近一月华富安福债券A|华富安福保本混合基金净值查询
查询指定日期范围华富安福债券A002412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
华富安福债券A |
1.1140 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
华富安福债券A |
1.1145 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
华富安福债券A |
1.1145 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
华富安福债券A |
1.1150 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
华富安福债券A |
1.1145 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
华富安福债券A |
1.1141 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
华富安福债券A |
1.1129 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
华富安福债券A |
1.1119 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
华富安福债券A |
1.1106 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
华富安福债券A |
1.1090 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
华富安福债券A |
1.1091 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
华富安福债券A |
1.1053 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
华富安福债券A |
1.1071 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
华富安福债券A |
1.1088 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
华富安福债券A |
1.1068 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
华富安福债券A |
1.1079 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
华富安福债券A |
1.1065 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
华富安福债券A |
1.1081 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
华富安福债券A |
1.1078 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
华富安福债券A |
1.1054 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
华富安福债券A |
1.1063 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
华富安福债券A |
1.1066 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
华富安福债券A |
1.1082 |
0.19% |
