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2016年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000929 博时黄金D 2.7341 2.52%
000930 博时黄金I 2.7194 2.52%
518800 国泰黄金ETF 2.6972 2.51%
159937 博时黄金ETF 2.7148 2.51%
518880 华安黄金ETF 2.7169 2.51%
159934 易方达黄金ETF 2.7059 2.50%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0133 2.47%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0106 2.46%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0377 2.31%
160719 嘉实黄金 0.7210 1.98%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4750 1.93%
320013 诺安全球黄金 0.8100 1.89%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7290 1.82%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6250 1.79%
000747 广发逆向策略混合A 1.4850 1.57%
673020 西部利得成长精选混合 1.0130 1.20%
161620 融通核心价值混合A 0.8250 1.10%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4440 1.05%
270007 广发大盘成长混合 1.0462 1.02%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1570 0.78%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6410 0.61%
485111 工银瑞信双利债券A 1.6810 0.60%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5170 0.58%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.4980 0.54%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0084 0.51%
001971 博时产业债纯债债券C 1.0640 0.38%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1400 0.35%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1767 0.31%
001160 东方永润债券A 0.9599 0.29%
001161 东方永润债券C 0.9557 0.29%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0230 0.29%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0282 0.26%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0294 0.24%
270002 广发稳健增长混合A 1.0503 0.22%
720002 财通可转债债券A 0.9650 0.21%
002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0036 0.20%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0080 0.20%
000299 中海纯债债券C 1.0080 0.20%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0530 0.19%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0530 0.19%
519667 银河银信债券A 1.0858 0.18%
519666 银河银信债券B 1.0841 0.17%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2680 0.16%
000207 建信双债增强债券A 1.2610 0.16%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0310 0.15%
001342 易方达新享混合A 1.4000 0.14%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4350 0.14%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.5370 0.13%
519676 银河强化债券A 1.5280 0.13%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5740 0.13%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.5530 0.13%
519660 银河增利债券A 1.5450 0.13%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9943 0.13%
002206 博时裕康纯债债券A 1.0029 0.12%
164302 新华惠鑫债券C 1.6910 0.12%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9649 0.12%
485107 工银添利债券A 1.2202 0.11%
000745 华银稳定收益C 1.0490 0.10%
000674 中海中短债债券A 1.0460 0.10%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0320 0.10%
001607 英大策略优选A 1.0330 0.10%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0100 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9560 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0180 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0290 0.10%
002716 博时裕通定开债A 1.0070 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0460 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0340 0.10%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9800 0.10%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0450 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0310 0.10%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0030 0.10%
002579 融通增利债券 1.0070 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0090 0.10%
001945 东方红信用债债券A 1.0360 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0100 0.10%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0010 0.10%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0040 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0080 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0030 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0410 0.10%
002265 鑫元兴利定期开放债 1.0090 0.10%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0150 0.10%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.0030 0.10%
001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 0.10%
002418 汇添富优选回报混合C 1.0020 0.10%
000629 圆信永丰纯债A 1.0210 0.10%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0450 0.10%
002832 工银恒享纯债债券A 1.0010 0.10%
000563 南方通利债券A 1.0450 0.10%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0020 0.10%
000630 圆信永丰纯债C 1.0200 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0340 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0500 0.10%
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0170 0.10%
002169 永赢稳益债券 1.0020 0.10%
163210 诺安纯债定开债A 1.0090 0.10%
002245 泰康稳健增利债券A 1.0060 0.10%
485007 工银添利债券B 1.2162 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0510 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0180 0.10%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0260 0.10%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.0130 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0090 0.10%
002194 北信瑞丰稳定增强 1.0020 0.10%
002452 民生加银和鑫定开债 1.0120 0.10%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0150 0.10%
002449 民生加银量化中国混合A 1.0010 0.10%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0250 0.10%
002075 光大睿鑫混合C 1.0010 0.10%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0020 0.10%
002342 融通增益债券A/B 1.0020 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0210 0.10%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0100 0.10%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0030 0.10%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0220 0.10%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0410 0.10%
001235 中银国有企业债A 1.0260 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0350 0.10%
000291 鹏华普悦债券 1.0280 0.10%
001608 英大策略优选C 1.0190 0.10%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0360 0.10%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0310 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0150 0.10%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0050 0.10%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0060 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0080 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1100 0.09%
000014 华夏聚利债券A 1.1580 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0630 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1380 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0790 0.09%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1510 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0940 0.09%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1290 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1660 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0910 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0880 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0880 0.09%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1600 0.09%
001950 鹏华丰泰定开债B 1.0344 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.1050 0.09%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0650 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0900 0.09%
000865 大成景利混合 1.1140 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0790 0.09%
000562 南方启元债券C 1.0820 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1640 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1450 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.1070 0.09%
000085 博时安盈债券C 1.0960 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.1710 0.09%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0990 0.09%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1660 0.09%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1580 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.1170 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0810 0.09%
000801 中金纯债A 1.0900 0.09%
360008 光大增利收益债券A 1.1110 0.09%
750003 安信目标收益债券C 1.0970 0.09%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0750 0.09%
002534 华安稳固收益债券A 1.0940 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.0660 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1280 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1320 0.09%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0750 0.09%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1120 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0840 0.09%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1650 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0570 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0600 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1160 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1120 0.09%
001003 华夏债券C 1.0830 0.09%
000345 鹏华丰融定开债 1.1540 0.09%
000736 诺安聚利债券A 1.1140 0.09%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1390 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.1500 0.09%
590010 中邮稳定收益债券C 1.1380 0.09%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0429 0.09%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1660 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1450 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.1100 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1060 0.09%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0610 0.09%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1680 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0970 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0730 0.09%
001204 东方红稳健精选混合C 1.1120 0.09%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1850 0.08%
000024 大摩双利增强债券A 1.2880 0.08%
000025 大摩双利增强债券C 1.2860 0.08%
270030 广发聚财信用债券B 1.3330 0.08%
180026 银华信用双利债券C 1.2760 0.08%
180015 银华增强收益债券A 1.1960 0.08%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2760 0.08%
270048 广发纯债债券A 1.2010 0.08%
100072 富国强回报定开债A/B 1.3050 0.08%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2550 0.08%
100073 富国强回报定开债C 1.2770 0.08%