热搜: 内生动力 大成价值增长混合A 嘉实沪深300ETF联接A 光大保德信量化股票A

2015年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001230 鹏华医药科技股票A 0.7190 9.27%
001457 华商新常态混合A 1.1440 8.54%
001167 金鹰科技创新股票A 0.8420 8.51%
000904 银华回报定开混合 1.1960 8.33%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0860 8.17%
164302 新华惠鑫债券C 1.5330 7.88%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8900 7.62%
001538 摩根科技前沿混合A 1.0950 7.35%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0580 7.09%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.9310 5.20%
001416 嘉实事件驱动股票 0.8780 4.03%
001210 天弘互联网混合A 0.7947 3.99%
000970 东方红睿元混合 1.3990 3.40%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3990 3.40%
001256 泓德优选成长混合 0.9230 3.24%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.9310 2.99%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9890 2.70%
001463 光大保德信一带一路混合A 1.0020 2.66%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4500 2.62%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9120 2.47%
000911 鑫元合丰纯债A 1.1250 1.81%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0210 1.79%
001449 华商双驱优选混合 1.0270 1.68%
210014 金鹰元丰债券A 1.1490 1.32%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1700 1.30%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0200 1.29%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0190 1.29%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1780 1.29%
398011 中海分红增利混合 0.9959 1.27%
001480 财通成长优选混合A 1.0140 1.10%
001490 汇添富国企创新股票A 1.0110 1.10%
001420 南方大数据300A 0.9771 1.07%
001426 南方大数据300C 0.9768 1.06%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0920 1.02%
000583 江信聚福定开债 1.0400 0.95%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0960 0.92%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4165 0.88%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0310 0.88%
001298 金鹰民族新兴混合A 0.9800 0.82%
000596 前海开源中证军工指数A 2.3390 0.82%
001291 大摩量化多策略股票 0.9840 0.82%
001309 东方红睿逸定期开放混合 0.9870 0.82%
000277 博时双月薪债券A 1.1340 0.80%
000310 安信永利信用债券A 1.1550 0.79%
000335 安信永利信用债券C 1.1470 0.79%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8589 0.77%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2010 0.76%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2120 0.75%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0740 0.75%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0935 0.74%
001366 金鹰产业整合混合A 0.9610 0.73%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0899 0.73%
000745 华银稳定收益C 1.1240 0.72%
000744 华银稳定收益A 1.1230 0.72%
519753 交银安心收益债券A 0.9810 0.72%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1350 0.71%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.4390 0.70%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.0210 0.69%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.4510 0.69%
000909 鑫元合丰分级债券 1.0420 0.68%
000815 鑫元合享纯债A 1.0380 0.68%
519745 交银丰润收益债券C 1.0610 0.66%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.0650 0.66%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0610 0.66%
519748 交银丰享收益债券C 1.0600 0.66%
000552 中加纯债一年A 1.1140 0.63%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2950 0.62%
000267 广发集利一年定开债A 1.1440 0.62%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1510 0.61%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9599 0.61%
001181 南方改革机遇 0.9940 0.61%
000017 财通可持续混合 2.1980 0.60%
150166 国富恒利分级债券B 1.3950 0.58%
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0470 0.58%
000272 中邮定开债券C 1.0530 0.57%
519740 交银丰盈收益债券A 1.0860 0.56%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0720 0.56%
000546 兴业定开债A 1.1010 0.55%
320017 诺安全球收益不动产 1.2750 0.55%
000553 中加纯债一年C 1.1080 0.54%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1160 0.54%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5700 0.53%
000268 广发集利一年定开债C 1.1400 0.53%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8020 0.50%
000793 工银高端制造股票 1.4420 0.49%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2471 0.48%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0390 0.48%
001295 大成景源灵活配置混合A 1.0530 0.48%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0380 0.48%
398031 中海蓝筹混合A 1.5467 0.47%
000271 中邮定开债券A 1.0590 0.47%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.0760 0.47%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0920 0.46%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0890 0.46%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0830 0.46%
000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0990 0.46%
000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0960 0.46%
519019 大成景阳领先混合A 1.0930 0.46%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1210 0.45%
000195 工银成长收益混合A 1.3450 0.45%
000196 工银成长收益混合B 1.3270 0.45%
320015 诺安行业轮动混合A 1.3400 0.45%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1520 0.44%
000768 长城久盈纯债债券 1.1740 0.43%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1610 0.43%
410003 华富成长趋势混合A 1.2395 0.42%
001414 国联鑫起点混合C 0.9840 0.41%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2500 0.40%
001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0140 0.40%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2560 0.40%
161827 银华永益分级债券 1.2480 0.40%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0380 0.39%
001019 兴业年年利定开债 1.0380 0.39%
000813 鑫元合享分级债券 1.0290 0.39%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7630 0.39%
270043 广发理财年年红债券A 1.0450 0.38%
519167 新华精选低波动股票 1.0590 0.38%
000064 大摩18个月定开债C 1.0550 0.38%
000817 中银安心回报 1.0460 0.38%
720003 财通收益增强债券A 1.3090 0.38%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0740 0.37%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0960 0.37%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0750 0.37%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0720 0.37%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.0720 0.37%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.1070 0.36%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.1050 0.36%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1983 0.35%
001484 天弘新价值混合A 1.0084 0.34%
180001 银华优势企业混合 1.6914 0.34%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2130 0.33%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8200 0.33%
001348 大摩新机遇混合 0.9780 0.31%
000587 大成灵活配置混合A 2.2780 0.31%
001413 国联鑫起点混合A 0.9840 0.31%
270030 广发聚财信用债券B 1.3300 0.30%
001246 兴银长乐定开债A 1.0010 0.30%
270029 广发聚财信用债券A 1.3440 0.30%
001273 民生加银新动力混合A 1.0080 0.30%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9770 0.30%
001274 民生加银新动力混合D 1.0070 0.30%
000564 南方通利债券C 1.0310 0.29%
164810 工银纯债定开债 1.0540 0.29%
000563 南方通利债券A 1.0310 0.29%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0380 0.29%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0470 0.29%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.0870 0.28%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0740 0.28%
001035 中银恒利半年定开债 1.0760 0.28%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0710 0.28%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0620 0.28%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0580 0.28%
000032 易方达信用债债券A 1.1270 0.27%
000033 易方达信用债债券C 1.1150 0.27%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.1010 0.27%
270048 广发纯债债券A 1.1790 0.26%
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.1630 0.26%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1450 0.26%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1370 0.26%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7640 0.26%
000024 大摩双利增强债券A 1.1980 0.25%
000025 大摩双利增强债券C 1.1950 0.25%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1900 0.25%
000287 银华永利债券A 1.2060 0.25%
257070 国联安优选行业混合 2.0990 0.24%
163825 中银互利半年定开债 1.3020 0.23%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3420 0.22%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3920 0.22%
505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0342 0.22%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9430 0.21%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9400 0.21%
000264 博时内需增长混合A 1.4360 0.21%
000535 长盛航天海工混合A 1.4390 0.21%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0270 0.20%
159930 汇添富中证能源ETF 1.2780 0.20%
000938 华商稳固添利债券C 1.0160 0.20%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0030 0.20%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0040 0.20%
000998 南方双元C 1.0260 0.20%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0160 0.20%
000937 华商稳固添利债券A 1.0180 0.20%
020029 国泰创利债券 1.0150 0.20%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0020 0.20%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0260 0.20%
000997 南方双元A 1.0270 0.20%
160129 南方金利定开债券C 1.0380 0.19%
000561 南方启元债券A 1.0630 0.19%
213917 宝盈增强收益债券C 1.2819 0.19%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0600 0.19%
000736 诺安聚利债券A 1.0480 0.19%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4751 0.19%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.5790 0.19%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0510 0.19%
161117 易方达永旭定开债 1.0720 0.19%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0770 0.19%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.3223 0.19%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.0790 0.19%
160128 南方金利定开债券A 1.0390 0.19%
000562 南方启元债券C 1.0570 0.19%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9164 0.19%