热搜: 朱建华 博时价值增长贰号混合 诺安先锋混合A 富国中证军工指数(LOF)A

2016年02月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0400 208.61%
050018 博时行业轮动混合 0.8120 6.84%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9040 6.60%
001048 富国新兴产业股票A 0.9920 6.55%
257070 国联安优选行业混合 1.6160 6.04%
100056 富国低碳环保混合 2.0800 6.01%
450004 国富深化价值混合A 1.1080 5.93%
450011 国富研究精选混合A 1.1960 5.84%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2950 5.80%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9140 5.79%
163822 中银主题策略混合A 1.9280 5.76%
710001 富安达优势成长混合A 1.6765 5.74%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3510 5.71%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4970 5.65%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0490 5.64%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 0.9400 5.62%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2990 5.61%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2990 5.61%
000294 华安生态优先混合A 1.3980 5.59%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0990 5.58%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.5990 5.54%
398021 中海能源策略混合 0.6182 5.51%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9420 5.49%
100060 富国高新技术产业混合 1.8320 5.47%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4570 5.43%
519056 海富通内需热点混合 0.9960 5.40%
519035 富国天博创新主题混合 1.2564 5.40%
001892 长盛新兴成长混合 1.0390 5.38%
519005 海富通股票混合 0.6460 5.38%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1030 5.36%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4840 5.32%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7168 5.32%
000529 广发竞争优势混合A 1.2680 5.32%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7670 5.30%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7265 5.29%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7280 5.29%
200015 长城优化升级混合A 1.3370 5.28%
377020 摩根内需动力混合A 0.9554 5.27%
519026 海富通中小盘混合 0.9010 5.26%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1830 5.25%
001515 平安新鑫先锋C 1.2440 5.25%
000739 平安新鑫先锋A 1.2620 5.25%
519002 华安安信消费混合A 1.2660 5.24%
590002 中邮核心成长混合A 0.7213 5.24%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0650 5.24%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6670 5.21%
040020 华安升级主题混合A 1.2970 5.19%
110029 易方达科讯混合 1.1886 5.18%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8800 5.14%
110015 易方达行业领先混合 1.5170 5.13%
398001 中海优质成长混合 0.3887 5.08%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8690 5.08%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.2990 5.07%
160605 鹏华中国50混合 1.0810 5.05%
110002 易方达策略成长混合 3.5370 5.05%
610004 信澳中小盘混合A 1.0030 5.03%
160624 鹏华消费领先混合 1.2940 5.03%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7950 5.02%
257040 国联安红利混合 1.2680 4.97%
000263 工银信息产业混合A 1.8250 4.95%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9130 4.94%
610006 信澳产业升级混合A 1.6130 4.94%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3200 4.93%
002085 长盛互联网+混合A 1.0000 4.93%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1750 4.91%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5800 4.91%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3900 4.91%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6770 4.88%
000893 工银创新动力股票 0.9040 4.87%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0760 4.87%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4000 4.87%
270028 广发制造业精选混合A 2.0280 4.86%
481015 工银主题策略混合A 1.8820 4.85%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6550 4.80%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8226 4.80%
001663 中银互联网+股票 0.8300 4.80%
050008 博时第三产业混合 0.7640 4.80%
001236 博时丝路主题股票A 0.7000 4.79%
000594 大摩进取优选股票 1.4000 4.79%
610005 信澳红利回报混合A 0.8570 4.77%
398051 中海环保新能源混合 0.8810 4.76%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6390 4.75%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8540 4.75%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5290 4.75%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6830 4.75%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3240 4.75%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7422 4.74%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8840 4.74%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0820 4.74%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0610 4.74%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4820 4.74%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9707 4.71%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4670 4.71%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5780 4.71%
000793 工银高端制造股票 0.9360 4.70%
001297 平安智慧中国混合 0.6250 4.69%
000328 摩根转型动力混合A 1.3380 4.69%
519918 华夏兴和混合A 1.3650 4.68%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8560 4.68%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7870 4.65%
519099 新华灵活主题混合 1.1270 4.64%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0390 4.63%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9040 4.63%
519013 海富通风格优势混合 0.6790 4.62%
000061 华夏盛世混合 0.9290 4.62%
161613 融通创业板指数A 1.0420 4.62%
001163 银华中国梦30股票 0.7960 4.60%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5680 4.60%
001186 富国文体健康股票A 0.6830 4.59%
519029 华夏稳增混合 1.6410 4.59%
210005 金鹰主题优势混合 1.0710 4.59%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9899 4.55%
270022 广发内需增长混合A 0.7120 4.55%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8080 4.53%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.3079 4.53%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9470 4.53%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1090 4.52%
000477 广发主题领先混合A 1.4790 4.52%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6700 4.52%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9040 4.51%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2050 4.51%
270006 广发策略优选混合 1.5842 4.51%
377240 摩根新兴动力混合A 1.9060 4.50%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4640 4.50%
001475 易方达国防军工混合A 0.8150 4.49%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9080 4.49%
001482 摩根新兴服务股票A 0.8850 4.49%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9560 4.48%
420005 天弘周期策略混合A 1.2120 4.48%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0020 4.48%
110010 易方达价值成长混合 1.4671 4.47%
001105 信澳转型创新股票A 0.5620 4.46%
410009 华富量子生命力混合A 0.7973 4.45%
379010 摩根中小盘混合A 1.7360 4.45%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.7750 4.45%
000017 财通可持续混合 1.7860 4.44%
160420 华安创业板50指数A 0.8440 4.43%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2960 4.43%
000612 华宝生态中国混合A 1.5780 4.43%
001538 摩根科技前沿混合A 0.8950 4.43%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0130 4.43%
001076 易方达改革红利混合 0.6620 4.42%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0622 4.42%
162202 宏利周期混合 1.1519 4.41%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8061 4.39%
000778 鹏华先进制造股票 1.1890 4.39%
000567 广发聚祥灵活混合 1.5490 4.38%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8034 4.38%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8830 4.37%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1700 4.37%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7170 4.37%
000996 中银新动力股票A 0.8850 4.36%
240011 华宝大盘精选混合 1.6166 4.36%
020015 国泰区位优势混合A 1.8520 4.34%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6970 4.34%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8180 4.34%
000219 博时裕益混合A 1.2260 4.34%
000866 华宝制造股票 1.0350 4.33%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6245 4.33%
001118 华宝事件驱动混合A 0.6980 4.33%
090015 大成内需增长混合A 2.0040 4.32%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5792 4.32%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7990 4.31%
001542 国泰互联网+股票 1.0170 4.31%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.5740 4.31%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8710 4.31%
340007 兴全社会责任混合 2.3490 4.31%
020026 国泰成长优选混合 1.9410 4.30%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8207 4.30%
001899 东海社会安全 0.7270 4.30%
000549 华安大国新经济股票A 1.4800 4.30%
040004 华安宝利配置混合 0.9940 4.30%
519089 新华优选成长混合 1.2845 4.29%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6810 4.29%
001144 大成互联网思维混合A 0.6580 4.28%
200010 长城双动力混合A 1.8232 4.28%
001193 中金消费升级股票A 0.7560 4.28%
960007 摩根新兴动力混合H 1.9050 4.27%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0010 4.27%
001319 农银信息传媒股票A 0.7429 4.27%
400007 东方策略成长混合 2.1762 4.26%
000117 广发轮动配置混合 1.3220 4.26%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0780 4.26%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9050 4.26%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0641 4.26%
001385 东方新思路混合C 0.7068 4.26%
001384 东方新思路混合A 0.7091 4.26%
240017 华宝新兴产业混合 2.0571 4.26%
159915 易方达创业板ETF 1.9732 4.25%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7620 4.24%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6140 4.24%
690007 民生加银景气行业混合A 1.5750 4.24%
481004 工银稳健成长混合A 1.5755 4.23%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5080 4.22%
519185 万家精选混合A 1.6134 4.21%
580002 东吴双动力混合A 1.1993 4.21%
202011 南方优选价值混合A 1.2130 4.21%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9190 4.20%
000574 宝盈新价值混合A 1.2170 4.20%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0670 4.20%