导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-10-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.86% | 2.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.50% | 2.81% |
| 000858 | 五粮液 | 1.08% | 2.98% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.75% | -1.99% |
| 601088 | 中国神华 | 0.56% | -1.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.51% | 3.57% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.41% | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 0.36% | 3.88% |
| 601857 | 中国石油 | 0.34% | -3.99% |
| 603345 | 安井食品 | 0.34% | 6.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药 | 1.1517 | 0.67% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6991 | 0.55% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6830 | 0.54% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8083 | 0.50% |
| 安信数字经济股票发起C | 0.8053 | 0.50% |
| 安信医药健康股票A | 1.0708 | 0.44% |
| 安信医药健康股票C | 1.0538 | 0.44% |
| 安信聚利增强债券A | 1.0966 | 0.31% |
| 安信聚利增强债券C | 1.0855 | 0.31% |
| 安信新价值混合A | 1.6757 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |