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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0492元 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.0066元 |
| 2020-02-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.13% | 1.61% |
| 601601 | 中国太保 | 1.97% | 0.67% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.69% | 2.08% |
| 600015 | 华夏银行 | 1.61% | -1.89% |
| 000002 | 万科Ａ | 1.59% | 4.89% |
| 601988 | 中国银行 | 1.57% | -1.94% |
| 600000 | 浦发银行 | 1.53% | 0.13% |
| 601998 | 中信银行 | 1.48% | -1.15% |
| 600030 | 中信证券 | 1.35% | 5.39% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.30% | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |