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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.32776份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 6.61% | 1.11% |
| 000333 | 美的集团 | 5.87% | 1.17% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.17% | 0.09% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.17% | 0.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.01% | -1.24% |
| 000661 | 长春高新 | 3.25% | 1.30% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.14% | -3.76% |
| 300059 | 东方财富 | 3.14% | 0.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.14% | 0.46% |
| 000725 | 京东方Ａ | 2.83% | 3.36% |
| 000651 | 格力电器 | 2.72% | 1.79% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.71% | -0.92% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.58% | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |