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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0740元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.1500元 |
| 2014-10-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 2011-06-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-12-17 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300699 | 光威复材 | 1.06% | 1.00% |
| 603613 | 国联股份 | 0.87% | 0.43% |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.84% | 5.16% |
| 600301 | 华锡有色 | 0.81% | 5.36% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.80% | 2.50% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.79% | 1.90% |
| 601111 | 中国国航 | 0.76% | 0.14% |
| 002149 | 西部材料 | 0.72% | 3.58% |
| 300260 | 新莱应材 | 0.72% | 2.48% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.70% | -3.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |