近一月银华启元债券A基金净值查询
查询指定日期范围银华启元债券A026456净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华启元债券A |
0.9972 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
银华启元债券A |
0.9977 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
银华启元债券A |
0.9964 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
银华启元债券A |
1.0006 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
银华启元债券A |
1.0024 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
银华启元债券A |
1.0027 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
银华启元债券A |
1.0024 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
银华启元债券A |
0.9988 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
银华启元债券A |
1.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
银华启元债券A |
1.0004 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
银华启元债券A |
1.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
银华启元债券A |
1.0044 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
银华启元债券A |
1.0024 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
银华启元债券A |
1.0033 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
银华启元债券A |
0.9985 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
银华启元债券A |
0.9984 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
银华启元债券A |
0.9977 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
银华启元债券A |
1.0002 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
银华启元债券A |
0.9999 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
银华启元债券A |
0.9975 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
银华启元债券A |
1.0074 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
银华启元债券A |
1.0074 |
0.48% |
