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    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆1.32776份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000858 五 粮 液 6.61% 2.52%
    000333 美的集团 5.87% 0.38%
    002475 立讯精密 5.17% 5.06%
    000568 泸州老窖 4.17% 2.44%
    300750 宁德时代 4.01% -1.94%
    000661 长春高新 3.25% 1.49%
    002714 牧原股份 3.14% 4.98%
    300059 东方财富 3.14% -1.86%
    300760 迈瑞医疗 3.14% -0.10%
    000725 京东方A 2.83% -0.25%
    000651 格力电器 2.72% -0.05%
    002594 比亚迪 2.71% -0.56%
    300124 汇川技术 2.58% -2.18%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华乐享混合A 0.5974 2.56%
    科创银华 1.1453 2.47%
    银华专精特新量化优选股票发起式A 0.8749 2.46%
    银华新锐成长混合A 0.8198 2.45%
    银华专精特新量化优选股票发起式C 0.8705 2.45%
    银华清洁能源产业混合A 0.8574 2.44%
    银华新锐成长混合C 0.8070 2.44%
    银华清洁能源产业混合C 0.8546 2.43%
    银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1.5731 2.40%
    银华科技创新混合 0.8654 2.38%
    基金名称 单位净值 日增长率
    证保B 0.8440 8.34%
    券商B 1.1960 8.33%
    证券B级 1.2690 8.09%
    证券B 1.0666 7.85%
    证券股B 1.4216 7.49%
    券商B级 1.4260 7.46%
    券商B 1.5526 7.36%
    深成指B 0.4034 7.32%
    军工B级 1.4392 7.32%
    军工B 1.5000 7.14%