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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0639元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.75% | 2.52% |
| 300115 | 长盈精密 | 0.73% | 3.04% |
| 300059 | 东方财富 | 0.71% | -1.07% |
| 002850 | 科达利 | 0.68% | -4.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.68% | -0.53% |
| 002472 | 双环传动 | 0.66% | 0.34% |
| 601881 | 中国银河 | 0.65% | -0.63% |
| 600938 | 中国海油 | 0.64% | 1.07% |
| 600879 | 航天电子 | 0.63% | 10.01% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.62% | -1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航天ETF | 1.1620 | 2.64% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.1727 | 2.07% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.1723 | 2.07% |
| 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.9436 | 1.14% |
| 华安中证全指计算机指数发起式C | 0.9417 | 1.13% |
| 华安大安全混合A | 2.8500 | 1.10% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.8930 | 0.80% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.8872 | 0.80% |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.2630 | 0.59% |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.2592 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9291 | 1.75% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.9027 | 1.75% |
| 嘉合磐石A | 0.9284 | 1.63% |
| 嘉合磐石C | 0.8854 | 1.63% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1764 | 1.24% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1639 | 1.24% |
| 工银聚丰混合A | 1.3085 | 1.14% |
| 工银聚丰混合C | 1.2846 | 1.14% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2283 | 0.80% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2094 | 0.80% |