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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 1.0554 | 0.84% |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 1.0488 | 0.84% |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.0000 | 0.60% |
| 000216 | 华安黄金ETF联接A | 0.9680 | 0.31% |
| 000217 | 华安黄金ETF联接C | 0.9650 | 0.31% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 1.0350 | 0.29% |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 1.0230 | 0.29% |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 1.0210 | 0.29% |
| 485107 | 工银添利债券A | 1.0384 | 0.28% |
| 485007 | 工银添利债券B | 1.0348 | 0.28% |
| 518880 | 华安黄金ETF | 2.6110 | 0.27% |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 2.5943 | 0.27% |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 2.5746 | 0.26% |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | 1.0000 | 0.20% |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 0.9500 | 0.11% |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 1.1078 | 0.11% |
| 161693 | 融通债券C | 1.0380 | 0.10% |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 1.0965 | 0.10% |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.0320 | 0.10% |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 1.0330 | 0.10% |