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2015年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001354 广发聚康混合C 1.0330 1.67%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0050 0.90%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1050 0.73%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0000 0.65%
630005 华商动态阿尔法混合 2.6770 0.64%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1470 0.53%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4920 0.47%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9981 0.45%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2541 0.40%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5540 0.39%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0690 0.38%
164815 工银国际原油人民币 0.8020 0.38%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0660 0.38%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0990 0.37%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3420 0.37%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2194 0.37%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2194 0.37%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9030 0.37%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4470 0.35%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1743 0.35%
001484 天弘新价值混合A 1.0120 0.34%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1960 0.34%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2510 0.32%
161827 银华永益分级债券 1.2570 0.32%
000194 银华信用四季红债券A 1.0650 0.28%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0670 0.28%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3813 0.26%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1570 0.26%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8550 0.23%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8560 0.23%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3380 0.22%
001356 广发聚泰混合C 0.9880 0.20%
519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9970 0.20%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0240 0.20%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0410 0.19%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0280 0.19%
000596 前海开源中证军工指数A 2.2770 0.18%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1040 0.18%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1170 0.18%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0860 0.18%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0960 0.18%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1702 0.18%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.1810 0.17%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1805 0.17%
000287 银华永利债券A 1.2100 0.17%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1805 0.17%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3600 0.15%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.2980 0.15%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3940 0.14%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0865 0.14%
519660 银河增利债券A 1.4370 0.14%
000654 华商新锐产业混合 1.7030 0.12%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1740 0.12%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8670 0.12%
660102 农银恒久增利债券C 1.3664 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.3887 0.12%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1776 0.11%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1776 0.11%
001311 华安新回报混合A 1.0110 0.10%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0410 0.10%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0300 0.10%
001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0300 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0180 0.10%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0160 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0010 0.10%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0430 0.10%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9960 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0200 0.10%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0080 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0250 0.10%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0030 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0360 0.10%
001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9770 0.10%
000394 融通通源短融债券A 1.0350 0.10%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0300 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0060 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0110 0.10%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.0360 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0290 0.10%
001338 安信稳健增值混合C 1.0020 0.10%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9960 0.10%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0290 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0480 0.10%
000802 中金纯债C 1.0490 0.10%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0210 0.10%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0260 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0360 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0190 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0400 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 1.1370 0.09%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0850 0.09%
519055 海富通双利债券 1.1270 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0820 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1700 0.09%
000622 华富恒财分级债券 1.0550 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1310 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.1190 0.09%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1100 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1110 0.09%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1540 0.09%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0920 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0750 0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0980 0.09%
217022 招商产业债券A 1.1160 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0580 0.09%
000745 华银稳定收益C 1.1270 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0780 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.0620 0.09%
573003 诺德增强收益债券 1.0840 0.09%
519718 交银纯债债券发起A 1.0720 0.09%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1260 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0770 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0940 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1210 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0720 0.09%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0650 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.1720 0.09%
360009 光大增利收益债券C 1.0630 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.1440 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.1280 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0690 0.09%
519669 银河领先债券A 1.1780 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0720 0.09%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1660 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0900 0.09%
000708 华安安享混合A 1.0560 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0960 0.09%
161693 融通债券C 1.1620 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1430 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1470 0.09%
240013 华宝增强收益债券B 1.3623 0.09%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0650 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0790 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0800 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.1240 0.09%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0590 0.09%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0590 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0910 0.09%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0910 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1020 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1150 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0960 0.09%
240012 华宝增强收益债券A 1.3984 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1200 0.09%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0640 0.09%
000024 大摩双利增强债券A 1.2020 0.08%
000025 大摩双利增强债券C 1.1990 0.08%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2550 0.08%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2590 0.08%
040019 华安稳固收益债券C 1.3300 0.08%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.1940 0.08%
166010 中欧鼎利债券A 1.2200 0.08%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2060 0.08%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.2320 0.08%
180029 银华永泰积极债券A 1.2740 0.08%
180030 银华永泰积极债券C 1.2390 0.08%
450019 国富恒久信用债券C 1.2270 0.08%
180015 银华增强收益债券A 1.2570 0.08%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1970 0.08%
519675 银河泰利纯债A 1.3030 0.08%
163210 诺安纯债定开债A 1.2350 0.08%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1940 0.08%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1910 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1810 0.08%
450018 国富恒久信用债券A 1.2360 0.08%
000288 银华永利债券C 1.2020 0.08%
000306 天弘弘利债券A 1.2130 0.08%
000800 华商未来主题混合 1.4740 0.07%
000150 华安双债添利债券C 1.3530 0.07%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.2690 0.07%
700006 平安添利债券C 1.3490 0.07%
519661 银河增利债券C 1.4300 0.07%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4240 0.07%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3580 0.07%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3470 0.07%
700005 平安添利债券A 1.3650 0.07%
650002 英大纯债债券C 1.1569 0.06%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0542 0.06%
164302 新华惠鑫债券C 1.5510 0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.2978 0.06%
000185 工银添福债券B 1.5690 0.06%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.5980 0.06%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2675 0.05%
650001 英大纯债债券A 1.1686 0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.2552 0.05%
233005 大摩强收益债券 1.4656 0.05%
161911 万家强化收益定开债 1.0873 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.2584 0.05%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0558 0.04%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1380 0.04%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1316 0.04%
040009 华安稳定收益债券A 1.1685 0.03%
513500 博时标普500ETF 1.1829 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.1642 0.03%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0552 0.03%
420102 天弘永利债券B 1.1211 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.1774 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.1942 0.03%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4706 0.03%
000391 招商标普指数-人民币 1.0853 0.03%