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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-10-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.08% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.06% | -0.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.83% | -3.47% |
| 000333 | 美的集团 | 1.11% | -0.56% |
| 603259 | 药明康德 | 1.07% | -2.29% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.93% | -2.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.88% | -1.12% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.77% | -1.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.68% | -0.25% |
| 688382 | 益方生物-U | 0.61% | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |