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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.11% 0.73% 1.85% 7.69% 7.35%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-13 每份派现金0.0500元
2016-12-28 每份派现金0.0600元
2015-07-01 每份派现金0.0350元
2015-04-01 每份派现金0.0400元
2015-01-05 每份派现金0.0300元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 2.1300% 0.1887%
601601 中国太保 1.9700% 1.4075%
000898 鞍钢股份 1.6900% 0.9259%
600015 华夏银行 1.6100% 0.6519%
000002 万科A 1.5900% 2.8463%
601988 中国银行 1.5700% 0.2786%
600000 浦发银行 1.5300% 0.6524%
601998 中信银行 1.4800% 0.3591%
600030 中信证券 1.3500% 1.2375%
600519 贵州茅台 1.3000% 2.1647%
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.0767 1.5180%
白酒B 0.7858 1.4066%
高贝塔B 0.4763 0.8256%
地产分级 1.0482 0.7800%
招商沪港深科技创新混合 0.8462 0.6900%
券商B 0.7094 0.6527%
白酒分级 0.9152 0.6000%
招商央视50A 1.6672 0.5000%
招商深证100A 1.0414 0.4000%
招商财经大数据股票 0.6652 0.3900%
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%