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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-04 | 每份份额折算1.02443份 |
| 2014-12-04 | 每份份额折算1.02407份 |
| 2014-06-04 | 每份份额折算1.02407份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合A | 1.6588 | 0.64% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0683 | 0.51% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0201 | 0.49% |
| 海富通内需热点混合 | 3.2822 | 0.23% |
| 海富通消费核心混合A | 0.9520 | 0.19% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9082 | 0.19% |
| 海富通消费优选混合A | 1.6305 | 0.09% |
| 海富通消费优选混合C | 1.5869 | 0.08% |
| 海富通瑞合纯债 | 1.0675 | 0.03% |
| 海富通致远量化选股股票发起A | 1.1550 | 0.03% |