热搜: 好望角 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富移动互联股票A 鹏华国防A

2017年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519135 海富通瑞益债券 1.2430 26.58%
000904 银华回报定开混合 0.9230 3.01%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4570 2.93%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6080 2.70%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9530 2.47%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4190 2.45%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0884 2.43%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2624 2.32%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6580 2.17%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1830 2.16%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9786 2.07%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9781 2.07%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0262 2.01%
501018 南方原油A 0.9494 1.99%
003321 易方达原油C类人民币 0.9528 1.93%
161129 易方达原油A类人民币 0.9543 1.93%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1720 1.90%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2510 1.87%
163208 诺安油气能源 0.8880 1.72%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8900 1.71%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1387 1.69%
000970 东方红睿元混合 1.8070 1.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1385 1.69%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8080 1.64%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9410 1.62%
164815 工银国际原油人民币 0.8117 1.61%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.0343 1.57%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0000 1.52%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9500 1.50%
165510 信诚四国配置 0.7480 1.49%
002801 泓德泓信混合 0.9860 1.44%
003563 工银国际原油美元现汇 0.1180 1.37%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0600 1.34%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2890 1.34%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3190 1.31%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0100 1.30%
217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0140 1.30%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1650 1.22%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.1630 1.22%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6998 1.20%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7630 1.19%
000934 国富大中华精选混合 1.1190 1.18%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 0.9909 1.18%
000083 汇添富消费行业混合 2.5070 1.17%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6420 1.16%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5250 1.16%
510630 华夏消费ETF 1.7275 1.15%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0620 1.14%
001824 博时沪港深成长企业 1.0640 1.14%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4310 1.13%
003351 招商稳荣定开混合A 0.9625 1.11%
003352 招商稳荣定开混合C 0.9598 1.11%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6758 1.11%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1174 1.11%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5352 1.08%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1470 1.06%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1470 1.06%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7766 1.05%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8760 1.04%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5940 1.02%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9503 1.02%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0377 1.01%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1140 1.00%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8180 0.99%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9210 0.99%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6580 0.97%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9047 0.96%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.8510 0.95%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9039 0.95%
110022 易方达消费行业股票 1.7250 0.94%
160125 南方香港优选股票 0.8676 0.94%
513500 博时标普500ETF 1.5152 0.93%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1020 0.92%
002379 工银香港中小盘人民币 1.2040 0.92%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4390 0.91%
001044 嘉实新消费股票A 1.1140 0.91%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1230 0.90%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.9175 0.90%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7890 0.90%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2310 0.90%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7910 0.89%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1380 0.89%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.0389 0.89%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.2580 0.88%
050025 博时标普500ETF联接A 1.8597 0.88%
183001 银华全球优选 1.0490 0.87%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1766 0.87%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0550 0.86%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1900 0.85%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5400 0.85%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3030 0.85%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1820 0.85%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1850 0.85%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7940 0.84%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6890 0.84%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3130 0.84%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7080 0.83%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1458 0.83%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0632 0.83%
003339 华安睿享定开混合A 0.9770 0.83%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0874 0.82%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8610 0.82%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0874 0.82%
003340 华安睿享定开混合C 0.9746 0.82%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9790 0.82%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8700 0.81%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1409 0.81%
240004 华宝动力组合混合A 1.5234 0.80%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0080 0.80%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0240 0.80%
003004 招商睿祥定开混合 0.9878 0.79%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1480 0.79%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9808 0.78%
002072 长安鑫利优选混合C 1.2453 0.78%
001281 长安鑫利优选混合A 1.2475 0.78%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9180 0.77%
530006 建信核心精选混合 1.4460 0.77%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0650 0.76%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0770 0.75%
001543 宝盈新锐混合A 1.0750 0.75%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0279 0.75%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8770 0.75%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0750 0.75%
001657 长安鑫富领先混合A 1.0840 0.74%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7690 0.74%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0450 0.74%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9690 0.73%
519665 银河美丽混合C 1.6570 0.73%
320017 诺安全球收益不动产 1.5260 0.73%
161620 融通核心价值混合A 0.8410 0.72%
510150 招商上证消费80ETF 4.1900 0.72%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.2877 0.71%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7100 0.71%
519664 银河美丽混合A 1.7000 0.71%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1018 0.71%
001371 富国沪港深价值混合A 1.1590 0.70%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0100 0.70%
001357 泓德泓富混合A 1.1411 0.70%
159905 工银深证红利ETF 1.2923 0.70%
217027 招商央视财经50指数A 1.6000 0.69%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0270 0.69%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0390 0.68%
001376 泓德泓富混合C 1.1344 0.68%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1910 0.68%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3340 0.68%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.6470 0.68%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.67%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4658 0.67%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.0108 0.67%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0855 0.67%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 0.9786 0.67%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3520 0.67%
519601 海富通中国海外混合 1.5230 0.66%
004434 博时逆向投资混合A 0.9657 0.66%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0669 0.66%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9995 0.65%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9290 0.65%
159916 建信深证基本面60ETF 2.9233 0.65%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1540 0.65%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1660 0.65%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1540 0.65%
004435 博时逆向投资混合C 0.9652 0.65%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2660 0.64%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9400 0.64%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4150 0.64%
003901 交银瑞景定开混合 1.0208 0.64%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2540 0.64%
002380 工银香港中小盘美元 0.1750 0.63%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0202 0.63%
118002 易方达标普消费品指数A 1.6010 0.63%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7730 0.62%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9810 0.62%
700003 平安策略先锋混合 1.6110 0.62%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1480 0.61%
740001 长安宏观策略混合A 1.3160 0.61%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9209 0.60%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1510 0.60%
160632 鹏华酒A 0.9990 0.60%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3730 0.59%
519629 银河睿利混合A 1.0310 0.59%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5392 0.59%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0290 0.59%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0344 0.59%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1870 0.59%
004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0112 0.58%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6950 0.58%
001171 工银养老产业股票A 0.6960 0.58%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1894 0.58%
160923 大成海外中国机会混合 1.0330 0.58%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1730 0.58%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9115 0.57%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2455 0.57%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1430 0.57%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8960 0.56%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5776 0.56%
160719 嘉实黄金 0.7240 0.56%
002634 华宝未来主导混合A 0.9170 0.55%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7380 0.55%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1010 0.55%
000263 工银信息产业混合A 1.4740 0.55%