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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600535 | 天士力 | 0.92% | 1.31% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.91% | 1.25% |
| 688336 | 三生国健 | 0.87% | 3.17% |
| 688235 | 百济神州-U | 0.76% | -1.50% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.60% | -1.85% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.58% | -0.48% |
| 600422 | 昆药集团 | 0.57% | -3.02% |
| 600867 | 通化东宝 | 0.53% | 0.40% |
| 600787 | 中储股份 | 0.52% | -0.81% |
| 003816 | 中国广核 | 0.51% | -1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8444 | 0.81% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.8102 | 0.63% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8126 | 0.62% |
| 金鹰红利价值混合A | 1.6678 | 0.54% |
| 金鹰红利价值混合C | 1.6539 | 0.53% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0870 | 0.53% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0815 | 0.52% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4867 | 0.51% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4925 | 0.51% |
| 金鹰先进制造 | 0.5593 | 0.34% |