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2017年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.0810 8.10%
002101 创金合信转债精选债券A 1.1170 4.78%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9120 2.24%
000934 国富大中华精选混合 1.0600 2.02%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9140 1.78%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0180 1.70%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0980 1.67%
110025 易方达资源行业混合 1.0420 1.56%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1538 1.45%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1480 1.41%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0526 1.35%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0541 1.35%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0744 1.33%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0580 1.29%
519056 海富通内需热点混合 0.9870 1.23%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0800 1.22%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1315 1.15%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6230 1.14%
370027 摩根智选30混合A 1.5910 1.14%
000328 摩根转型动力混合A 1.4280 1.13%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2720 1.11%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1288 1.09%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1570 1.05%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0487 1.04%
375010 摩根中国优势混合A 1.0426 1.02%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1004 1.01%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9050 1.00%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8610 0.94%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4840 0.92%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0950 0.92%
001781 建信现代服务业股票 1.0030 0.91%
240022 华宝资源优选混合A 1.3390 0.90%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6910 0.88%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6850 0.88%
000592 建信改革红利股票A 1.8520 0.87%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2746 0.87%
167503 安信一带一路指数A 0.8290 0.85%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9660 0.84%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4550 0.83%
002133 广发鑫益混合 1.1030 0.82%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2250 0.82%
519918 华夏兴和混合A 1.4910 0.81%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1040 0.81%
002160 南方驱动混合 1.1310 0.80%
001438 易方达瑞享混合E 1.1370 0.80%
210005 金鹰主题优势混合 1.0300 0.78%
350002 天治低碳经济混合 0.7120 0.78%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1050 0.77%
003889 汇安丰泽混合A 1.0181 0.77%
350008 天治新消费混合 1.4530 0.76%
003890 汇安丰泽混合C 1.0180 0.76%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0740 0.75%
377020 摩根内需动力混合A 0.8983 0.75%
163809 中银蓝筹混合 1.2090 0.75%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6503 0.74%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9160 0.74%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6635 0.74%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9610 0.73%
001437 易方达瑞享混合I 1.3810 0.73%
379010 摩根中小盘混合A 1.8020 0.73%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1514 0.73%
001511 兴全新视野定开混合 1.1070 0.73%
002226 长城新视野混合C 0.9800 0.72%
320016 诺安多策略混合A 1.6700 0.72%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4365 0.72%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1260 0.72%
163822 中银主题策略混合A 1.9680 0.72%
530011 建信内生动力混合A 1.2650 0.72%
002225 长城新视野混合A 0.9840 0.72%
001158 工银新材料新能源股票 0.7140 0.71%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0080 0.70%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0030 0.70%
530016 建信恒稳价值混合 1.7240 0.70%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9080 0.69%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7330 0.69%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1132 0.69%
162209 宏利市值优选混合A 0.7605 0.68%
398031 中海蓝筹混合A 0.6711 0.68%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9020 0.67%
000073 摩根成长动力混合A 1.0450 0.67%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0590 0.67%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7980 0.67%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9959 0.67%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3850 0.65%
000854 鹏华养老产业股票 1.2390 0.65%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0512 0.65%
240005 华宝多策略增长A 0.5767 0.65%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.4680 0.65%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7930 0.63%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0419 0.63%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0111 0.62%
180001 银华优势企业混合 1.3664 0.62%
762001 国金国鑫发起A 1.9504 0.62%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1410 0.62%
519011 海富通精选混合 0.5057 0.62%
519195 万家品质生活混合A 1.2626 0.62%
340007 兴全社会责任混合 2.6200 0.61%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6620 0.61%
206007 鹏华消费优选混合 1.6410 0.61%
400011 东方核心动力混合A 1.5215 0.61%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1780 0.60%
290008 泰信发展主题混合 1.1670 0.60%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8450 0.60%
001220 民生加银研究精选混合 0.8360 0.60%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8410 0.60%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1679 0.60%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0250 0.59%
000601 华宝创新优选混合 0.8490 0.59%
162202 宏利周期混合 1.3732 0.59%
519015 海富通精选贰号混合 0.8820 0.57%
001924 华夏国企改革混合 0.8890 0.57%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7182 0.57%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4313 0.56%
340008 兴全有机增长混合 1.9214 0.56%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8990 0.56%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0780 0.56%
202001 南方稳健成长混合 1.2613 0.55%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9190 0.55%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1070 0.55%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9036 0.55%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9340 0.54%
000591 中银健康生活混合A 1.4830 0.54%
000120 中银美丽中国混合 1.3020 0.54%
398011 中海分红增利混合 0.6090 0.54%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3030 0.54%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7056 0.53%
217013 招商中小盘混合 1.3350 0.53%
001267 宏利蓝筹混合 0.5690 0.53%
450007 国富成长动力混合 1.2957 0.52%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3440 0.52%
160632 鹏华酒A 0.9600 0.52%
290002 泰信先行策略混合 0.6369 0.52%
180013 银华领先策略混合 1.4262 0.51%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1630 0.51%
040025 华安科技动力混合A 3.3790 0.51%
002085 长盛互联网+混合A 0.9870 0.51%
002824 招商盛达混合C 0.9770 0.51%
350001 天治财富增长混合 0.9294 0.51%
001005 中海合鑫混合 0.5910 0.51%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.7890 0.51%
001892 长盛新兴成长混合 0.9890 0.51%
001574 中海混改红利混合A 0.7870 0.51%
002863 金信深圳成长混合A 1.0110 0.50%
519007 海富通强化回报混合 0.8070 0.50%
162204 宏利行业精选混合A 2.8780 0.50%
000457 摩根核心成长股票A 1.8090 0.50%
070027 嘉实周期优选混合 2.0270 0.50%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0070 0.50%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7983 0.50%
360006 光大新增长混合A 1.0987 0.50%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1434 0.49%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0670 0.49%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0270 0.49%
090016 大成消费主题混合A 0.8430 0.48%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4630 0.48%
110010 易方达价值成长混合 1.5518 0.48%
003563 工银国际原油美元现汇 0.1262 0.48%
519181 万家和谐增长混合A 0.9618 0.48%
240011 华宝大盘精选混合 1.6293 0.47%
240017 华宝新兴产业混合 2.0645 0.47%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2910 0.47%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6370 0.47%
000746 招商行业精选股票基金 1.2930 0.47%
450010 国富策略回报混合A 1.2790 0.47%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0660 0.47%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3150 0.46%
001127 中银宏观策略混合A 0.6600 0.46%
410007 华富价值增长混合A 1.0349 0.46%
400007 东方策略成长混合 2.5273 0.46%
519026 海富通中小盘混合 0.8790 0.46%
000057 中银消费主题混合A 1.3510 0.45%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0131 0.45%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1260 0.45%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6660 0.45%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0316 0.45%
001070 建信信息产业股票A 1.1290 0.44%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9150 0.44%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3760 0.44%
510170 国联安上证商品ETF 1.8410 0.44%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9030 0.44%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0206 0.44%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0123 0.44%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4020 0.43%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6930 0.43%
206012 鹏华价值精选股票 1.3870 0.43%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1550 0.43%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1710 0.43%
510130 中盘ETF 3.6824 0.43%
580006 东吴新经济混合A 0.9430 0.43%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5613 0.43%
590001 中邮核心优选混合A 1.2673 0.42%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9520 0.42%
020026 国泰成长优选混合 2.6390 0.42%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8520 0.42%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4764 0.42%
000977 长城环保主题混合A 0.9590 0.42%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9570 0.42%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9562 0.41%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9870 0.41%
001042 华夏领先股票 0.7320 0.41%