热搜: 装机容量 中邮核心成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 易方达国防军工混合A

2016年08月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4220 1.44%
501018 南方原油A 0.9728 1.32%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7800 0.78%
519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0093 0.77%
519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0089 0.76%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3340 0.76%
000264 博时内需增长混合A 1.1090 0.64%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4750 0.64%
000529 广发竞争优势混合A 1.4380 0.63%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1540 0.61%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1650 0.60%
002929 博时聚盈纯债债券 1.0069 0.58%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8760 0.57%
000934 国富大中华精选混合 0.9350 0.54%
270001 广发聚富混合 0.8811 0.54%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4940 0.54%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1884 0.52%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0534 0.52%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9910 0.51%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3820 0.51%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3930 0.51%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8120 0.50%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1548 0.50%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0100 0.50%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2003 0.50%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1524 0.50%
400015 东方新能源汽车混合 2.0796 0.49%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2190 0.49%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6200 0.49%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2780 0.47%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0890 0.46%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1050 0.45%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9150 0.44%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0500 0.43%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1570 0.43%
202009 南方盛元红利混合 0.9680 0.41%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2290 0.41%
070013 嘉实研究精选混合 2.0020 0.40%
320017 诺安全球收益不动产 1.5450 0.39%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0310 0.39%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7750 0.39%
002174 东方互联网嘉混合 1.0997 0.38%
000955 南方产业活力 1.3430 0.37%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8150 0.37%
161620 融通核心价值混合A 0.8330 0.36%
001357 泓德泓富混合A 1.1130 0.36%
163406 兴全合润混合A 1.1224 0.35%
270028 广发制造业精选混合A 2.3160 0.35%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7440 0.35%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6610 0.34%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9020 0.33%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9100 0.33%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6170 0.33%
163809 中银蓝筹混合 1.2070 0.33%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2530 0.32%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9270 0.32%
519651 银河转型混合A 0.6330 0.32%
002451 平安睿享文娱混合C 0.9670 0.31%
002450 平安睿享文娱混合A 0.9730 0.31%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9670 0.31%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9770 0.31%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6570 0.31%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9580 0.31%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0010 0.30%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0150 0.30%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0410 0.29%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0550 0.29%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0310 0.29%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3760 0.29%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0580 0.28%
340007 兴全社会责任混合 2.8190 0.28%
001376 泓德泓富混合C 1.1100 0.27%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2260 0.25%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8120 0.25%
001736 圆信永丰优加生活 1.2140 0.25%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1800 0.25%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0098 0.24%
320005 诺安价值增长混合A 1.1820 0.24%
000477 广发主题领先混合A 1.6590 0.24%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0208 0.24%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2450 0.24%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2249 0.24%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2950 0.23%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.7780 0.23%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9898 0.23%
530011 建信内生动力混合A 1.3220 0.23%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3540 0.22%
001552 天弘中证证券保险A 0.7622 0.22%
513600 南方恒指ETF 2.0150 0.22%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2096 0.22%
206012 鹏华价值精选股票 1.3590 0.22%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9930 0.21%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9340 0.21%
001553 天弘中证证券保险C 0.7598 0.21%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9818 0.21%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9480 0.21%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9660 0.21%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9640 0.21%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0120 0.20%
420001 天弘精选混合A 0.6669 0.20%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0030 0.20%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1937 0.20%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7649 0.20%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9780 0.20%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0724 0.20%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0760 0.19%
519678 银河消费混合A 1.5800 0.19%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0700 0.19%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5430 0.19%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5180 0.19%
002393 华安全球美元收益债C 1.0740 0.19%
002162 东方新价值混合C 1.0070 0.18%
001495 东方新价值混合A 1.1093 0.18%
762001 国金国鑫发起A 1.8971 0.18%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1330 0.18%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6800 0.18%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1160 0.18%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.6670 0.18%
001449 华商双驱优选混合 1.1980 0.17%
519736 交银新成长混合 1.7740 0.17%
002583 泰信行业精选混合C 1.2100 0.17%
000936 博时产业新动力混合A 1.1660 0.17%
290012 泰信行业精选混合A 1.2100 0.17%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1970 0.17%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1980 0.17%
350001 天治财富增长混合 1.0101 0.16%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2840 0.16%
000800 华商未来主题混合 1.2160 0.16%
000866 华宝制造股票 1.3550 0.15%
070011 嘉实策略混合 1.2970 0.15%
090018 大成新锐产业混合A 1.9740 0.15%
320021 诺安双利债券发起A 1.4190 0.14%
320009 诺安增利债券B 1.4200 0.14%
217013 招商中小盘混合 1.3860 0.14%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4590 0.14%
513500 博时标普500ETF 1.3351 0.14%
320008 诺安增利债券A 1.4790 0.14%
570008 诺德周期策略混合 1.4440 0.14%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7830 0.13%
000913 农银医疗保健股票 1.1012 0.13%
050025 博时标普500ETF联接A 1.6490 0.13%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7820 0.13%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1182 0.12%
002096 博时新收益C 1.0425 0.12%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0656 0.12%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6850 0.12%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8610 0.12%
000870 嘉实新收益混合 1.6640 0.12%
002095 博时新收益A 1.0443 0.12%
000601 华宝创新优选混合 0.8860 0.11%
590005 中邮核心主题混合A 1.7470 0.11%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7870 0.11%
163208 诺安油气能源 0.8750 0.11%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4967 0.11%
000928 国联国企改革混合A 0.9150 0.11%
519657 银河灵活配置混合C 1.7560 0.11%
519656 银河灵活配置混合A 1.7690 0.11%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9330 0.11%
002222 嘉实新趋势混合A 1.0280 0.10%
002812 博时裕通定开债C 1.0200 0.10%
002211 嘉实新财富混合A 1.0340 0.10%
002817 招商招恒纯债A 1.0080 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0400 0.10%
002016 南方荣光C 1.0400 0.10%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0090 0.10%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0060 0.10%
002412 华富安福债券A 1.0100 0.10%
002716 博时裕通定开债A 1.0200 0.10%
002362 国富恒瑞债券C 1.0470 0.10%
001639 嘉实新常态混合A 1.0250 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券A 1.0070 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9590 0.10%
001866 北信瑞丰新成长 1.0310 0.10%
001640 嘉实新常态混合C 1.0220 0.10%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.0120 0.10%
002054 中银新财富混合A 1.0370 0.10%
002212 嘉实新起航混合A 1.0330 0.10%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9860 0.10%
002342 融通增益债券A/B 1.0080 0.10%
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0290 0.10%
217021 招商优势企业混合A 2.0830 0.10%
000166 中海信息产业混合A 1.0080 0.10%
002832 工银恒享纯债债券A 1.0060 0.10%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0220 0.10%
217005 招商先锋混合 0.8726 0.10%
001967 华宝转型升级混合 1.0190 0.10%
001841 招商丰享混合A 1.0470 0.10%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0270 0.10%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0410 0.10%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.0040 0.10%
002551 嘉实稳泰债券 1.0210 0.10%
001730 兴银大健康 0.9680 0.10%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0180 0.10%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0420 0.10%
001803 易方达瑞财混合E 1.0480 0.10%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0050 0.10%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.0080 0.10%
002361 国富恒瑞债券A 1.0500 0.10%
002771 安信新回报混合C 1.0350 0.10%
002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9990 0.10%