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2007年02月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
151001 银河稳健 1.1322 3.40%
202003 南方绩优成长 1.3340 3.20%
590001 中邮核心优选 1.5183 2.96%
161601 融通新蓝筹 2.0302 2.94%
160106 南方高增长 1.3613 2.93%
290004 泰信优质生活 1.0699 2.91%
161609 融通动力先锋 1.3480 2.90%
161607 融通巨潮100 1.2170 2.87%
260108 景顺长城新兴成长 1.6600 2.85%
519993 长信增利动态策略 1.3452 2.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8739 2.83%
202202 南方避险增值 1.8789 2.80%
090004 大成精选增值 1.1531 2.77%
240008 华宝收益增长 1.7358 2.71%
410001 华富竞争力优选 1.1530 2.71%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5665 2.64%
161604 融通深证100 1.0960 2.62%
530001 建信恒久价值 1.6977 2.62%
213002 宝盈泛沿海增长 1.2068 2.60%
375010 摩根中国优势混合A 2.5738 2.58%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4580 2.53%
121003 国投瑞银核心企业 1.7349 2.51%
310328 申万新动力 1.4437 2.49%
110003 易方达上证50增强A 1.9388 2.46%
150103 银河银泰理财 1.7312 2.46%
378010 上投成长先锋 1.4551 2.46%
161606 融通行业景气 2.0110 2.45%
162204 泰达宏利精选 2.7310 2.45%
519300 大成沪深300指数 1.9291 2.44%
070010 嘉实主题精选 1.6850 2.43%
090001 大成价值增长 1.0041 2.43%
162202 泰达宏利周期 1.0119 2.41%
121005 国投瑞银创新动力 1.4049 2.39%
200002 长城久泰沪深300 2.3163 2.38%
360001 光大量化核心 2.1004 2.38%
519180 万家180 1.2354 2.36%
160105 南方积极配置 1.2251 2.35%
162607 景顺长城资源垄断 1.4430 2.34%
200001 长城久恒平衡 1.0090 2.33%
200007 长城安心回报 1.2843 2.33%
112002 易方达策略成长二号 1.6790 2.32%
100022 富国天瑞强势 1.3060 2.31%
180003 银华道琼斯88 1.1466 2.31%
180010 银华优质增长 1.7681 2.31%
550002 信诚精萃成长 1.1952 2.31%
180012 银华富裕主题混合A 1.3052 2.30%
163302 大摩资源优选 1.3534 2.29%
040002 华安中国A股增强 2.1660 2.27%
519005 海富通股票混合 1.1690 2.27%
519996 长信银利精选股票 1.0414 2.26%
050002 博时沪深300 2.1340 2.25%
160607 鹏华价值优势 1.6400 2.24%
240009 华宝先进成长 1.3344 2.24%
519994 长信金利趋势股票 1.5493 2.24%
040005 华安宏利 1.6330 2.23%
163503 天治核心成长 1.3790 2.22%
560002 益民红利成长 1.3646 2.22%
090006 大成2020生命周期 1.2010 2.21%
100026 富国天合稳健优选 1.3397 2.21%
290002 泰信先行策略 1.1251 2.21%
530003 建信优选成长 1.1860 2.17%
020005 国泰金马稳健 2.2730 2.16%
310358 申万新经济 1.1991 2.16%
070006 嘉实服务增值行业 2.1850 2.15%
210001 金鹰成份优选 1.7095 2.15%
360005 光大红利 1.7877 2.15%
340006 兴全全球视野 1.5903 2.13%
519001 银华价值优选混合 2.5998 2.13%
373010 上投双息平衡 1.3365 2.12%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4970 2.11%
110009 易方达价值精选 1.5844 2.10%
200006 长城消费增值 1.1073 2.10%
400003 东方精选 1.3812 2.07%
000011 华夏大盘精选混合A 2.8240 2.06%
350002 天治品质优选 1.7429 2.06%
540002 汇丰晋信龙腾 1.4596 2.06%
240005 华宝多策略增长 2.0116 2.05%
519003 海富通收益增长 1.0510 2.04%
481001 工银核心价值混合A 2.1916 2.03%
000021 华夏优势增长 1.1650 2.01%
020003 国泰金龙行业精选 2.1830 2.01%
519011 海富通精选混合 2.3398 2.01%
519692 交银成长 1.4481 2.01%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.8888 2.00%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9734 1.98%
206001 鹏华行业成长 2.2024 1.98%
260101 景顺长城优选 2.0373 1.98%
360006 光大新增长 1.4480 1.98%
519087 新华优选分红 1.0374 1.98%
160603 鹏华普天收益 1.0370 1.97%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0370 1.97%
162208 泰达宏利首选企业 1.1224 1.97%
260103 景顺长城动力平衡 1.3882 1.96%
483003 工银精选平衡 1.3763 1.90%
070003 嘉实稳健 1.4000 1.89%
020001 国泰金鹰增长 2.2810 1.88%
320005 诺安价值增长 1.2928 1.88%
050201 博时价值增长二号 1.0520 1.84%
180001 银华优势企业 1.2162 1.84%
240004 华宝动力组合混合A 1.1919 1.83%
270006 广发策略优选 1.5726 1.83%
400001 东方龙混合 0.9816 1.83%
519100 长盛中证100 1.1520 1.83%
202002 南方稳健成长贰号 1.6302 1.82%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1659 1.80%
040001 华安创新 2.3310 1.79%
110002 易方达策略成长 2.8030 1.78%
320003 诺安股票 1.1102 1.78%
510081 长盛动态精选 1.4772 1.78%
202101 南方宝元债券 1.6118 1.76%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2521 1.76%
002011 华夏红利 1.3610 1.72%
519029 华夏平稳增长 1.0080 1.72%
160505 博时主题行业 1.1992 1.70%
162203 泰达宏利稳定 1.1032 1.70%
450002 国富弹性市值 0.9944 1.68%
540001 汇丰晋信2016周期 1.4488 1.68%
070002 嘉实增长 2.6170 1.67%
270001 广发聚富 1.4204 1.67%
080001 长盛成长价值 1.0440 1.66%
161706 招商优质成长 2.1328 1.64%
162207 泰达宏利效率优选 1.4808 1.64%
240001 华宝宝康消费品 2.3982 1.62%
398001 中海优质成长 1.2125 1.62%
420001 天弘精选 1.1636 1.62%
519690 交银稳健配置 1.6330 1.62%
162201 泰达宏利成长 1.2139 1.61%
580002 东吴双动力混合A 1.1145 1.61%
110001 易方达平稳增长 1.1610 1.57%
161605 融通蓝筹成长 0.9680 1.57%
162102 金鹰中小盘精选 1.1823 1.57%
270005 广发聚丰 2.3714 1.57%
100016 富国天源平衡 1.8980 1.56%
160805 长盛同智优势 0.9586 1.55%
519007 海富通强化回报 1.3110 1.55%
288001 华夏经典配置 2.0279 1.53%
163804 中银收益 1.3494 1.50%
233001 大摩基础行业 1.3270 1.50%
257010 国联安德盛小盘精选 1.7070 1.49%
350001 天治财富增长 1.0275 1.48%
050001 博时价值增长 2.3400 1.47%
161005 富国天惠成长精选 1.0320 1.47%
217005 招商先锋 1.0294 1.46%
000001 华夏成长混合 1.0500 1.45%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9780 1.45%
481004 工银稳健成长 1.0765 1.45%
253010 国联安安心成长混合 1.1940 1.44%
270002 广发稳健增长 1.2181 1.42%
163803 中银持续增长混合A 1.5741 1.41%
377010 上投阿尔法 2.9678 1.41%
255010 国联安稳健 1.8870 1.40%
002001 华夏回报 1.3870 1.39%
519181 万家和谐增长 1.2483 1.36%
288002 华夏收入 1.1871 1.35%
340001 兴全可转债 1.2115 1.35%
160605 鹏华中国50 1.0580 1.34%
260104 景顺长城内需增长 2.5900 1.33%
519013 海富通风格优势 1.0070 1.31%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2153 1.30%
310308 申万盛利精选 1.0206 1.27%
320001 诺安平衡 1.0072 1.25%
217001 招商安泰股票 2.1480 1.24%
398011 中海分红增利 1.0011 1.24%
040004 华安宝利配置 1.3200 1.23%
151002 银河收益债券 1.3984 1.22%
519017 大成积极成长 0.9600 1.22%
519688 交银精选混合 0.9474 1.22%
519008 汇添富优势精选混合 2.7002 1.20%
110005 易方达积极成长 1.0000 1.19%
217002 招商安泰平衡 1.7838 1.19%
050007 博时平衡配置 1.4520 1.18%
002021 华夏回报二号混合 1.3190 1.15%
310318 申万菱信沪深300增强 1.1676 1.12%
070001 嘉实成长收益 1.0441 1.11%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1008 1.11%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.2303 1.08%
202001 南方稳健成长 1.0307 1.07%
121001 国投瑞银融华债券 1.0203 1.02%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0984 1.00%
070011 嘉实策略增长 1.0350 0.98%
100020 富国天益价值混合A 1.7898 0.96%
257020 国联安德盛精选 1.0020 0.91%
162205 泰达宏利风险预算 1.0609 0.90%
213001 宝盈鸿利收益 1.0199 0.90%
450001 国富中国收益 1.5249 0.89%
519018 汇添富均衡增长 1.6906 0.88%
050004 博时精选 0.9877 0.75%
510080 长盛全债指数强债 1.0861 0.65%
217003 招商安泰债券A 1.1060 0.59%
217203 招商安泰债券B 1.1029 0.59%
161902 万家增强债券 1.2054 0.53%
100018 富国天利增长债券 1.1385 0.41%
070005 嘉实债券 1.0940 0.37%
161603 融通债券A 1.0960 0.27%
240003 华宝宝康债券 1.1234 0.17%
217008 招商安本增利债券 1.0690 0.15%
288102 中信稳定双利债券 1.0389 0.15%
202102 南方多利增强债券C 1.0070 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0690 0.09%
001003 华夏债券C 1.0650 0.09%