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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0325元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0638元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.35% | 0.00% |
| 603496 | 恒为科技 | 1.52% | 0.59% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.96% | -0.57% |
| 688548 | 广钢气体 | 0.91% | 3.49% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.89% | 1.09% |
| 603197 | 保隆科技 | 0.79% | 1.12% |
| 603979 | 金诚信 | 0.79% | -1.30% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.77% | -1.46% |
| 603650 | 彤程新材 | 0.70% | -0.70% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.69% | -0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.2074 | 3.35% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.1945 | 3.35% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.1181 | 2.94% |
| 申万军工LOF | 1.3200 | 2.13% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 1.5150 | 0.74% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 1.4982 | 0.73% |
| 申万菱信行业精选混合A | 0.9289 | 0.30% |
| 申万菱信行业精选混合C | 0.9267 | 0.29% |
| 申万菱信新动力混合A | 0.4721 | 0.28% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.4604 | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9291 | 1.75% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.9027 | 1.75% |
| 嘉合磐石A | 0.9284 | 1.63% |
| 嘉合磐石C | 0.8854 | 1.63% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1764 | 1.24% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1639 | 1.24% |
| 工银聚丰混合A | 1.3085 | 1.14% |
| 工银聚丰混合C | 1.2846 | 1.14% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2283 | 0.80% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2094 | 0.80% |