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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0390元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.11% | 0.41% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.94% | -5.38% |
| 000012 | 南 玻Ａ | 1.73% | -0.45% |
| 000975 | 山金国际 | 1.56% | -3.31% |
| 601021 | 春秋航空 | 1.18% | 2.48% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.95% | -3.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.91% | -4.25% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.81% | -2.06% |
| 605296 | 神农集团 | 0.73% | -1.06% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.69% | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0497 | 0.02% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0579 | 0.02% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0158 | 0.02% |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0539 | 0.02% |
| 中银中高A | 1.1213 | 0.01% |
| 中银富享定开债券 | 1.0966 | 0.01% |
| 中银利享定期开放债券 | 1.0183 | 0.01% |
| 中银信享定期开放债券 | 1.0296 | 0.01% |
| 中银泰享定期开放债券 | 1.0109 | 0.01% |
| 中银安享债券A | 1.0358 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |