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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688347 | 华虹公司 | 9.26% | 1.58% |
| 688692 | 达梦数据 | 6.50% | -1.89% |
| 688072 | 拓荆科技 | 5.31% | -0.87% |
| 688037 | 芯源微 | 5.12% | -0.85% |
| 688120 | 华海清科 | 5.11% | -0.97% |
| 688147 | 微导纳米 | 4.98% | -0.64% |
| 688362 | 甬矽电子 | 4.94% | -1.89% |
| 600536 | 中国软件 | 4.91% | -0.28% |
| 688361 | 中科飞测 | 4.89% | -3.12% |
| 688521 | 芯原股份 | 4.88% | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |