热搜: REITs 港股开户 国防分级 海富精选 万家优选
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2005年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180003 银华道琼斯88 1.0728 2.64%
162203 泰达宏利稳定 1.0518 2.62%
213001 宝盈鸿利收益 0.9254 2.55%
270001 广发聚富 1.0951 2.52%
233001 大摩基础行业 0.9898 2.46%
161606 融通行业景气 0.9860 2.39%
180001 银华优势企业 1.0910 2.38%
002001 华夏回报 1.0480 2.34%
162204 泰达宏利精选 1.0549 2.34%
070001 嘉实成长收益 1.1407 2.33%
202001 南方稳健成长 1.1242 2.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9979 2.31%
100020 富国天益价值混合A 1.1377 2.30%
040001 华安创新 1.0330 2.28%
270002 广发稳健增长 1.1058 2.26%
110005 易方达积极成长 1.0982 2.24%
160105 南方积极配置 1.0328 2.16%
161601 融通新蓝筹 0.9880 2.14%
210001 金鹰成份优选 0.9320 2.11%
510081 长盛动态精选 1.0000 2.09%
020001 国泰金鹰增长 1.0820 2.08%
110002 易方达策略成长 1.1790 2.08%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0242 2.06%
240005 华宝多策略增长 0.9940 2.06%
260104 景顺长城内需增长 1.0940 2.05%
162202 泰达宏利周期 1.0641 2.03%
290002 泰信先行策略 0.9741 2.02%
217005 招商先锋 1.0507 2.01%
110003 易方达上证50增强A 0.8727 1.99%
020005 国泰金马稳健 0.9770 1.98%
070002 嘉实增长 1.1950 1.96%
080001 长盛成长价值 1.0390 1.96%
020003 国泰金龙行业精选 1.0530 1.94%
050002 博时沪深300 0.8950 1.94%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9936 1.94%
200001 长城久恒平衡 1.0630 1.92%
160603 鹏华普天收益 1.0720 1.90%
090004 大成精选增值 1.0462 1.89%
260101 景顺长城优选混合 1.1886 1.89%
090001 大成价值增长 1.0084 1.88%
040004 华安宝利配置 1.0950 1.86%
110001 易方达平稳增长 1.2060 1.86%
217001 招商安泰股票 1.0532 1.86%
360001 光大量化核心 0.9247 1.84%
070006 嘉实服务增值行业 0.9480 1.83%
206001 鹏华行业成长 0.9133 1.82%
200002 长城久泰沪深300 0.8950 1.77%
050001 博时价值增长 1.0440 1.75%
160605 鹏华中国50 0.9950 1.74%
161605 融通蓝筹成长 0.9390 1.73%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0220 1.69%
375010 摩根中国优势混合A 1.0414 1.68%
519011 海富通精选混合 1.1084 1.68%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9310 1.65%
288001 华夏经典配置 0.9769 1.64%
161604 融通深证100 0.8180 1.61%
040002 华安中国A股增强 0.8940 1.59%
320001 诺安平衡 1.0653 1.57%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9831 1.56%
400001 东方龙混合 1.0405 1.54%
398001 中海优质成长 0.9769 1.53%
070003 嘉实稳健 1.0660 1.52%
151001 银河稳健 0.9149 1.51%
310308 申万盛利精选 0.9845 1.49%
050004 博时精选 1.0222 1.48%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0300 1.48%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0241 1.46%
150103 银河银泰理财 0.9085 1.44%
217002 招商安泰平衡 1.0229 1.40%
240001 华宝宝康消费品 1.1176 1.38%
260103 景顺长城动力平衡 1.1073 1.38%
519180 万家180 0.8425 1.35%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9220 1.32%
100016 富国天源平衡 1.0075 1.31%
000001 华夏成长混合 1.0100 1.30%
162201 泰达宏利成长 1.0487 1.28%
255010 国联安稳健 0.9580 1.27%
519003 海富通收益增长 0.9800 1.14%
160505 博时主题行业 1.0300 1.09%
121001 国投瑞银融华债券 1.0184 1.08%
340001 兴全可转债 0.9943 0.96%
100018 富国天利增长债券 1.0025 0.84%
202101 南方宝元债券 1.0592 0.81%
160602 鹏华普天债券A 0.9510 0.74%
350001 天治财富增长 0.9651 0.73%
519996 长信银利精选股票 1.0146 0.71%
151002 银河收益债券 0.9801 0.70%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9832 0.68%
410001 华富竞争力优选 0.9921 0.63%
202201 南方避险 1.0340 0.57%
510080 长盛全债指数强债 1.0223 0.57%
090002 大成债券A/B 1.0193 0.53%
070005 嘉实债券 0.9520 0.42%
001001 华夏债券A/B 1.0140 0.40%
217003 招商安泰债券A 1.0325 0.39%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0089 0.35%
161603 融通债券A 1.0180 0.30%
161902 万家增强债券 1.0212 0.30%
240003 华宝宝康债券 1.0340 0.30%
180002 银华保本增值 1.0046 0.21%
020002 国泰金龙债券A 0.9820 0.20%
350002 天治品质优选 0.9356 0.05%
000004 中海可转债C 1.0100 0.00%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0008 0.00%