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2016年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9710 8.01%
450004 国富深化价值混合A 1.1030 7.19%
100060 富国高新技术产业混合 1.9410 6.82%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1290 6.45%
257070 国联安优选行业混合 1.5860 6.30%
110029 易方达科讯混合 1.1791 6.26%
377020 摩根内需动力混合A 0.9074 6.25%
001468 广发改革混合 0.8040 6.07%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3910 6.02%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3110 5.98%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9250 5.96%
630010 华商价值精选混合 2.2210 5.91%
519002 华安安信消费混合A 1.3280 5.90%
040020 华安升级主题混合A 1.3530 5.87%
160420 华安创业板50指数A 0.8364 5.85%
630002 华商盛世成长混合 2.6690 5.85%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9600 5.84%
519698 交银先锋混合A 1.2558 5.82%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.6180 5.82%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8910 5.82%
000462 农银主题轮动混合A 0.9320 5.75%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4170 5.75%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0855 5.72%
163822 中银主题策略混合A 1.8350 5.70%
159915 易方达创业板ETF 1.9809 5.69%
519035 富国天博创新主题混合 1.2082 5.69%
001574 中海混改红利混合A 0.8920 5.69%
450011 国富研究精选混合A 1.1770 5.66%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3100 5.65%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8133 5.62%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8165 5.61%
161613 融通创业板指数A 1.0030 5.58%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9480 5.57%
001606 农银工业4.0混合 0.9415 5.57%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2460 5.50%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3420 5.50%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8640 5.49%
519089 新华优选成长混合 1.3234 5.49%
162202 宏利周期混合 1.1594 5.48%
000410 益民服务领先混合A 2.3120 5.47%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8110 5.46%
000574 宝盈新价值混合A 1.2360 5.46%
200015 长城优化升级混合A 1.3530 5.46%
161606 融通行业景气混合A 1.0260 5.45%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9333 5.45%
000524 摩根民生需求股票A 1.9730 5.45%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0710 5.41%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6850 5.38%
660010 农银策略精选混合 0.7078 5.37%
398011 中海分红增利混合 0.6665 5.36%
001135 益民品质升级混合A 0.6110 5.34%
162201 宏利成长混合 1.2321 5.34%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8700 5.33%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9100 5.32%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8710 5.32%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1910 5.31%
560002 益民红利成长混合 0.4492 5.30%
000127 农银行业领先混合 1.5625 5.30%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5370 5.29%
420005 天弘周期策略混合A 1.1950 5.29%
160605 鹏华中国50混合 1.0960 5.28%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7990 5.27%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8610 5.26%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7800 5.26%
000996 中银新动力股票A 0.8670 5.22%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7236 5.21%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7218 5.20%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6700 5.18%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8873 5.18%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 0.9400 5.15%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0460 5.13%
213003 宝盈策略增长混合 0.9670 5.12%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3350 5.12%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8230 5.11%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9510 5.08%
610005 信澳红利回报混合A 0.8710 5.07%
001583 安信新常态股票A 0.9320 5.07%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2640 5.07%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8100 5.06%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.5820 5.05%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2915 5.05%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6670 5.04%
519099 新华灵活主题混合 1.1460 5.04%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9190 5.03%
160624 鹏华消费领先混合 1.3150 5.03%
000971 诺安新经济股票 0.9390 5.03%
350008 天治新消费混合 1.5660 5.03%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7160 5.02%
960007 摩根新兴动力混合H 1.9330 5.00%
377240 摩根新兴动力混合A 1.9330 5.00%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0960 4.98%
000698 宝盈科技30混合 1.3530 4.97%
700003 平安策略先锋混合 1.7100 4.97%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7190 4.96%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.3370 4.95%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3360 4.95%
350001 天治财富增长混合 1.2377 4.94%
398001 中海优质成长混合 0.3884 4.94%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0220 4.93%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9150 4.93%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0020 4.92%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9380 4.92%
257020 国联安精选混合 1.2820 4.91%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7090 4.91%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5160 4.91%
000294 华安生态优先混合A 1.4090 4.91%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8250 4.89%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9230 4.89%
560006 益民核心增长混合 1.2440 4.89%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.0210 4.87%
050018 博时行业轮动混合 0.8440 4.84%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7985 4.83%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0030 4.81%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0696 4.81%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0020 4.81%
400032 东方主题精选混合 0.7538 4.80%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6120 4.79%
340007 兴全社会责任混合 2.3940 4.77%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.8510 4.75%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5622 4.75%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6840 4.75%
000612 华宝生态中国混合A 1.6150 4.73%
360016 光大行业轮动混合 0.7990 4.72%
379010 摩根中小盘混合A 1.7740 4.72%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0900 4.71%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1630 4.70%
570006 诺德中小盘混合 1.1800 4.70%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.8060 4.70%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0439 4.69%
213008 宝盈资源优选混合 1.5611 4.69%
257040 国联安红利混合 1.2720 4.69%
001158 工银新材料新能源股票 0.6700 4.69%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4060 4.69%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0204 4.69%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9850 4.68%
270006 广发策略优选混合 1.5962 4.68%
610004 信澳中小盘混合A 1.0070 4.68%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1190 4.68%
110015 易方达行业领先混合 1.5250 4.67%
960018 大成内需增长混合H 2.0190 4.67%
202011 南方优选价值混合A 1.2110 4.67%
270022 广发内需增长混合A 0.7190 4.66%
070099 嘉实优质企业混合 1.3510 4.65%
630006 华商产业升级混合 0.9010 4.65%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6540 4.64%
240011 华宝大盘精选混合 1.6338 4.64%
690007 民生加银景气行业混合A 1.6680 4.64%
350002 天治低碳经济混合 0.7820 4.64%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0685 4.64%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.2160 4.63%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8130 4.63%
470008 汇添富策略回报混合 1.3580 4.62%
270028 广发制造业精选混合A 2.0590 4.62%
090015 大成内需增长混合A 2.0180 4.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7053 4.60%
001028 华安物联网主题股票A 0.7070 4.59%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8450 4.58%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5780 4.57%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9150 4.57%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6760 4.55%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6430 4.55%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.2880 4.55%
000549 华安大国新经济股票A 1.5180 4.55%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9900 4.54%
164818 工银传媒指数A 0.7795 4.53%
001385 东方新思路混合C 0.7176 4.53%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6250 4.52%
001384 东方新思路混合A 0.7201 4.51%
159918 嘉实中创400ETF 1.8970 4.51%
370027 摩根智选30混合A 1.3690 4.50%
000477 广发主题领先混合A 1.4890 4.49%
000893 工银创新动力股票 0.8850 4.49%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9931 4.49%
001482 摩根新兴服务股票A 0.8870 4.48%
206007 鹏华消费优选混合 1.4270 4.47%
000866 华宝制造股票 1.0740 4.47%
162209 宏利市值优选混合A 0.7288 4.47%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6210 4.45%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9150 4.45%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7520 4.44%
000942 广发信息技术联接A 1.0246 4.44%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9170 4.44%
240004 华宝动力组合混合A 1.3036 4.43%
580002 东吴双动力混合A 1.1568 4.43%
001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9190 4.43%
050008 博时第三产业混合 0.8020 4.43%
400007 东方策略成长混合 2.2024 4.43%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8980 4.42%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3000 4.42%
100022 富国天瑞强势混合A 0.3956 4.41%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9020 4.40%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9510 4.39%
320001 诺安平衡混合A 0.8326 4.39%
000993 华宝稳健回报混合 0.8560 4.39%
001236 博时丝路主题股票A 0.6900 4.39%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5694 4.38%
001702 东方创新科技混合 0.8133 4.38%
163818 中银中小盘成长混合 1.2390 4.38%
001118 华宝事件驱动混合A 0.6930 4.37%
519674 银河创新成长混合A 1.9816 4.37%