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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8079 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8016 | 1.03% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0255 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0735 | 0.08% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0718 | 0.08% |
| 中加颐瑾定开债券A | 1.0231 | 0.08% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0474 | 0.08% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0487 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
