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中银颐利混合A基金净值查询(002614)

近一月中银颐利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银颐利混合A002614净值及计算阶段收益
近一月002614基金累计收益率-1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中银颐利混合A 0.8760 0.00%
2025-12-15 中银颐利混合A 0.8760 0.00%
2025-12-12 中银颐利混合A 0.8760 0.11%
2025-12-11 中银颐利混合A 0.8750 -0.11%
2025-12-10 中银颐利混合A 0.8760 0.00%
2025-12-09 中银颐利混合A 0.8760 -0.23%
2025-12-08 中银颐利混合A 0.8780 0.00%
2025-12-05 中银颐利混合A 0.8780 0.00%
2025-12-04 中银颐利混合A 0.8780 -0.23%
2025-12-03 中银颐利混合A 0.8800 0.00%
2025-12-02 中银颐利混合A 0.8800 -0.11%
2025-12-01 中银颐利混合A 0.8810 0.11%
2025-11-28 中银颐利混合A 0.8800 0.11%
2025-11-27 中银颐利混合A 0.8790 0.00%
2025-11-26 中银颐利混合A 0.8790 0.00%
2025-11-25 中银颐利混合A 0.8790 0.00%
2025-11-24 中银颐利混合A 0.8790 0.11%
2025-11-21 中银颐利混合A 0.8780 -0.34%
2025-11-20 中银颐利混合A 0.8810 -0.11%
2025-11-19 中银颐利混合A 0.8820 0.00%
2025-11-18 中银颐利混合A 0.8820 -0.11%
2025-11-17 中银颐利混合A 0.8830 -0.23%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0497 0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数 1.0579 0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0158 0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数 1.0539 0.02%
中银中高A 1.1213 0.01%
中银富享定开债券 1.0966 0.01%
中银利享定期开放债券 1.0183 0.01%
中银信享定期开放债券 1.0296 0.01%
中银泰享定期开放债券 1.0109 0.01%
中银安享债券A 1.0358 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
南方金融主题灵活配置混合C 1.2698 0.32%
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
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