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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-18 | 每份份额折算1.01份 |
| 2017-06-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-12-20 | 每份份额折算1.01522份 |
| 2015-12-04 | 每份份额折算1.136份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新趋势混合A | 2.0360 | 3.35% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4560 | 2.42% |
| 中银研究精选A | 0.9020 | 2.27% |
| 中银新能源产业股票A | 1.2022 | 2.18% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1872 | 2.18% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.2132 | 2.13% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1924 | 2.12% |
| 中银美丽中国 | 2.5680 | 2.03% |
| 中银卓越成长混合A | 1.2175 | 2.02% |
| 中银卓越成长混合C | 1.2048 | 2.02% |