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国联恒泰纯债C(中融恒泰纯债C)基金净值查询(003014)

近一月国联恒泰纯债C|中融恒泰纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒泰纯债C003014净值及计算阶段收益
近一月003014基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国联恒泰纯债C 1.0097 0.03%
2025-12-18 国联恒泰纯债C 1.0094 0.04%
2025-12-17 国联恒泰纯债C 1.0090 0.04%
2025-12-16 国联恒泰纯债C 1.0086 0.01%
2025-12-15 国联恒泰纯债C 1.0085 -0.05%
2025-12-12 国联恒泰纯债C 1.0090 0.00%
2025-12-11 国联恒泰纯债C 1.0090 0.06%
2025-12-10 国联恒泰纯债C 1.0084 0.03%
2025-12-09 国联恒泰纯债C 1.0081 0.08%
2025-12-08 国联恒泰纯债C 1.0073 -0.03%
2025-12-05 国联恒泰纯债C 1.0076 0.04%
2025-12-04 国联恒泰纯债C 1.0072 -0.20%
2025-12-03 国联恒泰纯债C 1.0092 -0.08%
2025-12-02 国联恒泰纯债C 1.0100 -0.06%
2025-12-01 国联恒泰纯债C 1.0106 -0.01%
2025-11-28 国联恒泰纯债C 1.0107 0.01%
2025-11-27 国联恒泰纯债C 1.0106 -0.05%
2025-11-26 国联恒泰纯债C 1.0111 -0.10%
2025-11-25 国联恒泰纯债C 1.0121 -0.06%
2025-11-24 国联恒泰纯债C 1.0127 0.01%
2025-11-21 国联恒泰纯债C 1.0126 -0.03%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联鑫起点混合A 1.2083 2.37%
国联鑫锐精选一年持有混合A 1.2293 2.24%
国联鑫锐精选一年持有混合C 1.1959 2.23%
国联品牌优选混合C 0.6755 2.09%
国联品牌优选混合A 0.7095 2.07%
国联医药消费混合A 0.9816 2.07%
国联医药消费混合C 0.9629 2.07%
国联核心成长 2.5796 2.04%
国联医疗健康混合A 1.2858 1.85%
国联医疗健康混合C 1.2554 1.85%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华汽车产业混合发起式A 1.0165 2.90%
永赢制造升级智选混合发起A 1.2057 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
创金合信消费主题股票C 1.8674 2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6530 2.45%
天弘医疗健康A 1.6997 2.39%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
格林科技成长混合A 1.0000 1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8404 1.73%
汇安价值先锋混合C 0.7672 1.66%
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