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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.1860元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.78% | 1.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.70% | -1.76% |
| 002459 | 晶澳科技 | 0.49% | -2.60% |
| 600109 | 国金证券 | 0.49% | -1.59% |
| 002567 | 唐人神 | 0.48% | 1.85% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.47% | 0.60% |
| 601601 | 中国太保 | 0.46% | -2.39% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.44% | 3.81% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.34% | -1.49% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.34% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.1158 | 0.69% |
| 华富永鑫C | 1.0856 | 0.69% |
| 华富安华债券A | 1.0461 | 0.07% |
| 华富安华债券C | 1.0325 | 0.07% |
| 华富恒盛纯债债券A | 1.1325 | 0.06% |
| 华富恒盛纯债债券C | 1.1123 | 0.06% |
| 华富恒稳纯债A | 1.0851 | 0.05% |
| 华富恒稳纯债C | 1.0774 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3164 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2927 | 0.05% |