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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-18 | 每份份额折算1.01份 |
| 2017-06-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-12-20 | 每份份额折算1.01522份 |
| 2015-12-04 | 每份份额折算1.136份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.6202 | 3.58% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.6113 | 3.57% |
| 中银稳进策略混合A | 1.9629 | 3.11% |
| 中银新能源产业股票A | 1.2701 | 2.27% |
| 中银新能源产业股票C | 1.2541 | 2.27% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.7509 | 1.37% |
| 中银品质新兴混合A | 1.0158 | 1.31% |
| 中银品质新兴混合C | 1.0155 | 1.30% |
| 中银持续增长 | 0.3970 | 1.02% |