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2015年11月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002053 诺安优势行业混合C 1.2870 28.70%
002052 诺安稳健回报混合C 1.2860 28.60%
002036 安信优势增长混合C 1.0480 4.80%
002029 安信动态策略混合C 1.0370 3.70%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9950 3.11%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1560 3.04%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8260 2.61%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1420 2.51%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0960 2.13%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8883 2.12%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6100 2.01%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6500 1.98%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0060 1.97%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4080 1.96%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2586 1.89%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2207 1.85%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1550 1.85%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2207 1.85%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6930 1.76%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2870 1.74%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4670 1.74%
513500 博时标普500ETF 1.2209 1.69%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8695 1.67%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8683 1.67%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2380 1.64%
163208 诺安油气能源 0.8220 1.61%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5163 1.61%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4470 1.54%
000391 招商标普指数-人民币 1.1286 1.54%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0210 1.49%
000393 招商标普指数-港币 1.3712 1.46%
000392 招商标普指数-美元 0.1769 1.43%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0850 1.40%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2710 1.36%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9090 1.34%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8510 1.31%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1992 1.27%
164815 工银国际原油人民币 0.7370 1.10%
183001 银华全球优选 0.8760 1.04%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2700 1.03%
270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9930 1.02%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0100 1.00%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1557 0.97%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1991 0.96%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1620 0.96%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5060 0.94%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6000 0.88%
202005 南方成份精选混合A 1.2632 0.74%
320017 诺安全球收益不动产 1.3920 0.72%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7060 0.71%
000214 广发成长优选混合 1.3180 0.69%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0300 0.68%
000800 华商未来主题混合 1.3840 0.65%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1350 0.62%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3450 0.60%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2050 0.58%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0570 0.57%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1840 0.55%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7750 0.52%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2108 0.48%
630011 华商主题精选混合 3.0280 0.46%
165510 信诚四国配置 0.6760 0.45%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1500 0.44%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.4310 0.42%
100056 富国低碳环保混合 2.6920 0.41%
001048 富国新兴产业股票A 1.2980 0.39%
001682 新华鑫回报混合 1.0410 0.39%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8170 0.37%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8300 0.36%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8620 0.35%
000934 国富大中华精选混合 0.8790 0.34%
519039 长盛同德主题混合 1.5049 0.33%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5220 0.33%
001779 中融稳健添利债券 1.0020 0.30%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0110 0.30%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7370 0.27%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1650 0.26%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1520 0.26%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8292 0.25%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2386 0.25%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8320 0.24%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8520 0.24%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0582 0.23%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8750 0.23%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9681 0.22%
050014 博时创业成长混合A 1.8210 0.22%
161723 招商中证银行指数A 0.8960 0.22%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9669 0.22%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.21%
001181 南方改革机遇 0.9580 0.21%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1468 0.21%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9370 0.21%
000595 嘉实泰和混合 1.8680 0.21%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8967 0.20%
050015 博时大中华亚太精选 1.0330 0.19%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8498 0.19%
000377 摩根双债增利债券A 1.0870 0.18%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1080 0.18%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1798 0.17%
020027 国泰信用债券A 1.1950 0.17%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1798 0.17%
020028 国泰信用债券C 1.1770 0.17%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1710 0.17%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1826 0.16%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1826 0.16%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5030 0.13%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.3548 0.13%
213917 宝盈增强收益债券C 1.3117 0.13%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8310 0.12%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.12%
001285 易方达新鑫混合I 1.0230 0.10%
001547 兴业聚惠混合A 1.0200 0.10%
001257 兴业收益增强债券A 1.0400 0.10%
001183 南方利淘A 1.0170 0.10%
001258 兴业收益增强债券C 1.0380 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0280 0.10%
001776 中欧兴利债券A 1.0020 0.10%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0160 0.10%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.0410 0.10%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0420 0.10%
162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.0100 0.10%
001424 博时新起点混合A 0.9950 0.10%
001068 国新国证新锐A 0.9630 0.10%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0140 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0890 0.09%
210014 金鹰元丰债券A 1.1680 0.09%
000110 金鹰元安混合A 1.0301 0.09%
000508 宏利宏达混合B 1.1640 0.09%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0840 0.09%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0590 0.09%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0570 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0600 0.09%
000378 摩根双债增利债券C 1.0870 0.09%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0740 0.09%
206018 鹏华产业债债券A 1.1080 0.09%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1100 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.2010 0.08%
020020 国泰双利债券C 1.2130 0.08%
202212 南方平衡配置混合 1.3010 0.08%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4650 0.07%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.3620 0.07%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1619 0.06%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9980 0.05%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.3890 0.04%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1621 0.01%
001495 东方新价值混合A 1.0309 0.01%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1560 0.00%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0130 0.00%
001287 安信优势增长混合A 1.0480 0.00%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.2700 0.00%
000474 广发集鑫债券C 1.1530 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1180 0.00%
000745 华银稳定收益C 1.0570 0.00%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0310 0.00%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0280 0.00%
000844 南方绝对收益 1.1200 0.00%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0730 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0930 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0930 0.00%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0260 0.00%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2210 0.00%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0500 0.00%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0200 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0810 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0730 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0400 0.00%
000403 工银纯债债券B 1.1960 0.00%
001169 国投瑞银新价值混合 1.0310 0.00%
000345 鹏华丰融定开债 1.1260 0.00%
000973 新华增盈回报债券 1.0500 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1040 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0910 0.00%
001260 广发安心混合 1.0220 0.00%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0250 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.2170 0.00%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0520 0.00%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9350 0.00%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9740 0.00%
001221 国联安鑫富混合A 1.0280 0.00%
000572 中银多策略混合A 1.2950 0.00%
000694 鑫元鸿利A 1.1260 0.00%
000178 博时灵活配置混合A 1.3040 0.00%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0320 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0970 0.00%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.0300 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0310 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1150 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1100 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4150 0.00%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0410 0.00%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0780 0.00%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0130 0.00%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0370 0.00%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1440 0.00%
000597 中海积极收益混合 1.1050 0.00%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0330 0.00%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.0000 0.00%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0350 0.00%
000398 华富灵活配置混合A 1.1630 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.1020 0.00%