热搜: 大盘高位 汇添富均衡增长混合 嘉实海外中国股票混合 景顺长城新兴成长混合A

2016年08月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9000 2.62%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1350 1.89%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8270 1.85%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9960 1.84%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0990 1.76%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1210 1.17%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3340 1.14%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1649 1.10%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7470 1.08%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2207 1.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1510 0.96%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2039 0.95%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0120 0.90%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0100 0.88%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0410 0.87%
000934 国富大中华精选混合 0.9420 0.86%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9899 0.86%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0710 0.85%
513600 南方恒指ETF 2.0319 0.84%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1120 0.82%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8770 0.80%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2800 0.79%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1590 0.78%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0560 0.76%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1980 0.76%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0770 0.75%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0734 0.75%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2264 0.75%
002393 华安全球美元收益债C 1.0750 0.75%
183001 银华全球优选 0.9400 0.75%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2060 0.75%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0711 0.75%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1720 0.74%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2220 0.74%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0748 0.73%
320017 诺安全球收益不动产 1.5480 0.72%
002387 工银沪港深股票A 0.9950 0.71%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9900 0.71%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4700 0.68%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1810 0.68%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0580 0.67%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0630 0.66%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1010 0.64%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6000 0.63%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7930 0.63%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9860 0.61%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0005 0.61%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4780 0.61%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0230 0.59%
513500 博时标普500ETF 1.3422 0.59%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0318 0.59%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8720 0.58%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 0.58%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2260 0.57%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2450 0.57%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7182 0.57%
050025 博时标普500ETF联接A 1.6574 0.56%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0820 0.56%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1170 0.54%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1160 0.54%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2930 0.54%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1350 0.53%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1470 0.53%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5520 0.52%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5490 0.52%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9014 0.52%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3730 0.51%
519601 海富通中国海外混合 1.3910 0.51%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6120 0.50%
000497 财通纯债债券A 1.0480 0.48%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6260 0.48%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1000 0.46%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7580 0.46%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6660 0.45%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2001 0.45%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1260 0.45%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1520 0.44%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1810 0.43%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7480 0.40%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7910 0.38%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0900 0.37%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8460 0.36%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1030 0.36%
161620 融通核心价值混合A 0.8340 0.36%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1590 0.35%
320013 诺安全球黄金 0.8500 0.35%
257030 国联安优势混合 1.2820 0.31%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6550 0.31%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3660 0.29%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1806 0.28%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1806 0.28%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0511 0.28%
165510 信诚四国配置 0.7210 0.28%
160719 嘉实黄金 0.7550 0.27%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.26%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7650 0.26%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2080 0.25%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1980 0.25%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6380 0.24%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.22%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.4290 0.21%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0240 0.20%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9920 0.20%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0110 0.20%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0490 0.19%
164810 工银纯债定开债 1.0610 0.19%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0800 0.19%
001311 华安新回报混合A 1.0610 0.19%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0750 0.19%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0280 0.19%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.5590 0.19%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1430 0.18%
000084 博时安盈债券A 1.1220 0.18%
000085 博时安盈债券C 1.1100 0.18%
255010 国联安稳健混合A 1.1230 0.18%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0990 0.18%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1620 0.17%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.2500 0.16%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6210 0.16%
000280 博时双债增强债券A 1.2240 0.16%
002076 浙商中证500增强A 1.0323 0.15%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.3430 0.15%
582002 东吴增利债券A 1.3060 0.15%
400030 东方添益债券 1.1803 0.14%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7670 0.13%
320005 诺安价值增长混合A 1.1815 0.13%
001366 金鹰产业整合混合A 0.8030 0.12%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8920 0.11%
001193 中金消费升级股票A 0.8790 0.11%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9120 0.11%
519055 海富通双利债券 0.9510 0.11%
511010 国泰上证5年期国债ETF 112.8150 0.11%
000503 中信建投景和中短债A 1.0490 0.10%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0180 0.10%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0220 0.10%
001406 东方红策略精选混合C 1.0250 0.10%
002246 泰康稳健增利债券C 1.0220 0.10%
002415 融通通盈灵活配置混合 1.0170 0.10%
165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.0360 0.10%
163211 诺安纯债定开债C 1.0460 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0540 0.10%
002245 泰康稳健增利债券A 1.0240 0.10%
002331 泰康安泰回报混合 1.0260 0.10%
002870 兴业增益五年定开债 1.0160 0.10%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9610 0.10%
002614 中银颐利混合A 1.0010 0.10%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0210 0.10%
002093 国富新增长混合C 1.0390 0.10%
000630 圆信永丰纯债C 1.0510 0.10%
002922 融通增丰债券 1.0030 0.10%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0190 0.10%
002464 创金合信尊利纯债 1.0230 0.10%
002770 安信新回报混合A 1.0350 0.10%
002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 1.0190 0.10%
002807 融通通安债券 1.0010 0.10%
001802 易方达瑞财混合I 1.0490 0.10%
002832 工银恒享纯债债券A 1.0060 0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0290 0.10%
002471 泰达多元回报债券C 1.0160 0.10%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0080 0.10%
001686 安信新动力混合A 1.0540 0.10%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0230 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0050 0.10%
001906 东方红6个月定开债 1.0220 0.10%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.0110 0.10%
002102 创金合信转债精选债券C 1.0510 0.10%
000169 泰达收益增强债券A 1.0140 0.10%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.0190 0.10%
002698 博时裕利纯债债券A 1.0270 0.10%
001485 华安添颐混合A 1.0500 0.10%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.0310 0.10%
002056 中银新财富混合C 1.0340 0.10%
002219 南方弘利C 1.0450 0.10%
002285 长盛同裕纯债E 1.0100 0.10%
002615 中银颐利混合C 1.0010 0.10%
002309 国寿安保稳恒混合C 1.0540 0.10%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.0130 0.10%
001433 易方达瑞景混合 1.0060 0.10%
000622 华富恒财分级债券 1.0210 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0210 0.10%
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0250 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0440 0.10%
050015 博时大中华亚太精选 1.0010 0.10%
001343 易方达新享混合C 1.0360 0.10%
001794 兴银朝阳A 1.0300 0.10%
001568 泰达宏利增利混合 1.0010 0.10%
001945 东方红信用债债券A 1.0390 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0410 0.10%
002218 南方弘利定开债 1.0450 0.10%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0410 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0250 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0140 0.10%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9680 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0460 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0320 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0440 0.10%
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0370 0.10%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0350 0.10%
002088 国富新机遇混合C 1.0340 0.10%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0160 0.10%