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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.32776份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 6.53% | -1.43% |
| 000333 | 美的集团 | 6.02% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.27% | -2.43% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.17% | -1.41% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.64% | -0.30% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.38% | -2.44% |
| 300059 | 东方财富 | 2.84% | -1.12% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.71% | -1.62% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.58% | -0.42% |
| 000651 | 格力电器 | 2.39% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
| 中药 | 1.0428 | 0.83% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
| 银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
| 小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
| 银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |
