热搜: 监管指标 鹏华国防A 易方达科讯混合 大成创新成长混合(LOF)A

2014年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
400016 东方强化收益债券A 1.0127 0.82%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.2170 0.41%
160129 南方金利定开债券C 0.9970 0.40%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0420 0.39%
160128 南方金利定开债券A 1.0010 0.30%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0050 0.20%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0134 0.20%
202103 南方多利增强债券A 1.0235 0.16%
202102 南方多利增强债券C 1.0232 0.16%
233005 大摩强收益债券 1.2289 0.15%
660009 农银增强收益债券A 1.0821 0.13%
660002 农银恒久增利债券A 1.0843 0.12%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0870 0.12%
660102 农银恒久增利债券C 1.0722 0.12%
660109 农银增强收益债券C 1.0717 0.12%
161625 融通可转债债券C 0.8940 0.11%
360009 光大增利收益债券C 0.9340 0.11%
270049 广发纯债债券C 0.9410 0.11%
000007 鹏华国企债债券 0.9890 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9990 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0220 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0260 0.10%
531021 建信纯债债券C 0.9790 0.10%
000033 易方达信用债债券C 0.9800 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0030 0.10%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0090 0.10%
070026 嘉实信用债券C 0.9670 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0090 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0220 0.10%
100073 富国强回报定开债C 1.0230 0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0280 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 0.9850 0.10%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0250 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0020 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 0.9980 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0080 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0290 0.10%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0090 0.10%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0060 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 0.9860 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.0320 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0180 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0260 0.10%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0050 0.10%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0030 0.10%
000207 建信双债增强债券A 1.0250 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0070 0.10%
519163 新华增怡债券C 1.0450 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0110 0.10%
001033 华夏安康债券C 0.9900 0.10%
160608 鹏华普天债券B 1.0060 0.10%
000288 银华永利债券C 1.0200 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0080 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0160 0.10%
070025 嘉实信用债券A 0.9730 0.10%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0130 0.10%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1720 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0740 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0600 0.09%
320021 诺安双利债券发起A 1.0940 0.09%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0650 0.09%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0990 0.09%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1451 0.08%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1194 0.07%
485007 工银添利债券B 0.9936 0.06%
485107 工银添利债券A 0.9964 0.05%
161911 万家强化收益定开债 1.0067 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0076 0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0592 0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0257 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0639 0.01%
519186 万家稳健增利债券A 1.0248 0.01%
160123 南方中债10年期国债A 1.0577 0.01%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0240 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.8950 0.00%
000504 中信建投景和中短债C 1.0070 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0830 0.00%
000016 华夏纯债债券C 0.9880 0.00%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9370 0.00%
000508 宏利宏达混合B 1.0000 0.00%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1803 0.00%
000032 易方达信用债债券A 0.9840 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8560 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1400 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1390 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4360 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9910 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0460 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3140 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1630 0.00%
000507 宏利宏达混合A 1.0000 0.00%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1080 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1580 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.3176 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9060 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9020 0.00%
110037 易方达纯债债券A 0.9970 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0210 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9460 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7570 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1539 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0220 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0310 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1820 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9620 0.00%
092002 大成债券C 1.0062 0.00%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0000 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0050 0.00%
050011 博时信用债券A/B 0.9930 0.00%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0000 0.00%
000122 汇添富实业债债券A 1.0140 0.00%
000123 汇添富实业债债券C 1.0100 0.00%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0210 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 0.9810 0.00%
000503 中信建投景和中短债A 1.0070 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0430 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0430 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 0.9800 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9760 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 0.00%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0090 0.00%
000141 富国国有企业债债券C 1.0070 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0660 0.00%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0080 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0200 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0170 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.8930 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0019 0.00%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0127 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0180 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0150 0.00%
000171 易方达裕丰回报债券A 0.9970 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0220 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0900 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.0350 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0290 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0640 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1731 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0190 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0160 0.00%
000184 工银添福债券A 1.0200 0.00%
160124 南方中债10年期国债C 1.0459 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0220 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0200 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3840 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0020 0.00%
000192 富国信用债债券C 0.9990 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0440 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.0090 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8682 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0220 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1663 0.00%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0010 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0060 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.2350 0.00%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0000 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0170 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9660 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2100 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0170 0.00%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 0.9900 0.00%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1611 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0040 0.00%
000281 博时双债增强债券C 1.0050 0.00%
080009 长盛同禧债券A 0.9480 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6360 0.00%
000286 银华信用季季红债券A 0.9900 0.00%
000287 银华永利债券A 1.0210 0.00%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.9770 0.00%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0160 0.00%
000306 天弘弘利债券A 1.0260 0.00%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9280 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0800 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0110 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0030 0.00%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0190 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0130 0.00%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0080 0.00%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0010 0.00%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0180 0.00%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0170 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0080 0.00%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0110 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1413 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1413 0.00%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0660 0.00%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1734 0.00%
000377 摩根双债增利债券A 1.0130 0.00%
000378 摩根双债增利债券C 1.0120 0.00%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0230 0.00%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0210 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1000 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0271 0.00%
000392 招商标普指数-美元 0.1671 0.00%
000393 招商标普指数-港币 1.2977 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0530 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0120 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0120 0.00%
000398 华富灵活配置混合A 1.0090 0.00%