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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-10 | 每份派现金0.1217元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0353元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 9.24% | -0.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.56% | 0.43% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8.37% | -1.32% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.87% | 2.63% |
| 600085 | 同仁堂 | 6.35% | -0.64% |
| 300759 | 康龙化成 | 4.52% | -0.06% |
| 002821 | 凯莱英 | 4.11% | 0.22% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.98% | 0.60% |
| 000999 | 华润三九 | 3.78% | 1.28% |
| 300347 | 泰格医药 | 3.63% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧品质消费股票A | 1.0695 | 2.46% |
| 中欧品质消费股票C | 1.0249 | 2.46% |
| 中欧核心消费股票发起A | 0.8349 | 2.39% |
| 中欧核心消费股票发起C | 0.8265 | 2.39% |
| 中欧智能制造混合A | 0.7725 | 2.01% |
| 中欧智能制造混合C | 0.7645 | 2.00% |
| 中欧消费主题股票A | 1.6174 | 1.88% |
| 中欧消费主题股票C | 1.5681 | 1.88% |
| 中欧时代智慧混合A | 1.5867 | 1.65% |
| 中欧时代智慧混合C | 1.5053 | 1.63% |