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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.99% | -2.30% |
| 300394 | 天孚通信 | 9.55% | -4.34% |
| 300502 | 新易盛 | 9.52% | -2.82% |
| 301308 | 江波龙 | 8.82% | 1.14% |
| 688258 | 卓易信息 | 8.30% | -2.49% |
| 603986 | 兆易创新 | 8.21% | -3.57% |
| 603501 | 韦尔股份 | 8.04% | -4.58% |
| 300661 | 圣邦股份 | 7.26% | -0.92% |
| 688256 | 寒武纪-U | 7.15% | -5.07% |
| 300782 | 卓胜微 | 6.90% | -2.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |