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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.1860元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.46% | -2.08% |
| 688213 | 思特威-W | 0.32% | -1.00% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.30% | 0.00% |
| 688235 | 百济神州-U | 0.30% | 0.62% |
| 688484 | 南芯科技 | 0.30% | 0.34% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.30% | -0.91% |
| 002371 | 北方华创 | 0.28% | -0.78% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.28% | 1.50% |
| 300770 | 新媒股份 | 0.28% | 0.16% |
| 003010 | 若羽臣 | 0.27% | -0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富策略精选混合A | 1.8193 | 6.26% |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 2.3871 | 4.83% |
| 华富数字经济混合A | 1.5909 | 4.53% |
| 华富数字经济混合C | 1.5751 | 4.53% |
| 稀金属 | 0.9285 | 4.02% |
| 华富新能源股票型发起式A | 1.1368 | 3.89% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.9788 | 3.82% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.3935 | 3.76% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.3751 | 3.76% |
| 华富竞争力优选混合A | 1.5553 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |