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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型 | 000062 | 银华量化智慧动力混合 | ||
| 债券型-长债 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 1.0989 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0567 | 0.05% |
| 债券型 | 000287 | 银华永利债券A | ||
| 债券型 | 000288 | 银华永利债券C | ||
| 货币型-普通货币 | 000604 | 银华多利宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000605 | 银华多利宝货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 000657 | 银华活钱宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 货币型-普通货币 | 000659 | 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 货币型-普通货币 | 000660 | 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 货币型-普通货币 | 000661 | 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 货币型-普通货币 | 000662 | 银华活钱宝货币F | ||
| 混合型-灵活 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 2.5890 | 3.48% |
| 货币型-普通货币 | 000860 | 银华惠增利货币A | ||
| 混合型-灵活 | 000904 | 银华回报定开混合 | 1.8040 | 0.50% |
| 货币型-普通货币 | 001101 | 银华惠添益货币A | ||
| 股票型 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.7380 | 3.45% |
| 混合型-灵活 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.7788 | -0.07% |
| 混合型-灵活 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | ||
|
| ||||
| 混合型-灵活 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 1.2010 | 1.44% |
| 混合型-灵活 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1.7213 | 0.02% |
| 混合型-灵活 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1.2105 | 0.20% |
| 股票型 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 2.1590 | 0.56% |
| 混合型-灵活 | 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 2.3800 | 1.55% |
| 混合型 | 001729 | 银华逆向投资定开混合 | ||
| 混合型-灵活 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 5.25% |
| 混合型 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | ||
| 混合型-灵活 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.7532 | 2.23% |
| 混合型-灵活 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.8930 | -3.36% |
| 债券型 | 002306 | 银华合利债券 | ||
| 混合型-灵活 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.1180 | 0.86% |
| 债券型 | 002481 | 银华双动力债券 | ||
| 债券型-混合一级 | 002491 | 银华添益定期开放债券A | 1.1034 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 002501 | 银华远景债券A | 1.2838 | 0.25% |
| 混合型-灵活 | 003062 | 银华通利混合A | 1.3728 | 0.00% |
| 混合型-灵活 | 003063 | 银华通利混合C | 1.3180 | 0.00% |
| 混合型-灵活 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4100 | 0.07% |
| 债券型-长债 | 003497 | 银华添泽定开债 | ||
| 债券指数 | 003814 | 银华上证10年期国债A | ||
|
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| 债券指数 | 003815 | 银华上证10年期国债C | ||
| 债券指数 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | ||
| 债券指数 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | ||
| 债券指数 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | ||
| 债券指数 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | ||
| 债券指数 | 003934 | 银华10年地方政府债A | ||
| 债券指数 | 003935 | 银华10年地方政府债C | ||
| 混合型-灵活 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 1.5067 | 1.17% |
| 债券指数 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | ||
| 债券指数 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | ||
| 债券指数 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | ||
| 债券指数 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | ||
| 债券指数 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A | ||
| 债券指数 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | ||
| 债券型-混合一级 | 004087 | 银华添润定期开放债券A | 1.0188 | 0.02% |
| 股票型 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | ||
| 股票型 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | ||
| 股票型 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | ||
| 股票型 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | ||
| 股票型 | 005037 | 银华新能源新材料A | 1.3589 | 0.45% |
| 股票型 | 005038 | 银华新能源新材料C | 1.3075 | 0.45% |
| 股票型 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.1853 | -2.33% |
| 指数型-股票 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.3274 | -0.13% |
| 混合型-灵活 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 4.8822 | 4.91% |
| 股票型 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.4355 | -0.10% |
| 股票型 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.3936 | -0.10% |
| 股票型 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.1799 | 0.37% |
| 股票型 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.1425 | 0.37% |
| 股票型 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | ||
| 股票型 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | ||
| 混合型-偏股 | 005250 | 银华估值优势混合 | 1.2101 | 1.02% |
| 混合型-灵活 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 3.3513 | 3.96% |
| 混合型-灵活 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 1.9619 | 0.22% |
| 混合型-灵活 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 1.9055 | 0.23% |
| 债券型-长债 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0360 | 0.03% |
| 混合型 | 005447 | 银华智荟分红收益混合 | ||
| 混合型-偏债 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | ||
| 混合型-偏债 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | ||
| 混合型-灵活 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.4241 | 0.65% |
| 混合型-偏股 | 005498 | 银华积极成长混合A | 1.7390 | 1.41% |
| 债券型-长债 | 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | ||
| 混合型 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | ||
| 混合型 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | ||
| 股票型 | 005515 | 银华中小市值量化优选A | ||
| 股票型 | 005516 | 银华中小市值量化优选C | ||
| 混合型-灵活 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.1114 | -0.72% |
| 债券型-混合一级 | 005529 | 银华华茂定开债券A | 1.0755 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | ||
| 混合型-灵活 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 1.6470 | 0.43% |
| 混合型-灵活 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A | 2.0884 | 0.27% |
| 定开债券 | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | ||
| 债券型-混合二级 | 005771 | 银华可转债债券A | 1.4944 | 0.88% |
| 混合型-灵活 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 3.0172 | 0.39% |
| 混合型-偏股 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.9379 | -0.29% |
| 指数型-股票 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | ||
| 股票型 | 006251 | 银华兴盛股票A | 1.6549 | 0.93% |
| 混合型-偏股 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1.5282 | 0.19% |
| FOF-稳健型 | 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A | 1.4493 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 006339 | 银华MSCI中国A股联接A | ||
| 混合型-偏股 | 006348 | 银华盛利混合发起式A | 3.8421 | 3.87% |
| 债券型-中短债 | 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 1.0520 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 1.1107 | 0.02% |
| 债券型-中短债 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 1.0906 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 006610 | 银华远见混合发起式 | ||
| 债券型-混合一级 | 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 1.1064 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0580 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.0662 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0455 | 0.01% |
| 债券型 | 007030 | 银华安享短债债券A | ||
| 债券型 | 007031 | 银华安享短债债券C | ||
| 混合型-偏股 | 007056 | 银华积极精选混合 | 1.7403 | -0.45% |
| QDII-纯债 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0767 | -0.11% |
| QDII-纯债 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 1.0482 | -0.11% |
| 债券型-长债 | 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 1.0349 | 0.02% |
| FOF-稳健型 | 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A | 1.1590 | -0.18% |
| 定开债券 | 007626 | 银华稳裕六个月定期开放债券A | ||
| 定开债券 | 007627 | 银华稳裕六个月定期开放债券C | ||
| FOF-稳健型 | 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.1733 | 0.01% |
| FOF-均衡型 | 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A | 1.3425 | -0.19% |
| 债券型-长债 | 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 1.0040 | -0.33% |
| 债券型-长债 | 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 1.0446 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 1.4795 | 0.21% |
| 债券型-长债 | 008211 | 银华永盛债券 | 1.1114 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 1.1196 | 0.12% |
| 混合型-偏债 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 1.0927 | 0.11% |
| 混合型-偏股 | 008671 | 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.29% |
| 指数型-固收 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0680 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1.1756 | 0.03% |
| 混合型-偏债 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 1.1455 | 0.03% |
| 指数型-股票 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 2.3272 | 3.56% |
| 混合型-偏股 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.6135 | -0.23% |
| 股票型 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 0.9751 | 1.08% |
| 混合型-偏股 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 混合型-偏股 | 009394 | 银华同力精选混合 | 1.5528 | 1.79% |
| 指数型-固收 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0767 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 009542 | 银华富利精选混合A | 0.4982 | 0.12% |
| 股票型 | 009852 | 银华品质消费股票A | 0.6273 | -1.12% |
| 混合型-偏股 | 009859 | 银华乐享混合A | 0.9793 | 3.71% |
| 债券型-长债 | 009935 | 银华长江经济带主题债券A | ||
| 债券型-长债 | 009936 | 银华长江经济带主题债券C | ||
| 混合型-偏股 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 0.6076 | 1.49% |
| 混合型-偏债 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 1.1179 | 0.66% |
| 混合型-偏债 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 1.0923 | 0.65% |
| 指数型-股票 | 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | ||
| 债券型-长债 | 010638 | 银华信用精选15个月定开债 | ||
| 混合型-偏股 | 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 1.1575 | 1.79% |
| 混合型-偏股 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 0.6885 | 1.09% |
| 混合型-偏股 | 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 0.8154 | 0.20% |
| 混合型-偏股 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.6823 | 0.80% |
| 混合型-偏股 | 011817 | 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.21% |
| 股票型 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.6117 | 0.91% |
| 混合型-偏股 | 011855 | 银华长荣混合A | 1.1186 | -0.43% |
| 债券型-长债 | 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 1.1027 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 0.5738 | 0.23% |
| 混合型-偏股 | 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 0.9945 | -0.39% |
| 混合型-偏股 | 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 0.7803 | 0.70% |
| 混合型-偏股 | 012502 | 银华安盛混合 | 0.7543 | 2.70% |
| 指数型-股票 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.6829 | 0.44% |
| 指数型-股票 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.6797 | 0.43% |
| 债券型-长债 | 012856 | 银华顺益一年定开债 | 1.0136 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 0.7210 | 1.29% |
| 指数型-股票 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 0.7131 | 1.29% |
| 混合型-偏股 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.4567 | -0.70% |
| 指数型-股票 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 1.0852 | 0.66% |
| 债券型-长债 | 013498 | 银华永丰债券 | 1.0315 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 1.1258 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 1.1146 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 1.1148 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.0272 | 5.14% |
| 混合型-偏股 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 1.6244 | 3.82% |
| 混合型-偏股 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 1.5676 | 3.82% |
| FOF-稳健型 | 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.0700 | -0.12% |
| FOF-均衡型 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.0116 | -0.23% |
| 混合型-偏股 | 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 0.9666 | 0.41% |
| 混合型-偏股 | 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 0.9488 | 0.40% |
| 股票型 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 1.6476 | 2.07% |
| 股票型 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 1.6272 | 2.07% |
| 混合型-偏股 | 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 0.9345 | 1.68% |
| 混合型-偏股 | 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 0.9176 | 1.67% |
| QDII-普通股票 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 1.4360 | -0.71% |
| QDII-普通股票 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 1.4099 | -0.71% |
| 混合型-偏股 | 015305 | 银华鑫峰混合A | 1.2495 | 0.82% |
| 混合型-偏股 | 015306 | 银华鑫峰混合C | 1.2276 | 0.81% |
| FOF-稳健型 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) | 0.9974 | -0.06% |
| 股票型 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.6986 | 3.80% |
| 股票型 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.6829 | 3.80% |
| 指数型-股票 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0179 | -0.20% |
| 指数型-股票 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0087 | -0.21% |
| 债券型-长债 | 015771 | 银华绿色低碳债券 | 1.0568 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0862 | 0.00% |
| FOF-均衡型 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A | 0.8303 | 0.27% |
| FOF-均衡型 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C | 0.8204 | 0.26% |
| 混合型-偏股 | 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 1.5941 | 3.93% |
| 混合型-偏股 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 1.5693 | 3.93% |
| QDII-混合偏股 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2.0845 | -0.29% |
| QDII-混合偏股 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2.0520 | -0.29% |
| 混合型-偏股 | 017635 | 银华动力领航混合A | 0.9953 | 1.79% |
| 混合型-偏股 | 017636 | 银华动力领航混合C | 0.9737 | 1.79% |
| 债券型-长债 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0256 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 017723 | 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 混合型-偏股 | 017724 | 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |
| 混合型-偏股 | 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 0.8906 | 0.37% |
| 混合型-偏股 | 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 0.8790 | 0.38% |
| 混合型-偏股 | 018364 | 银华医疗健康混合A | 0.8625 | 1.63% |
| 混合型-偏股 | 018365 | 银华医疗健康混合C | 0.8527 | 1.62% |
| 债券型-长债 | 018632 | 银华顺和债券 | 1.0614 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 1.1924 | 0.73% |
| 混合型-偏股 | 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 1.1806 | 0.73% |
| 债券型-混合一级 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 1.0908 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.0861 | 0.00% |
| 混合型-灵活 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 1.1917 | 0.30% |
| 混合型-灵活 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 1.1809 | 0.31% |
| 债券型-长债 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 1.0579 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 1.0530 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 1.0810 | -0.52% |
| 指数型-股票 | 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 1.0762 | -0.54% |
| 指数型-固收 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0488 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 1.8612 | 0.62% |
| 混合型-偏股 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 1.8459 | 0.62% |
| 指数型-股票 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 1.0319 | -0.55% |
| 指数型-股票 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 1.0274 | -0.54% |
| 指数型-股票 | 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 1.1897 | 0.91% |
| 指数型-股票 | 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 1.1853 | 0.91% |
| 指数型-股票 | 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 1.1875 | 0.91% |
| FOF-稳健型 | 022565 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A | 1.0494 | -0.04% |
| FOF-稳健型 | 022566 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C | 1.0425 | -0.04% |
| 指数型-股票 | 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 1.1702 | 0.48% |
| 指数型-股票 | 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 1.1661 | 0.47% |
| 指数型-股票 | 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 1.1687 | 0.48% |
| 指数型-股票 | 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1432 | 2.91% |
| 指数型-股票 | 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1398 | 2.91% |
| 指数型-股票 | 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 1.1415 | 2.91% |
| 债券型-混合一级 | 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 1.0342 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 1.0379 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 1.0366 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 0.9619 | 1.51% |
| 混合型-偏股 | 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 0.9582 | 1.50% |
| 指数型-股票 | 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0894 | -1.00% |
| 指数型-股票 | 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0864 | -1.00% |
| 指数型-股票 | 023932 | 银华中证A500指数增强A | 1.0236 | 1.03% |
| 指数型-股票 | 023933 | 银华中证A500指数增强C | 1.0195 | 1.02% |
| 指数型-股票 | 024037 | 银华港股科技30联接A | 0.8647 | 0.71% |
| 指数型-股票 | 024038 | 银华港股科技30联接C | 0.8625 | 0.72% |
| 指数型-股票 | 024039 | 银华港股科技30联接I | 0.8635 | 0.71% |
| 债券型-混合二级 | 024089 | 银华钰丰债券A | 1.0095 | -0.20% |
| 债券型-混合二级 | 024090 | 银华钰丰债券C | 1.0061 | -0.20% |
| 混合型-偏股 | 024455 | 银华成长智选混合A | 1.2169 | 3.88% |
| 混合型-偏股 | 024456 | 银华成长智选混合C | 1.2094 | 3.87% |
| 指数型-股票 | 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 1.0467 | -0.53% |
| 指数型-股票 | 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 1.0435 | -0.53% |
| 债券型-混合二级 | 024941 | 银华钰盈债券A | 1.0161 | 0.08% |
| 债券型-混合二级 | 024942 | 银华钰盈债券C | 1.0131 | 0.08% |
| FOF-稳健型 | 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0073 | -0.05% |
| FOF-稳健型 | 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0040 | -0.05% |
| 指数型-股票 | 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8498 | 0.47% |
| 指数型-股票 | 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8480 | 0.47% |
| 混合型-灵活 | 025326 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 1.0068 | 0.93% |
| 混合型-灵活 | 025327 | 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 1.0023 | 0.93% |
| 指数型-股票 | 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 0.9987 | 1.83% |
| 指数型-股票 | 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 0.9970 | 1.83% |
| 混合型-偏股 | 025666 | 银华鑫禾混合A | 0.8891 | 0.44% |
| 混合型-偏股 | 025667 | 银华鑫禾混合C | 0.8847 | 0.43% |
| FOF-稳健型 | 025820 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A | 1.0188 | -0.20% |
| FOF-稳健型 | 025821 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 1.0155 | -0.20% |
| FOF-稳健型 | 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A | 1.0022 | -0.04% |
| FOF-稳健型 | 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C | 0.9998 | -0.05% |
| 混合型-偏债 | 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 1.0102 | -0.05% |
| 混合型-偏债 | 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 1.0079 | -0.06% |
| 混合型-偏股 | 026261 | 银华智享混合A | 1.3017 | 4.12% |
| 混合型-偏股 | 026262 | 银华智享混合C | 1.2985 | 4.10% |
| 债券型-混合二级 | 026456 | 银华启元债券A | 1.0009 | 0.37% |
| 债券型-混合二级 | 026457 | 银华启元债券C | 0.9999 | 0.37% |
| 指数型-股票 | 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A | 0.9141 | 1.63% |
| 指数型-股票 | 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C | 0.9132 | 1.64% |
| 指数型-股票 | 026718 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.1170 | 3.06% |
| 指数型-股票 | 026719 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接C | 1.1157 | 3.07% |
| 固定收益 | 150018 | 银华稳进 | ||
| 分级杠杆 | 150019 | 银华锐进 | ||
| 分级杠杆 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | ||
| 其他创新 | 150048 | 银华消费B | ||
| 固定收益 | 150059 | 银华金瑞 | ||
| 分级杠杆 | 150060 | 银华鑫瑞 | ||
| 150116 | 银华永兴分级债券B | |||
| 固定收益 | 150138 | 银华中证800分级A | ||
| 分级杠杆 | 150139 | 银华中证800分级B | ||
| 固定收益 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | ||
| 分级杠杆 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | ||
| 分级杠杆 | 150162 | 银华永益分级债券B | ||
| 固定收益 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | ||
| 固定收益 | 150175 | 银华恒生国企指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150176 | 银华恒生国企指数分级B | ||
| 固定收益 | 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150352 | 银华中证国防安全指数分级B | ||
| 固定收益 | 150353 | 银华中证一带一路主题指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150354 | 银华中证一带一路主题指数分级B | ||
| 指数型-固收 | 159112 | 科创债ETF银华 | 102.3462 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 159180 | 银华国证工业软件主题ETF | 0.9703 | 1.93% |
| 指数型-股票 | 159225 | 银华国证自由现金流ETF | 1.2240 | -0.57% |
| 指数型-股票 | 159288 | 银华创业板综ETF | 0.9710 | 1.91% |
| 指数型-股票 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 1.3221 | 0.08% |
| 指数型-股票 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 1.2873 | 0.10% |
| 指数型-股票 | 159339 | 银华中证A500ETF | 1.1965 | 0.97% |
| 指数型-股票 | 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 1.3117 | 0.51% |
| 指数型-股票 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 1.4623 | 2.07% |
| 指数型-股票 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.6328 | -0.33% |
| 指数型-股票 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 1.0500 | 3.18% |
| 指数型-股票 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 1.1157 | 2.26% |
| 指数型-海外股票 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 0.5705 | -0.33% |
| 指数型-股票 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.7815 | -1.07% |
| 指数型-股票 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 1.0037 | 0.51% |
| 指数型-股票 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.7411 | 0.64% |
| 指数型-股票 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 0.9328 | 1.73% |
| 指数型-股票 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.6199 | 0.85% |
| 指数型-股票 | 159969 | 银华深证100ETF | 1.4582 | -1.10% |
| 指数型-股票 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.0105 | -2.40% |
| 指数型-股票 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1.1652 | -0.57% |
| 指数型-股票 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.8262 | 0.46% |
| 指数型-股票 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 1.2862 | 3.65% |
| 混合型-偏股 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 4.8730 | 2.18% |
| 指数型-股票 | 161811 | 银华沪深300指数A | 1.0392 | 0.68% |
| 指数型-股票 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.3230 | 0.92% |
| 债券型 | 161813 | 银华信用债券(LOF) | ||
| QDII-商品 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 1.1590 | 0.87% |
| 指数型-股票 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.9312 | 0.70% |
| 混合型-偏股 | 161818 | 银华消费主题混合A | 0.9521 | 1.38% |
| 股票指数 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | ||
| 债券型-长债 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1636 | 0.02% |
| 债券指数 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | ||
| 债券指数 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | ||
| 债券型-长债 | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | ||
| 债券型-长债 | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | ||
| 股票指数 | 161825 | 银华中证800分级 | ||
| 债券指数 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | ||
| 债券型 | 161827 | 银华永益分级债券 | ||
| 固定收益 | 161828 | 银华永益分级债券A | ||
| 指数型-海外股票 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 0.7045 | -0.11% |
| 股票指数 | 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | ||
| 股票指数 | 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | ||
| 混合型-灵活 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.8440 | 0.33% |
| 混合型 | 161835 | 银华惠丰定开混合 | ||
| 混合型 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | ||
| 混合型-偏股 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 1.1433 | 0.66% |
| 混合型-偏股 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 0.8935 | -3.64% |
| 混合型-灵活 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.7342 | 1.79% |
| 保本型 | 180002 | 银华增值混合 | ||
| 指数型-其他 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.2409 | 0.34% |
| 货币型-普通货币 | 180008 | 银华货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 180009 | 银华货币B | ||
| 混合型-偏股 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1.3620 | 0.21% |
| 混合型-偏股 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.3932 | -1.16% |
| 混合型-偏股 | 180013 | 银华领先策略混合 | 0.9603 | -0.39% |
| 债券型-混合二级 | 180015 | 银华增强收益债券A | 1.3105 | 0.22% |
| 混合型-灵活 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 3.7170 | 0.65% |
| 混合型-灵活 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.8730 | 1.08% |
| 债券型-混合二级 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.2355 | 0.08% |
| 债券型-混合二级 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1.1985 | 0.08% |
| 混合型-灵活 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1.1750 | 0.34% |
| 债券型 | 180029 | 银华永泰积极债券A | ||
| 债券型 | 180030 | 银华永泰积极债券C | ||
| 混合型-偏股 | 180031 | 银华中小盘混合 | 5.8830 | 5.34% |
| 联接基金 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | ||
| Reits | 180701 | 银华绍兴原水水利REIT | 2.8280 | 100.00% |
| 混合型-灵活 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2.6500 | 2.24% |
| 混合型 | 501033 | 银华惠安定期开放混合 | ||
| 混合型-偏股 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.5211 | -0.12% |
| 混合型 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | ||
| 混合型-灵活 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2.0158 | 2.10% |
| 混合型-偏股 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.4755 | -0.69% |
| ETF-场内 | 510430 | 银华上证50等权ETF | ||
| 货币型-普通货币 | 511880 | 银华日利A | 100.7979 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.5759 | 0.87% |
| 指数型-股票 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.6802 | 1.35% |
| 指数型-股票 | 516950 | 银华中证基建ETF | 1.0023 | -0.78% |
| 指数型-股票 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.9835 | 0.45% |
| 混合型-偏股 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.4621 | 0.96% |
| 指数型-股票 | 520610 | 银华标普港股通低波红利ETF | 0.9394 | 0.31% |
| 指数型-股票 | 530800 | 银华上证180ETF | 1.1838 | 0.51% |
| 指数型-股票 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 1.0341 | 1.48% |
| 指数型-股票 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.3303 | -0.56% |
| 指数型-股票 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 1.2135 | -0.10% |
| 指数型-股票 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.1067 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.9848 | 0.56% |
| 指数型-股票 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 1.2465 | 2.42% |
| 指数型-股票 | 562390 | 银华中证中药ETF | 0.8407 | -0.25% |
| 指数型-股票 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 1.3477 | -0.59% |
| 指数型-股票 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 1.1438 | -0.57% |
| 指数型-股票 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 1.7393 | 3.51% |
| 指数型-股票 | 588690 | 科综指增 | 1.1951 | 3.82% |
| 指数型-股票 | 588930 | 银华上证科创板人工智能ETF | 1.4865 | 3.02% |