2016年12月31日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
000815	鑫元合享纯债A	0.9580	1.05%
450001	国富中国收益混合A	0.8125	0.56%
000813	鑫元合享分级债券	0.9900	0.30%
003063	银华通利混合C	0.9919	0.17%
003062	银华通利混合A	0.9931	0.17%
001215	博时沪港深优质企业基金A	0.7330	0.14%
001160	东方永润债券A	1.0108	0.12%
001161	东方永润债券C	1.0041	0.11%
000502	华富恒富18个月定开债A	1.0390	0.10%
000958	东吴鼎元A	1.0220	0.10%
165705	诺德双翼债券(LOF)	0.9880	0.10%
519647	银河鸿利混合I	1.0260	0.10%
002481	银华双动力债券	1.0050	0.10%
002644	大成景荣债券A	0.9970	0.10%
002791	融通通景灵活配置混合	0.9970	0.10%
001921	景顺长城景颐宏利债券C	1.0180	0.10%
000377	摩根双债增利债券A	1.0320	0.10%
002922	融通增丰债券	1.0050	0.10%
002330	兴业聚宝灵活配置混合	1.0010	0.10%
002275	中邮纯债聚利债券C	0.9890	0.10%

519775	交银裕兴纯债债券C	0.9830	0.10%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	0.9970	0.10%
001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.0090	0.10%
002616	中银益利混合A	1.0000	0.10%
002771	安信新回报混合C	1.0370	0.10%
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.0240	0.10%
000782	国投瑞银岁增利债券C	1.0160	0.10%
165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.0300	0.10%
001387	国联新经济混合A	0.9740	0.10%
001654	国联安添鑫灵活配置混合C	0.9920	0.10%
001994	华安年年红债券C	1.0450	0.10%
001960	兴银瑞益	1.0190	0.10%
200016	长城稳健成长混合A	1.0300	0.10%
001464	光大鼎鑫混合A	1.0280	0.10%
470021	汇添富优选回报混合A	1.0020	0.10%
550016	中信保诚至远动力混合C	0.9770	0.10%
002369	国联安鑫悦灵活配置混合C	0.9980	0.10%
002342	融通增益债券A/B	1.0030	0.10%
002231	华夏新趋势混合A	1.0010	0.10%
002486	上银慧添利债券	1.0230	0.10%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.0020	0.10%
002524	兴业福益债券A	0.9810	0.10%
000745	华银稳定收益C	1.0540	0.10%
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0360	0.10%
040041	华安纯债债券C	1.0520	0.10%
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0350	0.10%
001260	广发安心混合	1.0480	0.10%
002645	大成景荣债券C	0.9970	0.10%
002718	红塔红土盛隆灵活配置C	1.0050	0.10%
002820	招商丰美混合C	0.9960	0.10%
100066	富国纯债债券发起式A/B	1.0150	0.10%
002623	广发服务业精选混合	0.9860	0.10%
040036	华安安心收益债券A	1.0350	0.10%
001392	国富金融地产混合A	1.0320	0.10%
000346	建信安心回报6个月定开A	1.0240	0.10%
003030	安信新目标混合A	1.0000	0.10%
161727	招商增荣混合(LOF)	0.9960	0.10%
001770	前海开源嘉鑫混合C	1.0010	0.10%
001743	诺安优选回报混合A	0.9970	0.10%
164703	汇添富纯债(LOF)A	1.0020	0.10%
160921	大成多策略混合(LOF)A	1.0020	0.10%
001661	博时信用债纯债债券C	1.0260	0.10%
519743	交银丰润收益债券A/B	1.0110	0.10%
002087	国富新机遇混合A	1.0050	0.10%
002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0160	0.10%
620003	金元顺安丰利债券A	1.0360	0.10%
002301	兴业短债债券A	1.0490	0.10%
620007	金元顺安优质精选混合A	1.0440	0.10%
002297	方正富邦优选灵活配置混合C	1.0340	0.10%
002806	浙商汇金聚利一年定开债C	0.9860	0.10%
002519	博时裕景纯债债券B	1.0130	0.10%
550018	中信保诚优质纯债债券A	1.0520	0.10%
002458	国泰民利策略收益混合	0.9930	0.10%
002552	华夏恒利定开债	1.0120	0.10%
003564	博时安诚3个月定开债A	0.9940	0.10%
000189	易方达丰华债券A	1.0140	0.10%
002568	博时裕发纯债债券A	1.0100	0.10%
002564	新沃通盈灵活配置混合	1.0460	0.10%
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.0150	0.10%
002410	华夏新活力混合C	1.0030	0.10%
000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.9860	0.10%
002581	招商丰凯混合A	0.9930	0.10%
100068	富国纯债债券发起式C	1.0130	0.10%
002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.0400	0.10%
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	1.0230	0.10%
002901	财通资管积极收益债券A	1.0130	0.10%
040040	华安纯债债券A	1.0520	0.10%
160523	博时安丰18个月定开债C	0.9810	0.10%
002660	兴业聚源混合A	1.0430	0.10%
002798	融通稳利债券A	1.0040	0.10%
001419	泰达宏利新思路混合A	1.0160	0.10%
161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.0380	0.10%
161626	融通通福债券(LOF)A	0.9960	0.10%
001358	宝盈祥泰混合A	1.0420	0.10%
164808	工银四季收益债券A	0.9930	0.10%
002962	中欧双利债券C	1.0030	0.10%
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	0.9990	0.10%
003173	民生加银鑫安纯债C	0.9940	0.10%
003239	博时安祺6个月定开债A	0.9770	0.10%
001765	前海开源嘉鑫混合A	1.0010	0.10%
166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9540	0.10%
501002	长信价值优选混合	1.0460	0.10%
002578	博时裕泉纯债债券A	0.9930	0.10%
206015	鹏华纯债债券D	0.9840	0.10%
001846	国寿安保稳健回报混合A	1.0360	0.10%
001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9970	0.10%
002127	广发鑫富混合C	1.0010	0.10%
003346	安信新成长混合C	0.9970	0.10%
002119	广发安盈混合C	1.0020	0.10%
519740	交银丰盈收益债券A	1.0100	0.10%
360013	光大信用添益债券A	1.0240	0.10%
002145	诺安景鑫灵活配置混合	0.9960	0.10%
519753	交银安心收益债券A	0.9770	0.10%
519969	长信新利灵活配置混合	1.0710	0.09%
000015	华夏纯债债券A	1.1530	0.09%
000744	华银稳定收益A	1.0560	0.09%
290012	泰信行业精选混合A	1.1630	0.09%
001309	东方红睿逸定期开放混合	1.0890	0.09%
001751	华商信用增强债券A	1.0640	0.09%
000898	华富恒稳纯债债券A	1.0920	0.09%
519962	长信利盈混合C	1.0560	0.09%
590009	中邮稳定收益债券A	1.1550	0.09%
000552	中加纯债一年A	1.1290	0.09%
001185	安信动态策略混合A	1.0800	0.09%
110038	易方达纯债债券C	1.0750	0.09%
161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.0780	0.09%
000130	大成景兴信用债债券A	1.1070	0.09%
000153	大成景旭纯债债券C	1.0570	0.09%
370021	上投摩根分红添利债券A	1.0640	0.09%
002425	金鹰元禧混合C	1.1110	0.09%
000597	中海积极收益混合	1.1560	0.09%
000415	大摩添利18个月定开债A	1.1060	0.09%
001007	国联安鑫安灵活配置混合	1.0790	0.09%
000206	易方达投资级信用债债券C	1.0860	0.09%
001141	泰达宏利创盈混合A	1.0820	0.09%
000801	中金纯债A	1.0970	0.09%
000395	汇添富安心中国债券A	1.1450	0.09%
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.1170	0.09%
001221	国联安鑫富混合A	1.0660	0.09%
001257	兴业收益增强债券A	1.0970	0.09%
160612	鹏华丰收债券B	1.0910	0.09%
001321	兴业聚优灵活配置混合	1.1620	0.09%
000254	长城增强收益定开债券A	1.0820	0.09%
001504	南方利淘C	1.0700	0.09%
001598	招商丰融混合C	1.0870	0.09%
161010	富国天丰强化债券(LOF)A	1.0660	0.09%
000280	博时双债增强债券A	1.1600	0.09%
160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.0570	0.09%
161813	银华信用债券(LOF)	1.2640	0.08%
000024	大摩双利增强债券A	1.3170	0.08%
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.2130	0.08%
372010	摩根强化回报债券A	1.2780	0.08%
519683	交银双利债券A/B	1.1910	0.08%
395012	中海增强收益债券C	1.2150	0.08%
020020	国泰双利债券C	1.2930	0.08%
000150	华安双债添利债券C	1.3240	0.08%
000772	景顺长城中国回报混合A	1.2200	0.08%
160810	长盛同丰债券(LOF)	1.1840	0.08%
202103	南方多利增强债券A	1.1143	0.08%
200113	长城积极增利债券C	1.2690	0.08%
000287	银华永利债券A	1.2140	0.08%
003325	东方永兴18个月定开债C	0.9968	0.07%
519127	浦银盛世A	1.3800	0.07%
159913	交银深证300价值ETF	1.4290	0.07%
164902	交银信用添利债券(LOF)	1.3500	0.07%
202102	南方多利增强债券C	1.1112	0.07%
000171	易方达裕丰回报债券A	1.4490	0.07%
630009	华商稳定增利债券A	1.4820	0.07%
000174	汇添富高息债债券A	1.3730	0.07%
690206	民生加银信用双利债券C	1.5270	0.07%
000616	上投摩根优信增利债券A	1.3890	0.07%
050006	博时稳定价值债券B	1.4400	0.07%
000236	工银月月薪定期支付债券A	1.4350	0.07%
164509	国富恒利债券(LOF)A	1.3940	0.07%
003324	东方永兴18个月定开债A	0.9974	0.07%
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	1.4250	0.07%
485011	工银瑞信双利债券B	1.6580	0.06%
000571	中邮双动力混合	1.5730	0.06%
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7450	0.06%
233013	大摩多元收益债券C	1.6250	0.06%
750005	安信平稳增长混合发起A	1.5620	0.06%
233012	大摩多元收益债券A	1.6580	0.06%
690002	民生增强收益债券A	1.9040	0.05%
690202	民生增强收益债券C	1.8460	0.05%
003013	国联恒泰纯债A	1.0005	0.05%
003014	国联恒泰纯债C	1.0005	0.05%
000087	嘉实中证金边国债ETF联接A	1.0983	0.04%
000088	嘉实中证金边国债ETF联接C	1.0936	0.04%
159926	嘉实中证中期国债ETF	111.1810	0.04%
002915	鑫元裕利A	1.0016	0.03%
002440	中加瑞盈债券	1.0133	0.03%
000110	金鹰元安混合A	1.0426	0.03%
003428	中加丰盈一年定开债	0.9941	0.03%
160123	南方中债10年期国债A	1.1971	0.03%
160124	南方中债10年期国债C	1.1702	0.03%
001993	博时裕泰纯债债券	1.0365	0.03%
002533	中加心享混合C	1.0379	0.02%
003549	浙商惠裕纯债A	0.9747	0.02%
003485	金鹰鑫益混合C	1.0047	0.02%
003527	鹏华丰腾债券	0.9970	0.02%