热搜: 居间人 易方达优质精选混合(QDII) 富国中证军工指数(LOF)A 大成价值增长混合A

2016年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2890 4.20%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2890 4.20%
000909 鑫元合丰分级债券 1.1210 3.99%
398061 中海消费混合A 2.2050 2.46%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1278 2.36%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9670 2.33%
000747 广发逆向策略混合A 1.5340 2.33%
001158 工银新材料新能源股票 0.8070 2.28%
519915 富国消费主题混合A 1.3140 2.18%
270007 广发大盘成长混合 1.0805 2.16%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3290 2.15%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9970 2.15%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2850 2.07%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8970 2.05%
050015 博时大中华亚太精选 0.9070 2.02%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0240 1.99%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0060 1.93%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0830 1.88%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1280 1.81%
000929 博时黄金D 2.7941 1.80%
159937 博时黄金ETF 2.7743 1.80%
000930 博时黄金I 2.7788 1.80%
159934 易方达黄金ETF 2.7646 1.79%
518880 华安黄金ETF 2.7759 1.79%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7380 1.79%
518800 国泰黄金ETF 2.7559 1.79%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0350 1.73%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0323 1.73%
398021 中海能源策略混合 0.6985 1.72%
000219 博时裕益混合A 1.2500 1.71%
001437 易方达瑞享混合I 1.3080 1.71%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0591 1.70%
001438 易方达瑞享混合E 1.0780 1.70%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1374 1.70%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6970 1.68%
000594 大摩进取优选股票 1.5190 1.67%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.7170 1.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7225 1.61%
100060 富国高新技术产业混合 2.3060 1.59%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5320 1.53%
000264 博时内需增长混合A 1.1570 1.49%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1358 1.46%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1800 1.46%
350005 天治中国制造2025 1.6962 1.45%
481015 工银主题策略混合A 2.0310 1.45%
090020 大成健康产业混合A 0.9380 1.41%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0140 1.40%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6710 1.36%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4242 1.36%
700003 平安策略先锋混合 1.8070 1.35%
001719 工银国家战略股票 1.0610 1.34%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2310 1.32%
000529 广发竞争优势混合A 1.4570 1.32%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6402 1.31%
290008 泰信发展主题混合 1.0790 1.31%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4790 1.30%
720001 财通价值动量混合A 2.1050 1.30%
270002 广发稳健增长混合A 1.0734 1.29%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6396 1.25%
000934 国富大中华精选混合 0.8180 1.24%
110013 易方达科翔混合 2.3750 1.24%
162202 宏利周期混合 1.3168 1.24%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3675 1.21%
001480 财通成长优选混合A 0.9230 1.21%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2170 1.16%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9690 1.15%
202009 南方盛元红利混合 0.8940 1.13%
000955 南方产业活力 1.2480 1.13%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0860 1.12%
001018 易方达新经济混合 1.2840 1.10%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1170 1.09%
510170 国联安上证商品ETF 1.6070 1.07%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9630 1.05%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9630 1.05%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.8750 1.04%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8730 1.04%
580006 东吴新经济混合A 1.4110 1.00%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5170 0.98%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8287 0.96%
001542 国泰互联网+股票 1.2690 0.95%
270001 广发聚富混合 0.8870 0.94%
000294 华安生态优先混合A 1.6100 0.94%
040025 华安科技动力混合A 2.9170 0.93%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7630 0.93%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.0990 0.92%
110002 易方达策略成长混合 3.7130 0.92%
450007 国富成长动力混合 1.2769 0.92%
110009 易方达价值精选混合 1.1253 0.91%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8920 0.91%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5600 0.90%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3390 0.90%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1240 0.90%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1200 0.90%
001005 中海合鑫混合 0.6750 0.90%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6687 0.89%
420005 天弘周期策略混合A 1.3640 0.89%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5730 0.88%
110001 易方达平稳增长混合 2.4210 0.88%
630016 华商价值共享混合发起式 1.8430 0.88%
162208 宏利首选企业股票A 1.4459 0.88%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5780 0.87%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0400 0.87%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0480 0.87%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0510 0.86%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7645 0.86%
217012 招商行业领先混合A 1.2000 0.84%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1990 0.84%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1235 0.84%
040035 华安逆向策略混合A 2.5260 0.84%
350001 天治财富增长混合 1.0748 0.83%
001245 工银生态环境股票A 0.8530 0.83%
050018 博时行业轮动混合 0.9800 0.82%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7420 0.82%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4740 0.82%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6220 0.81%
320007 诺安成长混合A 1.1240 0.81%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0040 0.80%
002556 博时丝路主题股票C 0.7700 0.79%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7610 0.79%
001236 博时丝路主题股票A 0.7670 0.79%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.7860 0.79%
000057 中银消费主题混合A 1.4190 0.78%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5430 0.78%
001376 泓德泓富混合C 1.0400 0.78%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5410 0.78%
001663 中银互联网+股票 0.9080 0.78%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3030 0.77%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6847 0.77%
350008 天治新消费混合 1.7000 0.77%
001357 泓德泓富混合A 1.0420 0.77%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6580 0.77%
501002 长信价值优选混合 1.0490 0.77%
162209 宏利市值优选混合A 0.8379 0.76%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8630 0.76%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9420 0.75%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5207 0.74%
162211 宏利品质生活混合 0.9660 0.73%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8380 0.72%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8582 0.72%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8450 0.72%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3630 0.72%
630011 华商主题精选混合 2.5620 0.71%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8582 0.70%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8580 0.70%
001534 华宝万物互联混合A 0.8650 0.70%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8580 0.70%
001701 国联产业升级混合 1.0120 0.70%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8590 0.70%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7340 0.69%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6030 0.69%
000039 农银高增长混合 2.0721 0.69%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7769 0.69%
206007 鹏华消费优选混合 1.6120 0.69%
001983 中邮低碳配置混合 1.0250 0.69%
040001 华安创新混合 0.7480 0.67%
000336 农银研究精选混合 1.6177 0.67%
519013 海富通风格优势混合 0.7490 0.67%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6590 0.67%
270050 广发新经济混合A 1.6780 0.66%
162201 宏利成长混合 1.3480 0.66%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2130 0.66%
485111 工银瑞信双利债券A 1.7000 0.65%
001195 工银农业产业股票 0.6160 0.65%
519033 海富通国策导向混合A 1.2470 0.65%
002124 广发新兴产业混合A 1.0760 0.65%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0580 0.64%
000124 华宝服务优选混合 1.8830 0.64%
530012 建信积极配置混合 2.0340 0.64%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1070 0.64%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0844 0.64%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0852 0.64%
000936 博时产业新动力混合A 1.1150 0.63%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9780 0.62%
000823 银华高端制造业混合A 0.8220 0.61%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4860 0.61%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8310 0.60%
001606 农银工业4.0混合 1.0480 0.60%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6710 0.60%
000778 鹏华先进制造股票 1.3390 0.60%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1650 0.60%
000800 华商未来主题混合 1.1670 0.60%
000462 农银主题轮动混合A 1.0384 0.60%
000971 诺安新经济股票 1.0230 0.59%
001362 景顺长城领先回报混合A 1.0330 0.58%
002103 招商康泰灵活配置混合 1.0320 0.58%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8600 0.58%
200010 长城双动力混合A 1.9689 0.58%
630006 华商产业升级混合 1.0350 0.58%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 0.58%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8740 0.58%
000960 招商医药健康产业股票 1.0550 0.57%
000854 鹏华养老产业股票 1.2350 0.57%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1929 0.57%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0610 0.57%
233007 大摩卓越成长混合 2.2278 0.57%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7520 0.57%
610002 信澳精华配置混合A 1.4360 0.56%
470009 汇添富民营活力混合 2.7130 0.56%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4330 0.56%
660015 农银行业轮动混合A 2.6297 0.55%