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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.01% 0.06% 1.48% 7.08% 1.18%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-15 每份派现金0.0450元
2017-12-13 每份派现金0.0500元
2016-12-28 每份派现金0.0600元
2015-07-01 每份派现金0.0350元
2015-04-01 每份派现金0.0400元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 2.1300% -1.5856%
601601 中国太保 1.9700% -0.0906%
000898 鞍钢股份 1.6900% -1.0169%
600015 华夏银行 1.6100% -0.7186%
000002 万科A 1.5900% -2.2335%
601988 中国银行 1.5700% 0.0000%
600000 浦发银行 1.5300% -1.0471%
601998 中信银行 1.4800% -0.9479%
600030 中信证券 1.3500% -1.7671%
600519 贵州茅台 1.3000% 0.1591%
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 1.3338 2.5448%
转债进取 0.6250 1.7915%
招商精选 1.4530 1.5374%
券商分级 1.1727 1.4359%
深TMT 4.6940 1.2795%
招商中证500指数A 0.9809 1.2000%
招商中证500指数C 0.9820 1.2000%
深TMT联接A 1.3689 1.1976%
高贝塔B 0.8853 1.1656%
招商领先 1.2440 1.1382%
基金名称 单位净值 日增长率
华安可转债A 1.2550 1.6194%
华安可转债B 1.2170 1.5013%
中海可转债A 0.7840 1.4200%
中海可转债C 0.7840 1.4200%
华宝可转债 1.0314 1.1772%
前海开源可转债 0.8610 1.0600%
安达增强A 1.2328 1.0000%
安达增强C 1.1991 0.9900%
博时转债C 1.3850 0.9500%
博时转债A 1.4120 0.9300%