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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 5.47% | 1.14% |
| 000858 | 五粮液 | 4.68% | -0.10% |
| 600528 | 中铁工业 | 1.76% | 2.40% |
| 300700 | 岱勒新材 | 0.30% | 3.67% |
| 002907 | 华森制药 | 0.29% | 1.36% |
| 002908 | 德生科技 | 0.29% | -0.11% |
| 300709 | 精研科技 | 0.27% | -0.31% |
| 002902 | 铭普光磁 | 0.24% | -0.04% |
| 300718 | 长盛轴承 | 0.22% | 2.95% |
| 002903 | 宇环数控 | 0.21% | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.8335 | 2.58% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7447 | 2.52% |
| 国联安精选 | 0.6120 | 2.51% |
| 国联安智能制造混合A | 1.3452 | 2.48% |
| 半导体 | 0.7121 | 2.45% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7282 | 2.40% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.7146 | 2.39% |
| 新材料基 | 0.6026 | 2.33% |
| 国联安半导体联接A | 1.4584 | 2.32% |
| 国联安半导体联接C | 1.4373 | 2.32% |
