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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2016-04-22 每份份额折算1.01577份
    2015-10-22 每份份额折算1.01955份
    2015-04-22 每份份额折算1.02194份
    2014-10-22 每份份额折算1.02206份
    2014-04-22 每份份额折算1.02194份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600016 民生银行 2.58% -0.25%
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
    鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
    鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
    鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
    国防LOF 0.7800 4.00%
    空天军工LOF 0.9513 3.99%
    鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
    鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
    鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
    鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%
    基金名称 单位净值 日增长率
    合润B 2.2281 1.80%
    消费进取 2.2880 -0.39%
    1.0000 0.22%
    1.0000 -0.22%
    1.9480 0.05%
    1.5270 52.67%
    互利债A 1.0000 -1.48%
    1.4960 0.07%
    同利A 1.0000 -2.72%
    0.8170 -12.35%