热搜: 非金属 交银蓝筹混合 中邮核心成长混合 长信金利趋势混合A

2016年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2140 1.59%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7620 1.46%
210008 金鹰策略配置混合 1.1614 1.45%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0282 1.44%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0890 1.40%
512680 广发中证军工ETF 1.0045 1.38%
270008 广发核心精选混合 3.0920 1.28%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7550 1.21%
000117 广发轮动配置混合 1.6050 1.20%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9490 1.17%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9500 1.17%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0870 1.12%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9310 1.09%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1690 1.04%
519181 万家和谐增长混合A 0.9123 1.03%
000991 工银战略转型股票A 0.9960 1.01%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8000 1.01%
001054 工银新金融股票A 1.0070 1.00%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8786 0.98%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8630 0.98%
001039 嘉实先进制造股票 0.8450 0.96%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0690 0.94%
001287 安信优势增长混合A 1.0990 0.92%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3070 0.92%
000761 国富健康优质生活股票 1.1220 0.90%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0591 0.90%
660010 农银策略精选混合 0.8766 0.90%
001166 建信环保产业股票A 0.7970 0.89%
000127 农银行业领先混合 1.9124 0.89%
660005 农银中小盘混合 2.5156 0.88%
398011 中海分红增利混合 0.6729 0.87%
001940 农银现代农业加 1.0545 0.86%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8330 0.85%
660012 农银消费主题混合A 2.4648 0.84%
450010 国富策略回报混合A 1.3240 0.84%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8410 0.82%
001577 嘉实低价策略股票 0.9940 0.81%
167503 安信一带一路指数A 0.7470 0.81%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0715 0.81%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7430 0.81%
001574 中海混改红利混合A 0.8850 0.80%
519195 万家品质生活混合A 1.1766 0.79%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2700 0.79%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8166 0.79%
001245 工银生态环境股票A 0.9070 0.78%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0716 0.78%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4779 0.78%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0801 0.78%
660015 农银行业轮动混合A 2.7117 0.78%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8982 0.77%
001645 国泰大健康股票A 1.3490 0.75%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1887 0.75%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4200 0.75%
001009 摩根安全战略股票A 0.9390 0.75%
000061 华夏盛世混合 1.1180 0.72%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5345 0.72%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1240 0.72%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1360 0.71%
090015 大成内需增长混合A 2.4100 0.71%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4240 0.71%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0010 0.70%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7320 0.69%
000529 广发竞争优势混合A 1.4650 0.69%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9550 0.68%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6210 0.68%
660001 农银行业成长混合 2.3010 0.68%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0370 0.68%
001438 易方达瑞享混合E 1.0480 0.67%
960018 大成内需增长混合H 2.4110 0.67%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0740 0.66%
000471 富国城镇发展股票 1.9960 0.66%
580007 东吴安享量化混合A 1.3740 0.66%
001975 景顺长城环保优势股票 1.2150 0.66%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2310 0.65%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1070 0.64%
519185 万家精选混合A 1.9602 0.64%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2530 0.64%
121001 国投瑞银融华债券 1.8052 0.64%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4420 0.63%
180001 银华优势企业混合 1.3223 0.63%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.63%
001437 易方达瑞享混合I 1.2720 0.63%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1330 0.62%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7488 0.62%
162209 宏利市值优选混合A 0.8078 0.62%
519091 新华泛资源优势混合 2.1010 0.62%
580005 东吴进取策略混合A 1.5127 0.61%
320017 诺安全球收益不动产 1.5030 0.60%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3510 0.60%
001515 平安新鑫先锋C 1.1660 0.60%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1770 0.60%
000739 平安新鑫先锋A 1.1790 0.60%
257040 国联安红利混合 1.1720 0.60%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9858 0.59%
164304 新华中证环保产业指数 1.2000 0.59%
020026 国泰成长优选混合 2.7340 0.59%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7873 0.59%
002612 融通通慧混合A/B 1.0270 0.59%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0330 0.58%
001112 东方红中国优势混合 1.0420 0.58%
580006 东吴新经济混合A 1.0330 0.58%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2270 0.57%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9450 0.57%
002593 富国美丽中国混合A 1.0630 0.57%
000409 鹏华环保产业股票 1.5820 0.57%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7878 0.57%
002345 华夏高端制造混合A 1.0780 0.56%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1620 0.56%
020003 国泰金龙行业混合 0.7180 0.56%
519993 长信增利动态策略混合 1.2302 0.56%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7190 0.56%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8980 0.56%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0940 0.55%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1342 0.55%
001924 华夏国企改革混合 0.9120 0.55%
510120 海富通上证非周期ETF 2.5500 0.55%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1210 0.54%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9340 0.54%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1090 0.54%
750001 安信灵活配置混合A 1.5270 0.53%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9570 0.53%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7979 0.52%
481015 工银主题策略混合A 2.1270 0.52%
519697 交银优势行业混合 2.7030 0.52%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1600 0.52%
002553 博时创业成长混合C 1.9750 0.51%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.7960 0.51%
002045 国泰生益灵活配置混合C 0.9760 0.51%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.3820 0.51%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7887 0.51%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1760 0.51%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2170 0.50%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6030 0.50%
320013 诺安全球黄金 0.8090 0.50%
160624 鹏华消费领先混合 1.6010 0.50%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8270 0.50%
001712 东方红优势精选混合 0.9970 0.50%
002190 农银新能源主题A 1.0154 0.50%
001255 长城改革红利混合A 0.8230 0.49%
720001 财通价值动量混合A 2.0410 0.49%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0340 0.49%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4470 0.49%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8420 0.48%
001468 广发改革混合 0.8420 0.48%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8340 0.48%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.3210 0.48%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2440 0.48%
002191 农银物联网混合 0.9959 0.47%
373020 摩根双核平衡混合A 1.6762 0.47%
050014 博时创业成长混合A 1.9440 0.47%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6370 0.47%
260101 景顺长城优选混合 2.3110 0.47%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0730 0.47%
000251 工银金融地产混合A 2.1320 0.47%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0650 0.47%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8750 0.46%
001773 招商丰庆混合A 1.0900 0.46%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8460 0.46%
001193 中金消费升级股票A 0.8990 0.45%
002142 博时外延增长混合A 1.1150 0.45%
002305 光大风格轮动混合A 1.1090 0.45%
001480 财通成长优选混合A 0.8850 0.45%
040016 华安行业轮动混合 1.9666 0.45%
519698 交银先锋混合A 1.5226 0.44%
233001 大摩基础行业混合 0.9098 0.44%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3282 0.44%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1410 0.44%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4640 0.43%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1710 0.43%
210005 金鹰主题优势混合 1.1590 0.43%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1630 0.43%
200006 长城消费增值混合A 0.9938 0.43%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1830 0.42%
160719 嘉实黄金 0.7170 0.42%
000827 广发百发100指数E 0.9540 0.42%
000336 农银研究精选混合 1.5358 0.42%
000826 广发百发100指数A 0.9560 0.42%
519736 交银新成长混合 1.9170 0.42%
519606 国泰金鑫股票A 1.4240 0.42%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0558 0.42%
290004 泰信优质生活混合 0.9709 0.41%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7280 0.41%
000039 农银高增长混合 1.9734 0.41%
169101 东方红睿丰混合 1.2360 0.41%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9870 0.41%
270025 广发行业领先混合A 1.9560 0.41%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9780 0.41%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1239 0.41%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0090 0.40%
400015 东方新能源汽车混合 2.0326 0.40%
410009 华富量子生命力混合A 1.0965 0.40%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2470 0.40%
000793 工银高端制造股票 1.0130 0.40%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0116 0.40%
001144 大成互联网思维混合A 0.7740 0.39%
000684 长盛养老健康混合A 1.2780 0.39%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9353 0.39%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7730 0.39%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5360 0.39%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7820 0.39%