 0.9190 1.32%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7054 1.32%
290012 泰信行业精选混合A 1.1590 1.31%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7750 1.31%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6872 1.31%
510170 国联安上证商品ETF 2.0840 1.31%
002583 泰信行业精选混合C 1.1590 1.31%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8147 1.31%
004344 南方大数据100C 0.8934 1.30%
001113 南方大数据100A 0.8950 1.30%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1572 1.29%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0230 1.29%
001490 汇添富国企创新股票A 1.1090 1.28%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3500 1.28%
610006 信澳产业升级混合A 1.3490 1.28%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2406 1.28%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7937 1.28%